Generali Premium Balanced Fund (EUR), štatistika výnosov
ISIN CP: IE00BGLNMD67Generali Premium Balanced Fund (EUR), souhrn dat
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
NAV | TNA | kurz | zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
| 2018 / 35 | 31.08.2018 | 10.5600 | -0.19% | -1.49% | -0.19% | |||
| 2018 / 34 | 24.08.2018 | 10.5800 | 0.09% | -1.49% | 0.28% | |||
| 2018 / 33 | 17.08.2018 | 10.5700 | -0.66% | -1.03% | 0.28% | |||
| 2018 / 32 | 10.08.2018 | 10.6400 | -0.75% | -0.37% | 0.76% | |||
| 2018 / 31 | 03.08.2018 | 10.7200 | -0.19% | 0.66% | 1.23% | |||
| 2018 / 30 | 27.07.2018 | 10.7400 | 0.56% | 0.94% | 1.42% | |||
| 2018 / 29 | 20.07.2018 | 10.6800 | 0.00 | -0.19% | 0.95% | |||
| 2018 / 28 | 13.07.2018 | 10.6800 | 0.28% | -0.65% | 0.85% | |||
| 2018 / 27 | 04.07.2018 | 10.6500 | 0.09% | -0.93% | 1.24% | |||
| 2018 / 26 | 29.06.2018 | 10.6400 | -0.56% | -0.93% | 0.85% | |||
| 2018 / 25 | 22.06.2018 | 10.7000 | -0.47% | -0.56% | 0.94% | |||
| 2018 / 24 | 15.06.2018 | 10.7500 | 0.00 | -0.09% | 1.42% | |||
| 2018 / 23 | 08.06.2018 | 10.7500 | 0.09% | -0.37% | 1.32% | |||
| 2018 / 22 | 01.06.2018 | 10.7400 | -0.19% | 0.19% | 0.94% | |||
| 2018 / 21 | 25.05.2018 | 10.7600 | 0.00 | 0.09% | 1.41% | |||
| 2018 / 20 | 18.05.2018 | 10.7600 | -0.28% | 0.19% | 1.41% | |||
| 2018 / 19 | 11.05.2018 | 10.7900 | 0.65% | 0.94% | 1.31% | |||
| 2018 / 18 | 04.05.2018 | 10.7200 | -0.28% | 0.37% | 0.85% | |||
| 2018 / 17 | 27.04.2018 | 10.7500 | 0.09% | 0.84% | 1.22% | |||
| 2018 / 16 | 20.04.2018 | 10.7400 | 0.47% | 1.23% | 1.70% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 4. júl 2026 2:22:02
| Londýn čas: | 4. júl 2026 1:22:02 |
| NY čas: | 3. júl 2026 20:22:02 |
| Tokio čas: | 4. júl 2026 9:22:02 |