Generali Premium Balanced Fund (EUR), štatistika výnosov
Generali Premium Balanced Fund (EUR), souhrn dat
| Rok / týzdeň |
dátum
zverejnenie |
majetok |
počet PL |
kurz |
zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
|
| 2021 / 15 |
09.04.2021 |
|
|
11.9700 |
0.25% |
0.34% |
17.81% |
| 2021 / 14 |
01.04.2021 |
|
|
11.9400 |
0.34% |
0.84% |
21.34% |
| 2021 / 13 |
26.03.2021 |
|
|
11.9000 |
-0.42% |
0.51% |
20.32% |
| 2021 / 12 |
19.03.2021 |
|
|
11.9500 |
0.17% |
0.17% |
23.71% |
| 2021 / 11 |
12.03.2021 |
|
|
11.9300 |
0.76% |
0.08% |
16.85% |
| 2021 / 10 |
05.03.2021 |
|
|
11.8400 |
0.00 |
-0.42% |
9.43% |
| 2021 / 9 |
26.02.2021 |
|
|
11.8400 |
-0.75% |
0.51% |
9.02% |
| 2021 / 8 |
19.02.2021 |
|
|
11.9300 |
0.08% |
0.85% |
6.33% |
| 2021 / 7 |
12.02.2021 |
|
|
11.9200 |
0.25% |
0.76% |
6.14% |
| 2021 / 6 |
05.02.2021 |
|
|
11.8900 |
0.93% |
0.51% |
6.16% |
| 2021 / 5 |
29.01.2021 |
|
|
11.7800 |
-0.42% |
- |
5.84% |
| 2021 / 4 |
22.01.2021 |
|
|
11.8300 |
0.00 |
- |
5.16% |
| 2021 / 3 |
15.01.2021 |
|
|
11.8300 |
0.00 |
- |
4.78% |
| 2021 / 2 |
08.01.2021 |
|
|
11.8300 |
- |
- |
5.16% |
| 2020 / 41 |
05.10.2020 |
|
|
11.0600 |
0.27% |
-1.16% |
1.37% |
| 2020 / 40 |
02.10.2020 |
|
|
11.0300 |
0.36% |
-1.34% |
1.38% |
| 2020 / 39 |
25.09.2020 |
|
|
10.9900 |
-1.61% |
-2.05% |
0.64% |
| 2020 / 38 |
18.09.2020 |
|
|
11.1700 |
-0.18% |
0.36% |
2.20% |
| 2020 / 37 |
11.09.2020 |
|
|
11.1900 |
0.09% |
0.45% |
2.29% |
| 2020 / 36 |
04.09.2020 |
|
|
11.1800 |
-0.36% |
0.81% |
2.57% |
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
X
Čas: 22. december 2024 21:49:34
| Londýn čas: | 22. december 2024 20:49:34 |
| NY čas: | 22. december 2024 15:49:34 |
| Tokio čas: | 23. december 2024 5:49:34 |
Zobrazit sloupec
