Generali Premium Balanced Fund (EUR), štatistika výnosov
ISIN CP: IE00BGLNMD67Generali Premium Balanced Fund (EUR), souhrn dat
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
NAV | TNA | kurz | zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
| 2015 / 49 | 30.11.2015 | 10.0600 | -0.49% | -0.59% | -0.40% | |||
| 2015 / 48 | 23.11.2015 | 10.1100 | -0.20% | 0.60% | -0.39% | |||
| 2015 / 47 | 16.11.2015 | 10.1300 | 1.40% | 0.70% | 0.00 | |||
| 2015 / 46 | 09.11.2015 | 9.9900 | -1.28% | 0.50% | -0.89% | |||
| 2015 / 45 | 02.11.2015 | 10.1200 | 0.70% | 2.02% | 0.70% | |||
| 2015 / 44 | 27.10.2015 | 10.0500 | -0.10% | 3.50% | -0.30% | |||
| 2015 / 43 | 19.10.2015 | 10.0600 | 1.21% | 3.71% | 1.11% | |||
| 2015 / 42 | 12.10.2015 | 9.9400 | 0.20% | 1.33% | 1.02% | |||
| 2015 / 41 | 05.10.2015 | 9.9200 | 2.16% | 1.54% | 0.30% | |||
| 2015 / 40 | 29.09.2015 | 9.7100 | 0.10% | 0.00 | -2.71% | |||
| 2015 / 39 | 21.09.2015 | 9.7000 | -1.12% | -1.22% | -3.39% | |||
| 2015 / 38 | 14.09.2015 | 9.8100 | 0.41% | 0.31% | -2.97% | |||
| 2015 / 37 | 07.09.2015 | 9.7700 | 0.62% | -2.69% | -3.08% | |||
| 2015 / 36 | 31.08.2015 | 9.7100 | -1.12% | -3.86% | -4.15% | |||
| 2015 / 35 | 24.08.2015 | 9.8200 | 0.41% | -2.87% | -2.87% | |||
| 2015 / 34 | 17.08.2015 | 9.7800 | -2.59% | -3.46% | -3.26% | |||
| 2015 / 33 | 10.08.2015 | 10.0400 | -0.59% | -1.67% | -0.10% | |||
| 2015 / 32 | 04.08.2015 | 10.1000 | -0.10% | -0.10% | 1.20% | |||
| 2015 / 31 | 27.07.2015 | 10.1100 | -0.20% | -0.39% | 0.90% | |||
| 2015 / 30 | 20.07.2015 | 10.1300 | -0.78% | -0.69% | 0.10% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 4. júl 2026 0:53:25
| Londýn čas: | 3. júl 2026 23:53:25 |
| NY čas: | 3. júl 2026 18:53:25 |
| Tokio čas: | 4. júl 2026 7:53:25 |