Generali Premium Balanced Fund (EUR), štatistika výnosov
ISIN CP: IE00BGLNMD67Generali Premium Balanced Fund (EUR), souhrn dat
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
NAV | TNA | kurz | zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
| 2021 / 35 | 27.08.2021 | 12.3300 | 0.57% | 0.65% | 9.89% | |||
| 2021 / 34 | 20.08.2021 | 12.2600 | -0.49% | -0.16% | 10.15% | |||
| 2021 / 33 | 13.08.2021 | 12.3200 | 0.33% | 0.33% | 10.59% | |||
| 2021 / 32 | 06.08.2021 | 12.2800 | 0.24% | -0.08% | 10.73% | |||
| 2021 / 31 | 30.07.2021 | 12.2500 | -0.24% | -0.49% | 11.57% | |||
| 2021 / 30 | 23.07.2021 | 12.2800 | 0.00 | -0.08% | 11.53% | |||
| 2021 / 29 | 16.07.2021 | 12.2800 | -0.08% | 0.24% | 12.35% | |||
| 2021 / 28 | 09.07.2021 | 12.2900 | -0.16% | -0.16% | 12.55% | |||
| 2021 / 27 | 02.07.2021 | 12.3100 | 0.16% | 0.24% | 13.56% | |||
| 2021 / 26 | 25.06.2021 | 12.2900 | 0.33% | 0.49% | 14.22% | |||
| 2021 / 25 | 18.06.2021 | 12.2500 | -0.49% | 0.57% | 13.53% | |||
| 2021 / 24 | 11.06.2021 | 12.3100 | 0.24% | 1.32% | 14.73% | |||
| 2021 / 23 | 04.06.2021 | 12.2800 | 0.41% | 1.07% | 12.97% | |||
| 2021 / 22 | 28.05.2021 | 12.2300 | 0.41% | 1.58% | 15.92% | |||
| 2021 / 21 | 21.05.2021 | 12.1800 | 0.25% | 1.33% | 17.12% | |||
| 2021 / 20 | 14.05.2021 | 12.1500 | 0.00 | 0.91% | 18.65% | |||
| 2021 / 19 | 07.05.2021 | 12.1500 | 0.91% | 1.50% | 18.77% | |||
| 2021 / 18 | 30.04.2021 | 12.0400 | 0.17% | 0.84% | 17.69% | |||
| 2021 / 17 | 23.04.2021 | 12.0200 | -0.17% | 1.01% | 19.01% | |||
| 2021 / 16 | 16.04.2021 | 12.0400 | 0.58% | 0.75% | 18.74% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 4. júl 2026 0:53:27
| Londýn čas: | 3. júl 2026 23:53:27 |
| NY čas: | 3. júl 2026 18:53:27 |
| Tokio čas: | 4. júl 2026 7:53:27 |