Generali Premium Balanced Fund (EUR), štatistika výnosov
ISIN CP: IE00BGLNMD67Generali Premium Balanced Fund (EUR), souhrn dat
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
NAV | TNA | kurz | zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
| 2023 / 11 | 16.03.2023 | 10.2600 | -0.48% | -1.54% | -3.12% | |||
| 2023 / 10 | 10.03.2023 | 10.3100 | -0.96% | -1.15% | -2.18% | |||
| 2023 / 9 | 03.03.2023 | 10.4100 | 0.77% | -0.86% | -2.07% | |||
| 2023 / 8 | 24.02.2023 | 10.3300 | -0.86% | -1.05% | -6.43% | |||
| 2023 / 7 | 17.02.2023 | 10.4200 | -0.10% | 0.58% | -10.86% | |||
| 2023 / 6 | 10.02.2023 | 10.4300 | -0.67% | 0.97% | -11.76% | |||
| 2023 / 5 | 03.02.2023 | 10.5000 | 0.57% | 2.94% | -10.49% | |||
| 2023 / 4 | 27.01.2023 | 10.4400 | 0.77% | 3.57% | -10.54% | |||
| 2023 / 3 | 20.01.2023 | 10.3600 | 0.29% | 2.98% | -11.60% | |||
| 2023 / 2 | 13.01.2023 | 10.3300 | 1.27% | 2.89% | -11.63% | |||
| 2023 / 1 | 06.01.2023 | 10.2000 | 1.19% | 0.89% | -14.14% | |||
| 2022 / 53 | 29.12.2022 | 10.0800 | 0.20% | -0.69% | - | |||
| 2022 / 52 | 23.12.2022 | 10.0600 | 0.20% | -0.10% | -15.53% | |||
| 2022 / 51 | 16.12.2022 | 10.0400 | -0.69% | 0.00 | -15.20% | |||
| 2022 / 50 | 09.12.2022 | 10.1100 | -0.39% | 0.90% | -15.96% | |||
| 2022 / 49 | 02.12.2022 | 10.1500 | 0.79% | 3.36% | -14.35% | |||
| 2022 / 48 | 25.11.2022 | 10.0700 | 0.30% | 3.39% | -15.24% | |||
| 2022 / 47 | 18.11.2022 | 10.0400 | 0.20% | 3.72% | -17.23% | |||
| 2022 / 46 | 11.11.2022 | 10.0200 | 2.04% | 4.48% | -17.46% | |||
| 2022 / 45 | 04.11.2022 | 9.8200 | 0.82% | 1.24% | -18.30% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 3. júl 2026 23:26:19
| Londýn čas: | 3. júl 2026 22:26:19 |
| NY čas: | 3. júl 2026 17:26:19 |
| Tokio čas: | 4. júl 2026 6:26:19 |