Generali Premium Balanced Fund (EUR), štatistika výnosov
Generali Premium Balanced Fund (EUR), souhrn dat
Rok / týzdeň |
dátum zverejnenie |
majetok |
počet PL |
kurz |
zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
2024 / 31 |
02.08.2024 |
|
|
11.3600 |
-0.44% |
-0.96% |
6.47% |
2024 / 30 |
26.07.2024 |
|
|
11.4100 |
-0.35% |
-0.17% |
- |
2024 / 29 |
19.07.2024 |
|
|
11.4500 |
-0.61% |
0.09% |
- |
2024 / 28 |
12.07.2024 |
|
|
11.5200 |
0.44% |
0.96% |
- |
2024 / 27 |
04.07.2024 |
|
|
11.4700 |
0.35% |
0.17% |
8.93% |
2024 / 26 |
28.06.2024 |
|
|
11.4300 |
-0.09% |
-0.26% |
8.75% |
2024 / 25 |
21.06.2024 |
|
|
11.4400 |
0.26% |
-0.35% |
9.06% |
2024 / 24 |
14.06.2024 |
|
|
11.4100 |
-0.35% |
-0.87% |
8.05% |
2024 / 23 |
07.06.2024 |
|
|
11.4500 |
-0.09% |
0.09% |
9.05% |
2024 / 22 |
31.05.2024 |
|
|
11.4600 |
-0.17% |
0.79% |
9.67% |
2024 / 21 |
24.05.2024 |
|
|
11.4800 |
-0.26% |
1.06% |
10.49% |
2024 / 20 |
17.05.2024 |
|
|
11.5100 |
0.61% |
1.95% |
10.78% |
2024 / 19 |
10.05.2024 |
|
|
11.4400 |
0.62% |
0.70% |
9.68% |
2024 / 18 |
03.05.2024 |
|
|
11.3700 |
0.09% |
0.00 |
9.01% |
2024 / 17 |
26.04.2024 |
|
|
11.3600 |
0.62% |
0.26% |
8.92% |
2024 / 16 |
19.04.2024 |
|
|
11.2900 |
-0.62% |
0.00 |
8.35% |
2024 / 15 |
12.04.2024 |
|
|
11.3600 |
-0.09% |
1.16% |
8.60% |
2024 / 14 |
05.04.2024 |
|
|
11.3700 |
0.35% |
1.61% |
9.22% |
2024 / 13 |
28.03.2024 |
|
|
11.3300 |
0.35% |
1.43% |
9.05% |
2024 / 12 |
22.03.2024 |
|
|
11.2900 |
0.53% |
1.26% |
9.93% |
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
X
Čas: 3. január 2025 4:57:23
Londýn čas: | 3. január 2025 3:57:23 |
NY čas: | 2. január 2025 22:57:23 |
Tokio čas: | 3. január 2025 12:57:23 |
Zobrazit sloupec