Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR), štatistika výnosov
ISIN CP: IE00B6VWHB64Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR), souhrn dat
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
NAV | TNA | kurz | zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
| 2015 / 7 | 09.02.2015 | 10.3600 | 0.68% | 1.87% | -3.72% | |||
| 2015 / 6 | 02.02.2015 | 10.2900 | 0.88% | 1.68% | -4.28% | |||
| 2015 / 5 | 26.01.2015 | 10.2000 | -0.49% | 0.10% | -8.19% | |||
| 2015 / 4 | 19.01.2015 | 10.2500 | 0.79% | 0.69% | -7.91% | |||
| 2015 / 3 | 12.01.2015 | 10.1700 | 0.49% | 0.10% | -8.71% | |||
| 2015 / 2 | 05.01.2015 | 10.1200 | -0.69% | -0.39% | -8.99% | |||
| 2015 / 1 | 02.01.2015 | 10.1900 | 0.10% | -1.45% | -8.28% | |||
| 2014 / 53 | 30.12.2014 | 10.1900 | 0.10% | -1.45% | -8.28% | |||
| 2014 / 52 | 22.12.2014 | 10.1800 | 0.20% | -3.32% | -8.29% | |||
| 2014 / 51 | 15.12.2014 | 10.1600 | 0.00 | -3.51% | -8.47% | |||
| 2014 / 50 | 08.12.2014 | 10.1600 | -1.74% | -3.79% | -8.30% | |||
| 2014 / 49 | 01.12.2014 | 10.3400 | -1.80% | -2.36% | -6.51% | |||
| 2014 / 48 | 24.11.2014 | 10.5300 | 0.00 | -0.94% | -4.96% | |||
| 2014 / 47 | 18.11.2014 | 10.5300 | -0.28% | -0.75% | -4.88% | |||
| 2014 / 46 | 10.11.2014 | 10.5600 | -0.28% | 0.00 | -4.43% | |||
| 2014 / 45 | 03.11.2014 | 10.5900 | -0.38% | 0.28% | -4.25% | |||
| 2014 / 44 | 29.10.2014 | 10.6300 | 0.19% | 0.00 | -3.89% | |||
| 2014 / 43 | 20.10.2014 | 10.6100 | 0.47% | -0.66% | -3.89% | |||
| 2014 / 42 | 13.10.2014 | 10.5600 | 0.00 | -1.22% | -4.35% | |||
| 2014 / 41 | 06.10.2014 | 10.5600 | -0.66% | -1.40% | -3.91% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 4. júl 2026 2:22:03
| Londýn čas: | 4. júl 2026 1:22:03 |
| NY čas: | 3. júl 2026 20:22:03 |
| Tokio čas: | 4. júl 2026 9:22:03 |