Generali Premium Balanced Fund (EUR), štatistika výnosov
Generali Premium Balanced Fund (EUR), souhrn dat
| Rok / týzdeň |
dátum
zverejnenie |
majetok |
počet PL |
kurz |
zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
|
| 2024 / 11 |
15.03.2024 |
|
|
11.2300 |
0.36% |
1.08% |
9.45% |
| 2024 / 10 |
08.03.2024 |
|
|
11.1900 |
0.18% |
1.18% |
8.54% |
| 2024 / 9 |
01.03.2024 |
|
|
11.1700 |
0.18% |
0.99% |
7.30% |
| 2024 / 8 |
23.02.2024 |
|
|
11.1500 |
0.36% |
0.90% |
7.94% |
| 2024 / 7 |
16.02.2024 |
|
|
11.1100 |
0.45% |
1.18% |
6.62% |
| 2024 / 6 |
09.02.2024 |
|
|
11.0600 |
0.00 |
0.64% |
6.04% |
| 2024 / 5 |
02.02.2024 |
|
|
11.0600 |
0.09% |
0.82% |
5.33% |
| 2024 / 4 |
26.01.2024 |
|
|
11.0500 |
0.64% |
- |
5.84% |
| 2024 / 3 |
19.01.2024 |
|
|
10.9800 |
-0.09% |
- |
5.98% |
| 2024 / 2 |
12.01.2024 |
|
|
10.9900 |
0.18% |
- |
6.39% |
| 2024 / 1 |
05.01.2024 |
|
|
10.9700 |
- |
1.29% |
7.55% |
| 2023 / 49 |
05.12.2023 |
|
|
10.8300 |
-0.18% |
- |
7.12% |
| 2023 / 48 |
01.12.2023 |
|
|
10.8500 |
0.74% |
- |
6.90% |
| 2023 / 47 |
24.11.2023 |
|
|
10.7700 |
0.37% |
- |
6.95% |
| 2023 / 46 |
16.11.2023 |
|
|
10.7300 |
- |
- |
6.87% |
| 2023 / 39 |
29.09.2023 |
|
|
10.6400 |
-0.28% |
-0.65% |
10.83% |
| 2023 / 38 |
22.09.2023 |
|
|
10.6700 |
-0.47% |
0.47% |
9.55% |
| 2023 / 37 |
15.09.2023 |
|
|
10.7200 |
0.09% |
1.13% |
7.96% |
| 2023 / 36 |
05.09.2023 |
|
|
10.7100 |
0.00 |
0.37% |
7.10% |
| 2023 / 35 |
01.09.2023 |
|
|
10.7100 |
0.85% |
0.37% |
7.31% |
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
X
Čas: 22. december 2024 16:19:25
| Londýn čas: | 22. december 2024 15:19:25 |
| NY čas: | 22. december 2024 10:19:25 |
| Tokio čas: | 23. december 2024 0:19:25 |
Zobrazit sloupec
