Fond ropy a energetiky, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, štatistika výnosov
ISIN CP: CZ0008474152Fond ropy a energetiky, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Celá výnosová tabuľka UNIS
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
NAV | TNA | kurz | zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
| 2024 / 52 | 27.12.2024 | 1.7435 | 1.51% | -7.83% | - | |||
| 2024 / 51 | 20.12.2024 | 1.7175 | -4.70% | -9.98% | - | |||
| 2024 / 50 | 13.12.2024 | 1.8022 | -1.72% | -3.87% | - | |||
| 2024 / 49 | 06.12.2024 | 1.8337 | -3.07% | -1.48% | 0.95% | |||
| 2024 / 48 | 29.11.2024 | 1.8917 | -0.85% | 3.14% | 3.01% | |||
| 2024 / 47 | 22.11.2024 | 1.9079 | 1.77% | 1.62% | 4.52% | |||
| 2024 / 46 | 15.11.2024 | 1.8747 | 0.72% | -0.86% | 4.42% | |||
| 2024 / 45 | 08.11.2024 | 1.8613 | 1.48% | -2.88% | - | |||
| 2024 / 44 | 01.11.2024 | 1.8341 | -2.31% | -5.15% | - | |||
| 2024 / 43 | 25.10.2024 | 1.8774 | -0.72% | 0.52% | - | |||
| 2024 / 42 | 18.10.2024 | 1.8910 | -1.33% | 1.05% | - | |||
| 2024 / 41 | 11.10.2024 | 1.9165 | -0.88% | 4.88% | - | |||
| 2024 / 40 | 04.10.2024 | 1.9336 | 3.53% | 5.86% | - | |||
| 2024 / 39 | 27.09.2024 | 1.8677 | -0.19% | -1.74% | 0.12% | |||
| 2024 / 38 | 20.09.2024 | 1.8713 | 2.41% | -0.97% | -0.36% | |||
| 2024 / 37 | 13.09.2024 | 1.8273 | 0.04% | -3.36% | -4.06% | |||
| 2024 / 36 | 06.09.2024 | 1.8266 | -3.90% | -2.34% | -1.56% | |||
| 2024 / 35 | 30.08.2024 | 1.9007 | 0.59% | 2.18% | 2.49% | |||
| 2024 / 34 | 23.08.2024 | 1.8896 | -0.07% | -0.75% | 3.94% | |||
| 2024 / 33 | 16.08.2024 | 1.8909 | 1.10% | -0.74% | 3.86% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 3. júl 2026 23:27:33
| Londýn čas: | 3. júl 2026 22:27:33 |
| NY čas: | 3. júl 2026 17:27:33 |
| Tokio čas: | 4. júl 2026 6:27:33 |