Generali Premium Balanced Fund (EUR), štatistika výnosov
Generali Premium Balanced Fund (EUR), souhrn dat
| Rok / týzdeň |
dátum
zverejnenie |
majetok |
počet PL |
kurz |
zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
|
| 2016 / 6 |
01.02.2016 |
|
|
9.5600 |
-1.14% |
-1.14% |
-4.88% |
| 2016 / 5 |
25.01.2016 |
|
|
9.6700 |
0.94% |
- |
-2.81% |
| 2016 / 4 |
18.01.2016 |
|
|
9.5800 |
0.21% |
-4.01% |
-4.77% |
| 2016 / 3 |
11.01.2016 |
|
|
9.5600 |
-1.14% |
-3.34% |
-3.63% |
| 2016 / 2 |
04.01.2016 |
|
|
9.6700 |
- |
-2.13% |
-2.52% |
| 2015 / 53 |
30.12.2015 |
|
|
9.9200 |
-0.60% |
-1.39% |
-0.60% |
| 2015 / 52 |
21.12.2015 |
|
|
9.9800 |
0.91% |
-1.29% |
-0.30% |
| 2015 / 51 |
14.12.2015 |
|
|
9.8900 |
0.10% |
-2.37% |
-0.80% |
| 2015 / 50 |
07.12.2015 |
|
|
9.8800 |
-1.79% |
-1.10% |
0.00 |
| 2015 / 49 |
30.11.2015 |
|
|
10.0600 |
-0.49% |
-0.59% |
-0.40% |
| 2015 / 48 |
23.11.2015 |
|
|
10.1100 |
-0.20% |
0.60% |
-0.39% |
| 2015 / 47 |
16.11.2015 |
|
|
10.1300 |
1.40% |
0.70% |
0.00 |
| 2015 / 46 |
09.11.2015 |
|
|
9.9900 |
-1.28% |
0.50% |
-0.89% |
| 2015 / 45 |
02.11.2015 |
|
|
10.1200 |
0.70% |
2.02% |
0.70% |
| 2015 / 44 |
27.10.2015 |
|
|
10.0500 |
-0.10% |
3.50% |
-0.30% |
| 2015 / 43 |
19.10.2015 |
|
|
10.0600 |
1.21% |
3.71% |
1.11% |
| 2015 / 42 |
12.10.2015 |
|
|
9.9400 |
0.20% |
1.33% |
1.02% |
| 2015 / 41 |
05.10.2015 |
|
|
9.9200 |
2.16% |
1.54% |
0.30% |
| 2015 / 40 |
29.09.2015 |
|
|
9.7100 |
0.10% |
0.00 |
-2.71% |
| 2015 / 39 |
21.09.2015 |
|
|
9.7000 |
-1.12% |
-1.22% |
-3.39% |
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
X
Čas: 20. máj 2024 4:43:00
| Londýn čas: | 20. máj 2024 3:43:00 |
| NY čas: | 19. máj 2024 22:43:00 |
| Tokio čas: | 20. máj 2024 11:43:00 |
Zobrazit sloupec
