Generali Premium Balanced Fund (EUR), štatistika výnosov
ISIN CP: IE00BGLNMD67Generali Premium Balanced Fund (EUR), souhrn dat
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
NAV | TNA | kurz | zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
| 2018 / 15 | 13.04.2018 | 10.6900 | 0.09% | -0.47% | 1.33% | |||
| 2018 / 14 | 06.04.2018 | 10.6800 | 0.19% | -0.93% | 0.95% | |||
| 2018 / 13 | 29.03.2018 | 10.6600 | 0.47% | -0.28% | 0.76% | |||
| 2018 / 12 | 23.03.2018 | 10.6100 | -1.21% | -1.49% | 0.47% | |||
| 2018 / 11 | 16.03.2018 | 10.7400 | -0.37% | -0.09% | 1.51% | |||
| 2018 / 10 | 09.03.2018 | 10.7800 | 0.84% | 0.94% | 2.28% | |||
| 2018 / 9 | 02.03.2018 | 10.6900 | -0.74% | -1.11% | 1.14% | |||
| 2018 / 8 | 23.02.2018 | 10.7700 | 0.19% | -1.19% | 1.89% | |||
| 2018 / 7 | 16.02.2018 | 10.7500 | 0.66% | -1.38% | 1.99% | |||
| 2018 / 6 | 09.02.2018 | 10.6800 | -1.20% | -2.02% | 1.81% | |||
| 2018 / 5 | 02.02.2018 | 10.8100 | -0.83% | -0.64% | 3.44% | |||
| 2018 / 4 | 26.01.2018 | 10.9000 | 0.00 | - | 4.31% | |||
| 2018 / 3 | 19.01.2018 | 10.9000 | 0.00 | 0.83% | 4.71% | |||
| 2018 / 2 | 12.01.2018 | 10.9000 | 0.18% | 0.93% | 4.61% | |||
| 2018 / 1 | 05.01.2018 | 10.8800 | - | 0.83% | 4.41% | |||
| 2017 / 51 | 22.12.2017 | 10.8100 | 0.09% | 0.93% | 4.44% | |||
| 2017 / 50 | 15.12.2017 | 10.8000 | 0.09% | 0.93% | 4.55% | |||
| 2017 / 49 | 08.12.2017 | 10.7900 | 0.56% | 0.56% | 4.55% | |||
| 2017 / 48 | 01.12.2017 | 10.7300 | 0.19% | -0.09% | 4.99% | |||
| 2017 / 47 | 24.11.2017 | 10.7100 | 0.09% | -0.28% | 4.39% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 4. júl 2026 2:21:41
| Londýn čas: | 4. júl 2026 1:21:41 |
| NY čas: | 3. júl 2026 20:21:41 |
| Tokio čas: | 4. júl 2026 9:21:41 |