Generali Premium Balanced Fund (EUR), štatistika výnosov
ISIN CP: IE00BGLNMD67Generali Premium Balanced Fund (EUR), souhrn dat
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
NAV | TNA | kurz | zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
| 2022 / 24 | 10.06.2022 | 10.2100 | -1.64% | -1.16% | -17.06% | |||
| 2022 / 23 | 03.06.2022 | 10.3800 | 0.00 | 0.00 | -15.47% | |||
| 2022 / 22 | 27.05.2022 | 10.3800 | 0.78% | -1.05% | -15.13% | |||
| 2022 / 21 | 20.05.2022 | 10.3000 | -0.29% | -3.01% | -15.44% | |||
| 2022 / 20 | 13.05.2022 | 10.3300 | -0.48% | -3.28% | -14.98% | |||
| 2022 / 19 | 06.05.2022 | 10.3800 | -1.05% | -2.90% | -14.57% | |||
| 2022 / 18 | 29.04.2022 | 10.4900 | -1.22% | -2.51% | -12.87% | |||
| 2022 / 17 | 22.04.2022 | 10.6200 | -0.56% | -0.93% | -11.65% | |||
| 2022 / 16 | 14.04.2022 | 10.6800 | -0.09% | 0.85% | -11.30% | |||
| 2022 / 15 | 08.04.2022 | 10.6900 | -0.65% | 1.42% | -10.69% | |||
| 2022 / 14 | 01.04.2022 | 10.7600 | 0.37% | 1.22% | -9.88% | |||
| 2022 / 13 | 25.03.2022 | 10.7200 | 1.23% | -2.90% | -9.92% | |||
| 2022 / 12 | 16.03.2022 | 10.5900 | 0.47% | -9.41% | -11.38% | |||
| 2022 / 11 | 11.03.2022 | 10.5400 | -0.85% | -10.83% | -11.65% | |||
| 2022 / 10 | 04.03.2022 | 10.6300 | -3.71% | -9.38% | -10.22% | |||
| 2022 / 9 | 25.02.2022 | 11.0400 | -5.56% | -5.40% | -6.76% | |||
| 2022 / 8 | 18.02.2022 | 11.6900 | -1.10% | -0.26% | -2.01% | |||
| 2022 / 7 | 11.02.2022 | 11.8200 | 0.77% | 1.11% | -0.84% | |||
| 2022 / 6 | 04.02.2022 | 11.7300 | 0.51% | -1.26% | -1.35% | |||
| 2022 / 5 | 28.01.2022 | 11.6700 | -0.43% | - | -0.93% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 4. júl 2026 0:52:50
| Londýn čas: | 3. júl 2026 23:52:50 |
| NY čas: | 3. júl 2026 18:52:50 |
| Tokio čas: | 4. júl 2026 7:52:50 |