Generali Premium Balanced Fund (EUR), štatistika výnosov
ISIN CP: IE00BGLNMD67Generali Premium Balanced Fund (EUR), souhrn dat
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
NAV | TNA | kurz | zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
| 2025 / 39 | 26.09.2025 | 12.7600 | 0.08% | 1.51% | 9.72% | |||
| 2025 / 38 | 19.09.2025 | 12.7500 | 0.47% | 1.35% | 10.87% | |||
| 2025 / 37 | 12.09.2025 | 12.6900 | 0.63% | 1.28% | 10.44% | |||
| 2025 / 36 | 05.09.2025 | 12.6100 | 0.32% | 0.88% | 10.52% | |||
| 2025 / 35 | 29.08.2025 | 12.5700 | -0.08% | 1.29% | 9.40% | |||
| 2025 / 34 | 22.08.2025 | 12.5800 | 0.40% | 0.88% | 9.49% | |||
| 2025 / 33 | 15.08.2025 | 12.5300 | 0.24% | 1.05% | 9.43% | |||
| 2025 / 32 | 08.08.2025 | 12.5000 | 0.73% | 1.05% | 10.13% | |||
| 2025 / 31 | 01.08.2025 | 12.4100 | -0.48% | 0.57% | 9.24% | |||
| 2025 / 30 | 25.07.2025 | 12.4700 | 0.56% | 1.71% | 9.29% | |||
| 2025 / 29 | 18.07.2025 | 12.4000 | 0.24% | 1.47% | 8.30% | |||
| 2025 / 28 | 11.07.2025 | 12.3700 | 0.24% | 1.48% | 7.38% | |||
| 2025 / 27 | 04.07.2025 | 12.3400 | 0.65% | 1.48% | 7.59% | |||
| 2025 / 26 | 27.06.2025 | 12.2600 | 0.33% | 1.74% | 7.26% | |||
| 2025 / 25 | 20.06.2025 | 12.2200 | 0.25% | 1.66% | 6.82% | |||
| 2025 / 24 | 13.06.2025 | 12.1900 | 0.25% | 1.67% | 6.84% | |||
| 2025 / 23 | 06.06.2025 | 12.1600 | 0.91% | 2.44% | 6.20% | |||
| 2025 / 22 | 30.05.2025 | 12.0500 | 0.25% | 1.95% | 5.15% | |||
| 2025 / 21 | 23.05.2025 | 12.0200 | 0.25% | 2.04% | 4.70% | |||
| 2025 / 20 | 16.05.2025 | 11.9900 | 1.01% | 3.01% | 4.17% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 3. júl 2026 23:26:23
| Londýn čas: | 3. júl 2026 22:26:23 |
| NY čas: | 3. júl 2026 17:26:23 |
| Tokio čas: | 4. júl 2026 6:26:23 |