Generali Premium Balanced Fund (EUR), štatistika výnosov
ISIN CP: IE00BGLNMD67Generali Premium Balanced Fund (EUR), souhrn dat
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
NAV | TNA | kurz | zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
| 2019 / 4 | 25.01.2019 | 10.6100 | 0.28% | - | -2.66% | |||
| 2019 / 3 | 18.01.2019 | 10.5800 | 0.76% | 2.92% | -2.94% | |||
| 2019 / 2 | 11.01.2019 | 10.5000 | 0.86% | 0.86% | -3.67% | |||
| 2019 / 1 | 04.01.2019 | 10.4100 | - | -0.10% | -4.32% | |||
| 2018 / 51 | 21.12.2018 | 10.2800 | -1.25% | -1.72% | -4.90% | |||
| 2018 / 50 | 14.12.2018 | 10.4100 | -0.10% | -1.14% | -3.61% | |||
| 2018 / 49 | 07.12.2018 | 10.4200 | -0.57% | -1.33% | -3.43% | |||
| 2018 / 48 | 30.11.2018 | 10.4800 | 0.19% | -0.76% | -2.33% | |||
| 2018 / 47 | 23.11.2018 | 10.4600 | -0.66% | 0.10% | -2.33% | |||
| 2018 / 46 | 16.11.2018 | 10.5300 | -0.28% | -0.38% | -1.59% | |||
| 2018 / 45 | 09.11.2018 | 10.5600 | 0.00 | 0.19% | -1.58% | |||
| 2018 / 44 | 02.11.2018 | 10.5600 | 1.05% | -0.75% | -1.68% | |||
| 2018 / 43 | 26.10.2018 | 10.4500 | -1.14% | -2.06% | -2.70% | |||
| 2018 / 42 | 19.10.2018 | 10.5700 | 0.28% | -0.94% | -1.49% | |||
| 2018 / 41 | 12.10.2018 | 10.5400 | -0.94% | -0.66% | - | |||
| 2018 / 40 | 05.10.2018 | 10.6400 | -0.28% | 0.95% | - | |||
| 2018 / 39 | 27.09.2018 | 10.6700 | 0.00 | 1.04% | 0.09% | |||
| 2018 / 38 | 21.09.2018 | 10.6700 | 0.57% | 0.85% | 0.28% | |||
| 2018 / 37 | 14.09.2018 | 10.6100 | 0.66% | 0.38% | -0.19% | |||
| 2018 / 36 | 07.09.2018 | 10.5400 | -0.19% | -0.94% | -0.28% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 4. júl 2026 3:56:37
| Londýn čas: | 4. júl 2026 2:56:37 |
| NY čas: | 3. júl 2026 21:56:37 |
| Tokio čas: | 4. júl 2026 10:56:37 |