Fond ropy a energetiky, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, štatistika výnosov
ISIN CP: CZ0008474152Fond ropy a energetiky, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Celá výnosová tabuľka UNIS
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
NAV | TNA | kurz | zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
| 2023 / 35 | 01.09.2023 | 1.8546 | 2.02% | 3.41% | 12.25% | |||
| 2023 / 34 | 25.08.2023 | 1.8179 | -0.15% | 1.24% | 6.36% | |||
| 2023 / 33 | 18.08.2023 | 1.8207 | -1.19% | 2.26% | 8.87% | |||
| 2023 / 32 | 11.08.2023 | 1.8427 | 2.74% | - | 11.62% | |||
| 2023 / 31 | 04.08.2023 | 1.7935 | -0.12% | 3.50% | 14.18% | |||
| 2023 / 30 | 28.07.2023 | 1.7956 | 0.85% | 4.40% | 10.11% | |||
| 2023 / 29 | 21.07.2023 | 1.7804 | - | 6.55% | 16.43% | |||
| 2023 / 27 | 03.07.2023 | 1.7329 | 0.75% | 2.13% | 13.68% | |||
| 2023 / 26 | 30.06.2023 | 1.7200 | 2.94% | 1.37% | 11.43% | |||
| 2023 / 25 | 23.06.2023 | 1.6709 | -2.97% | -0.51% | 8.68% | |||
| 2023 / 24 | 16.06.2023 | 1.7221 | 0.15% | 1.22% | 11.20% | |||
| 2023 / 23 | 09.06.2023 | 1.7196 | 1.34% | 0.42% | -1.60% | |||
| 2023 / 22 | 02.06.2023 | 1.6968 | 1.03% | -1.95% | -3.86% | |||
| 2023 / 21 | 26.05.2023 | 1.6795 | -1.29% | -5.86% | -4.08% | |||
| 2023 / 20 | 19.05.2023 | 1.7014 | -0.64% | -4.57% | 2.14% | |||
| 2023 / 19 | 12.05.2023 | 1.7124 | -1.05% | -5.39% | 4.77% | |||
| 2023 / 18 | 05.05.2023 | 1.7306 | -2.99% | -3.38% | 4.17% | |||
| 2023 / 17 | 28.04.2023 | 1.7840 | 0.06% | 1.79% | 12.62% | |||
| 2023 / 16 | 21.04.2023 | 1.7829 | -1.49% | 6.88% | 12.45% | |||
| 2023 / 15 | 14.04.2023 | 1.8099 | 1.05% | 9.47% | 11.22% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 3. júl 2026 23:27:29
| Londýn čas: | 3. júl 2026 22:27:29 |
| NY čas: | 3. júl 2026 17:27:29 |
| Tokio čas: | 4. júl 2026 6:27:29 |