Fond ropy a energetiky, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, štatistika výnosov
ISIN CP: CZ0008474152Fond ropy a energetiky, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Celá výnosová tabuľka UNIS
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
NAV | TNA | kurz | zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
| 2026 / 7 | 13.02.2026 | 2.1690 | 1.18% | 5.71% | 16.11% | |||
| 2026 / 6 | 06.02.2026 | 2.1436 | 3.01% | 5.31% | 15.98% | |||
| 2026 / 5 | 30.01.2026 | 2.0809 | 1.74% | 6.54% | 13.44% | |||
| 2026 / 4 | 23.01.2026 | 2.0454 | -0.31% | 4.89% | 9.53% | |||
| 2026 / 3 | 16.01.2026 | 2.0518 | 0.80% | 5.64% | 8.22% | |||
| 2026 / 2 | 09.01.2026 | 2.0355 | 2.53% | 3.90% | 11.93% | |||
| 2026 / 1 | 02.01.2026 | 1.9852 | 1.80% | 0.29% | 10.02% | |||
| 2025 / 53 | 29.12.2025 | 1.9531 | 0.15% | -1.62% | - | |||
| 2025 / 52 | 23.12.2025 | 1.9501 | 0.40% | -1.77% | 11.85% | |||
| 2025 / 51 | 19.12.2025 | 1.9423 | -0.86% | -1.44% | 13.09% | |||
| 2025 / 50 | 12.12.2025 | 1.9591 | -1.03% | -2.10% | 8.71% | |||
| 2025 / 49 | 05.12.2025 | 1.9795 | -0.29% | -0.35% | 7.95% | |||
| 2025 / 48 | 28.11.2025 | 1.9852 | 0.74% | 0.02% | 4.94% | |||
| 2025 / 47 | 21.11.2025 | 1.9707 | -1.52% | -0.42% | 3.29% | |||
| 2025 / 46 | 14.11.2025 | 2.0011 | 0.74% | 3.83% | 6.74% | |||
| 2025 / 45 | 07.11.2025 | 1.9864 | 0.08% | 4.07% | 6.72% | |||
| 2025 / 44 | 31.10.2025 | 1.9849 | 0.30% | 3.19% | 8.22% | |||
| 2025 / 43 | 24.10.2025 | 1.9790 | 2.68% | 1.18% | 5.41% | |||
| 2025 / 42 | 17.10.2025 | 1.9273 | 0.97% | 2.44% | 1.92% | |||
| 2025 / 41 | 10.10.2025 | 1.9088 | -0.76% | 1.07% | -0.40% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 3. júl 2026 23:26:41
| Londýn čas: | 3. júl 2026 22:26:41 |
| NY čas: | 3. júl 2026 17:26:41 |
| Tokio čas: | 4. júl 2026 6:26:41 |