Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR), štatistika výnosov

ISIN CP: IE00B6VWHB64
Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR), souhrn dat
 
Rok / týzdeň dátum
zverejnenie		 majetok počet PL kurz zmena týzdeň zmena mesiac zmena rok
 2014 / 14 31.03.2014 10.6600 0.66% 0.09% -1.84% 
 2014 / 13 24.03.2014 10.5900 0.95% -1.58% -2.04% 
 2014 / 12 18.03.2014 10.4900 0.48% -2.51% -3.05% 
 2014 / 11 10.03.2014 10.4400 -1.97% -2.97% -3.60% 
 2014 / 10 03.03.2014 10.6500 -1.02% -0.93% -1.66% 
 2014 / 9 24.02.2014 10.7600 0.00 -3.15% -0.55% 
 2014 / 8 17.02.2014 10.7600 0.00 -3.32% -0.37% 
 2014 / 7 10.02.2014 10.7600 0.09% -3.41% -0.19% 
 2014 / 6 03.02.2014 10.7500 -3.24% -3.33% -0.09% 
 2014 / 5 27.01.2014 11.1100 -0.18% 0.00 3.54% 
 2014 / 4 20.01.2014 11.1300 -0.09% 0.27% 0.18% 
 2014 / 3 13.01.2014 11.1400 0.18% 0.36% 0.54% 
 2014 / 2 06.01.2014 11.1200 0.09% 0.36% 0.63% 
 2014 / 1 02.01.2014 11.1100 0.09% 0.45% 0.91% 
 2013 / 53 30.12.2013 11.1100 0.09% 0.45% 1.55% 
 2013 / 52 23.12.2013 11.1000 0.00 0.18% 1.46% 
 2013 / 51 16.12.2013 11.1000 0.18% 0.27% 1.56% 
 2013 / 50 09.12.2013 11.0800 0.18% 0.27% 1.74% 
 2013 / 49 02.12.2013 11.0600 -0.18% 0.00 1.84% 
 2013 / 48 25.11.2013 11.0800 0.09% 0.18% 2.69% 

Poslední zprávy z rubriky Fondy

Výnosnosť, popis stránky

Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
X 
Čas: 16. august 2025 17:57:32
Londýn čas: 16. august 2025 16:57:32
NY čas: 16. august 2025 11:57:32
Tokio čas: 17. august 2025 0:57:32

Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR)

Ďalšie podielové fondy spoločnosti
Generali Investments CEE



 
Zobrazit sloupec 
TOPlist