Generali Premium Balanced Fund (EUR), štatistika výnosov

ISIN CP: IE00BGLNMD67
Generali Premium Balanced Fund (EUR), souhrn dat
 
Rok / týzdeň dátum
zverejnenie		 NAV TNA kurz zmena
týzdeň 		zmena
mesiac 		zmena
rok
 2020 / 15 09.04.2020 10.1600 3.25% -0.49% -6.19% 
 2020 / 14 03.04.2020 9.8400 -0.51% -9.06% -9.06% 
 2020 / 13 27.03.2020 9.8900 2.38% -8.93% -7.83% 
 2020 / 12 20.03.2020 9.6600 -5.39% -13.90% -9.89% 
 2020 / 11 13.03.2020 10.2100 -5.64% -9.08% -4.93% 
 2020 / 10 06.03.2020 10.8200 -0.37% -3.39% 1.50% 
 2020 / 9 28.02.2020 10.8600 -3.21% -2.43% 1.31% 
 2020 / 8 21.02.2020 11.2200 -0.09% -0.27% 4.86% 
 2020 / 7 14.02.2020 11.2300 0.27% -0.53% 5.35% 
 2020 / 6 07.02.2020 11.2000 0.63% -0.44% 5.56% 
 2020 / 5 31.01.2020 11.1300 -1.07% -0.80% 4.51% 
 2020 / 4 24.01.2020 11.2500 -0.35% 0.72% 6.03% 
 2020 / 3 17.01.2020 11.2900 0.36% 1.16% 6.71% 
 2020 / 2 10.01.2020 11.2500 0.27% 1.17% 7.14% 
 2020 / 1 03.01.2020 11.2200 0.45% 1.45% 7.78% 
 2019 / 52 23.12.2019 11.1700 0.09% 0.90% - 
 2019 / 51 20.12.2019 11.1600 0.36% 1.00% 8.56% 
 2019 / 50 13.12.2019 11.1200 0.54% 0.45% 6.82% 
 2019 / 49 06.12.2019 11.0600 -0.09% -0.18% 6.14% 
 2019 / 48 29.11.2019 11.0700 0.18% 0.36% 5.63% 

Poslední zprávy z rubriky Fondy

Výnosnosť, popis stránky

Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
X 
Čas: 4. júl 2026 2:22:00
Londýn čas: 4. júl 2026 1:22:00
NY čas: 3. júl 2026 20:22:00
Tokio čas: 4. júl 2026 9:22:00

Generali Premium Balanced Fund (EUR)

Ďalšie podielové fondy spoločnosti
Generali Investments CEE



 
Zobrazit sloupec 
TOPlist