Fond ropy a energetiky, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, štatistika výnosov
ISIN CP: CZ0008474152Fond ropy a energetiky, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Celá výnosová tabuľka UNIS
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
NAV | TNA | kurz | zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
| 2025 / 20 | 16.05.2025 | 1.8347 | 4.69% | 6.67% | -6.44% | |||
| 2025 / 19 | 07.05.2025 | 1.7525 | -0.32% | 4.55% | -10.47% | |||
| 2025 / 18 | 02.05.2025 | 1.7581 | 1.17% | 2.61% | -8.13% | |||
| 2025 / 17 | 25.04.2025 | 1.7377 | 1.03% | -8.31% | -11.06% | |||
| 2025 / 16 | 17.04.2025 | 1.7199 | 2.61% | -8.43% | -11.67% | |||
| 2025 / 15 | 11.04.2025 | 1.6762 | -2.17% | -8.86% | -15.33% | |||
| 2025 / 14 | 04.04.2025 | 1.7133 | -9.60% | -5.59% | -14.09% | |||
| 2025 / 13 | 28.03.2025 | 1.8952 | 0.90% | 1.67% | -2.26% | |||
| 2025 / 12 | 21.03.2025 | 1.8783 | 2.13% | 0.51% | -1.56% | |||
| 2025 / 11 | 14.03.2025 | 1.8391 | 1.34% | -1.55% | -2.37% | |||
| 2025 / 10 | 07.03.2025 | 1.8148 | -2.64% | -1.81% | -1.14% | |||
| 2025 / 9 | 28.02.2025 | 1.8640 | -0.26% | 1.61% | 3.15% | |||
| 2025 / 8 | 21.02.2025 | 1.8688 | 0.04% | 0.07% | 4.06% | |||
| 2025 / 7 | 14.02.2025 | 1.8680 | 1.07% | -1.48% | 4.65% | |||
| 2025 / 6 | 07.02.2025 | 1.8482 | 0.75% | 1.63% | 4.47% | |||
| 2025 / 5 | 31.01.2025 | 1.8344 | -1.77% | - | 2.19% | |||
| 2025 / 4 | 24.01.2025 | 1.8674 | -1.51% | 7.11% | 3.52% | |||
| 2025 / 3 | 17.01.2025 | 1.8960 | 4.26% | 10.39% | 7.86% | |||
| 2025 / 2 | 10.01.2025 | 1.8185 | 0.78% | 0.90% | 0.36% | |||
| 2025 / 1 | 03.01.2025 | 1.8044 | 3.49% | -1.60% | -2.17% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 4. júl 2026 0:53:14
| Londýn čas: | 3. júl 2026 23:53:14 |
| NY čas: | 3. júl 2026 18:53:14 |
| Tokio čas: | 4. júl 2026 7:53:14 |