Generali Premium Balanced Fund (EUR), štatistika výnosov
ISIN CP: IE00BGLNMD67Generali Premium Balanced Fund (EUR), souhrn dat
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
NAV | TNA | kurz | zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
| 2026 / 7 | 13.02.2026 | 13.2000 | -0.45% | -0.30% | 10.55% | |||
| 2026 / 6 | 06.02.2026 | 13.2600 | -0.15% | 0.61% | 12.18% | |||
| 2026 / 5 | 30.01.2026 | 13.2800 | 0.00 | - | 12.73% | |||
| 2026 / 4 | 23.01.2026 | 13.2800 | 0.30% | 1.76% | 13.02% | |||
| 2026 / 3 | 16.01.2026 | 13.2400 | 0.46% | 1.69% | 13.36% | |||
| 2026 / 2 | 09.01.2026 | 13.1800 | 0.61% | 1.46% | 13.62% | |||
| 2026 / 1 | 02.01.2026 | 13.1000 | 0.38% | 0.92% | 12.83% | |||
| 2025 / 52 | 23.12.2025 | 13.0500 | 0.23% | 0.77% | 12.69% | |||
| 2025 / 51 | 19.12.2025 | 13.0200 | 0.23% | 1.64% | 12.44% | |||
| 2025 / 50 | 12.12.2025 | 12.9900 | 0.08% | 0.54% | 11.41% | |||
| 2025 / 49 | 05.12.2025 | 12.9800 | 0.23% | 0.85% | 11.23% | |||
| 2025 / 48 | 28.11.2025 | 12.9500 | 1.09% | 0.23% | 11.16% | |||
| 2025 / 47 | 21.11.2025 | 12.8100 | -0.85% | -0.62% | 9.67% | |||
| 2025 / 46 | 14.11.2025 | 12.9200 | 0.39% | 0.70% | 11.28% | |||
| 2025 / 45 | 07.11.2025 | 12.8700 | -0.39% | 0.70% | 10.57% | |||
| 2025 / 44 | 31.10.2025 | 12.9200 | 0.23% | 0.78% | 11.48% | |||
| 2025 / 43 | 24.10.2025 | 12.8900 | 0.47% | 1.02% | 10.83% | |||
| 2025 / 42 | 17.10.2025 | 12.8300 | 0.39% | 0.63% | 10.13% | |||
| 2025 / 41 | 10.10.2025 | 12.7800 | -0.31% | 0.71% | 9.79% | |||
| 2025 / 40 | 03.10.2025 | 12.8200 | 0.47% | 1.67% | 10.04% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 3. júl 2026 23:25:32
| Londýn čas: | 3. júl 2026 22:25:32 |
| NY čas: | 3. júl 2026 17:25:32 |
| Tokio čas: | 4. júl 2026 6:25:32 |