Fond ropy a energetiky, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, štatistika výnosov
ISIN CP: CZ0008474152Fond ropy a energetiky, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Celá výnosová tabuľka UNIS
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
NAV | TNA | kurz | zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
| 2025 / 40 | 03.10.2025 | 1.9235 | -1.66% | 2.43% | -0.52% | |||
| 2025 / 39 | 26.09.2025 | 1.9560 | 3.97% | 2.40% | 4.73% | |||
| 2025 / 38 | 19.09.2025 | 1.8814 | -0.38% | -1.71% | 0.54% | |||
| 2025 / 37 | 12.09.2025 | 1.8885 | 0.56% | 1.33% | 3.35% | |||
| 2025 / 36 | 05.09.2025 | 1.8779 | -1.69% | 1.30% | 2.81% | |||
| 2025 / 35 | 29.08.2025 | 1.9102 | -0.21% | 1.99% | 0.50% | |||
| 2025 / 34 | 22.08.2025 | 1.9142 | 2.71% | 2.28% | 1.30% | |||
| 2025 / 33 | 15.08.2025 | 1.8637 | 0.53% | 0.54% | -1.44% | |||
| 2025 / 32 | 08.08.2025 | 1.8538 | -1.03% | -1.95% | -0.89% | |||
| 2025 / 31 | 01.08.2025 | 1.8730 | 0.07% | 1.06% | 0.69% | |||
| 2025 / 30 | 25.07.2025 | 1.8716 | 0.97% | 2.53% | -1.70% | |||
| 2025 / 29 | 18.07.2025 | 1.8536 | -1.96% | -1.11% | -2.70% | |||
| 2025 / 28 | 11.07.2025 | 1.8907 | 2.01% | 1.73% | 0.12% | |||
| 2025 / 27 | 04.07.2025 | 1.8534 | 1.53% | 3.18% | -2.65% | |||
| 2025 / 26 | 27.06.2025 | 1.8255 | -2.61% | 1.55% | -3.03% | |||
| 2025 / 25 | 20.06.2025 | 1.8744 | 0.85% | 4.59% | 0.35% | |||
| 2025 / 24 | 13.06.2025 | 1.8586 | 3.47% | 1.30% | 0.58% | |||
| 2025 / 23 | 06.06.2025 | 1.7963 | -0.08% | 2.50% | -5.00% | |||
| 2025 / 22 | 30.05.2025 | 1.7977 | 0.31% | 2.25% | -7.33% | |||
| 2025 / 21 | 23.05.2025 | 1.7922 | -2.32% | 3.14% | -6.87% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 4. júl 2026 0:53:19
| Londýn čas: | 3. júl 2026 23:53:19 |
| NY čas: | 3. júl 2026 18:53:19 |
| Tokio čas: | 4. júl 2026 7:53:19 |