Generali Premium Balanced Fund (EUR), štatistika výnosov

ISIN CP: IE00BGLNMD67
Generali Premium Balanced Fund (EUR), souhrn dat
 
Rok / týzdeň dátum
zverejnenie		 NAV TNA kurz zmena
týzdeň 		zmena
mesiac 		zmena
rok
 2019 / 47 22.11.2019 11.0500 -0.18% 0.55% 5.64% 
 2019 / 46 15.11.2019 11.0700 -0.09% 1.37% 5.13% 
 2019 / 45 08.11.2019 11.0800 0.45% 1.56% 4.92% 
 2019 / 44 01.11.2019 11.0300 0.36% 1.38% 4.45% 
 2019 / 43 25.10.2019 10.9900 0.64% 0.64% 5.17% 
 2019 / 42 18.10.2019 10.9200 0.09% -0.09% 3.31% 
 2019 / 41 11.10.2019 10.9100 0.28% -0.27% 3.51% 
 2019 / 40 04.10.2019 10.8800 -0.37% -0.18% 2.26% 
 2019 / 39 27.09.2019 10.9200 -0.09% - 2.34% 
 2019 / 38 20.09.2019 10.9300 -0.09% - 2.44% 
 2019 / 37 13.09.2019 10.9400 0.37% - 3.11% 
 2019 / 36 06.09.2019 10.9000 - 1.30% 3.42% 
 2019 / 32 06.08.2019 10.7600 -0.46% -1.10% 1.13% 
 2019 / 31 02.08.2019 10.8100 -0.92% -1.01% 0.84% 
 2019 / 30 26.07.2019 10.9100 0.28% 0.37% 1.58% 
 2019 / 29 19.07.2019 10.8800 0.00 0.28% 1.87% 
 2019 / 28 12.07.2019 10.8800 -0.37% 0.93% 1.87% 
 2019 / 27 04.07.2019 10.9200 0.46% 1.58% 2.54% 
 2019 / 26 28.06.2019 10.8700 0.18% 1.78% 2.16% 
 2019 / 25 21.06.2019 10.8500 0.65% 1.59% 1.40% 

Poslední zprávy z rubriky Fondy

Výnosnosť, popis stránky

Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
X 
Čas: 4. júl 2026 3:56:40
Londýn čas: 4. júl 2026 2:56:40
NY čas: 3. júl 2026 21:56:40
Tokio čas: 4. júl 2026 10:56:40

Generali Premium Balanced Fund (EUR)

Ďalšie podielové fondy spoločnosti
Generali Investments CEE



 
Zobrazit sloupec 
TOPlist