Generali Premium Balanced Fund (EUR), štatistika výnosov
ISIN CP: IE00BGLNMD67Generali Premium Balanced Fund (EUR), souhrn dat
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
NAV | TNA | kurz | zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
| 2024 / 31 | 02.08.2024 | 11.3600 | -0.44% | -0.96% | 6.47% | |||
| 2024 / 30 | 26.07.2024 | 11.4100 | -0.35% | -0.17% | - | |||
| 2024 / 29 | 19.07.2024 | 11.4500 | -0.61% | 0.09% | - | |||
| 2024 / 28 | 12.07.2024 | 11.5200 | 0.44% | 0.96% | - | |||
| 2024 / 27 | 04.07.2024 | 11.4700 | 0.35% | 0.17% | 8.93% | |||
| 2024 / 26 | 28.06.2024 | 11.4300 | -0.09% | -0.26% | 8.75% | |||
| 2024 / 25 | 21.06.2024 | 11.4400 | 0.26% | -0.35% | 9.06% | |||
| 2024 / 24 | 14.06.2024 | 11.4100 | -0.35% | -0.87% | 8.05% | |||
| 2024 / 23 | 07.06.2024 | 11.4500 | -0.09% | 0.09% | 9.05% | |||
| 2024 / 22 | 31.05.2024 | 11.4600 | -0.17% | 0.79% | 9.67% | |||
| 2024 / 21 | 24.05.2024 | 11.4800 | -0.26% | 1.06% | 10.49% | |||
| 2024 / 20 | 17.05.2024 | 11.5100 | 0.61% | 1.95% | 10.78% | |||
| 2024 / 19 | 10.05.2024 | 11.4400 | 0.62% | 0.70% | 9.68% | |||
| 2024 / 18 | 03.05.2024 | 11.3700 | 0.09% | 0.00 | 9.01% | |||
| 2024 / 17 | 26.04.2024 | 11.3600 | 0.62% | 0.26% | 8.92% | |||
| 2024 / 16 | 19.04.2024 | 11.2900 | -0.62% | 0.00 | 8.35% | |||
| 2024 / 15 | 12.04.2024 | 11.3600 | -0.09% | 1.16% | 8.60% | |||
| 2024 / 14 | 05.04.2024 | 11.3700 | 0.35% | 1.61% | 9.22% | |||
| 2024 / 13 | 28.03.2024 | 11.3300 | 0.35% | 1.43% | 9.05% | |||
| 2024 / 12 | 22.03.2024 | 11.2900 | 0.53% | 1.26% | 9.93% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 3. júl 2026 23:26:49
| Londýn čas: | 3. júl 2026 22:26:49 |
| NY čas: | 3. júl 2026 17:26:49 |
| Tokio čas: | 4. júl 2026 6:26:49 |