Generali Premium Balanced Fund (EUR), štatistika výnosov
ISIN CP: IE00BGLNMD67Generali Premium Balanced Fund (EUR), souhrn dat
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
NAV | TNA | kurz | zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
| 2015 / 29 | 13.07.2015 | 10.2100 | 0.99% | 0.39% | 0.69% | |||
| 2015 / 28 | 07.07.2015 | 10.1100 | -0.39% | -0.49% | -0.20% | |||
| 2015 / 27 | 29.06.2015 | 10.1500 | -0.49% | -0.10% | -0.20% | |||
| 2015 / 26 | 22.06.2015 | 10.2000 | 0.29% | -0.20% | 0.69% | |||
| 2015 / 25 | 15.06.2015 | 10.1700 | 0.10% | -1.55% | 0.30% | |||
| 2015 / 24 | 08.06.2015 | 10.1600 | 0.00 | -1.26% | 0.40% | |||
| 2015 / 23 | 02.06.2015 | 10.1600 | -0.59% | -0.68% | 0.00 | |||
| 2015 / 22 | 25.05.2015 | 10.2200 | -1.06% | -0.58% | 0.99% | |||
| 2015 / 21 | 18.05.2015 | 10.3300 | 0.39% | 0.10% | 2.38% | |||
| 2015 / 20 | 11.05.2015 | 10.2900 | 0.59% | 0.19% | 2.49% | |||
| 2015 / 19 | 05.05.2015 | 10.2300 | -0.49% | -1.06% | 2.20% | |||
| 2015 / 18 | 27.04.2015 | 10.2800 | -0.39% | 0.69% | 2.90% | |||
| 2015 / 17 | 20.04.2015 | 10.3200 | 0.49% | 1.67% | 3.82% | |||
| 2015 / 16 | 13.04.2015 | 10.2700 | -0.68% | 0.49% | 3.01% | |||
| 2015 / 15 | 07.04.2015 | 10.3400 | 1.27% | 1.97% | 4.23% | |||
| 2015 / 14 | 30.03.2015 | 10.2100 | 0.59% | 0.49% | 2.51% | |||
| 2015 / 13 | 23.03.2015 | 10.1500 | -0.68% | -0.10% | 2.42% | |||
| 2015 / 12 | 16.03.2015 | 10.2200 | 0.79% | 0.79% | 4.07% | |||
| 2015 / 11 | 09.03.2015 | 10.1400 | -0.20% | 0.50% | 3.47% | |||
| 2015 / 10 | 02.03.2015 | 10.1600 | 0.00 | 1.09% | 2.42% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 4. júl 2026 0:52:53
| Londýn čas: | 3. júl 2026 23:52:53 |
| NY čas: | 3. júl 2026 18:52:53 |
| Tokio čas: | 4. júl 2026 7:52:53 |