Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR), štatistika výnosov
Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR), souhrn dat
| Rok / týzdeň |
dátum
zverejnenie |
majetok |
počet PL |
kurz |
zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
|
| 2013 / 33 |
12.08.2013 |
|
|
10.9200 |
0.00 |
-0.09% |
4.40% |
| 2013 / 32 |
06.08.2013 |
|
|
10.9200 |
0.00 |
0.65% |
5.00% |
| 2013 / 31 |
29.07.2013 |
|
|
10.9200 |
0.09% |
1.11% |
5.20% |
| 2013 / 30 |
22.07.2013 |
|
|
10.9100 |
-0.18% |
1.11% |
5.72% |
| 2013 / 29 |
15.07.2013 |
|
|
10.9300 |
0.74% |
1.58% |
5.91% |
| 2013 / 28 |
08.07.2013 |
|
|
10.8500 |
0.46% |
0.09% |
5.75% |
| 2013 / 27 |
01.07.2013 |
|
|
10.8000 |
0.09% |
-0.18% |
5.78% |
| 2013 / 26 |
24.06.2013 |
|
|
10.7900 |
0.28% |
-0.83% |
6.10% |
| 2013 / 25 |
17.06.2013 |
|
|
10.7600 |
-0.74% |
-1.28% |
5.80% |
| 2013 / 24 |
10.06.2013 |
|
|
10.8400 |
0.18% |
-0.73% |
7.01% |
| 2013 / 23 |
04.06.2013 |
|
|
10.8200 |
-0.55% |
-0.92% |
7.23% |
| 2013 / 22 |
27.05.2013 |
|
|
10.8800 |
-0.18% |
-0.18% |
8.47% |
| 2013 / 21 |
20.05.2013 |
|
|
10.9000 |
-0.18% |
0.28% |
8.13% |
| 2013 / 20 |
13.05.2013 |
|
|
10.9200 |
0.00 |
0.65% |
8.66% |
| 2013 / 19 |
07.05.2013 |
|
|
10.9200 |
0.18% |
0.55% |
7.59% |
| 2013 / 18 |
29.04.2013 |
|
|
10.9000 |
0.28% |
0.37% |
7.07% |
| 2013 / 17 |
22.04.2013 |
|
|
10.8700 |
0.18% |
0.56% |
7.20% |
| 2013 / 16 |
15.04.2013 |
|
|
10.8500 |
-0.09% |
0.28% |
7.43% |
| 2013 / 15 |
08.04.2013 |
|
|
10.8600 |
0.00 |
0.28% |
7.52% |
| 2013 / 14 |
02.04.2013 |
|
|
10.8600 |
0.46% |
0.28% |
7.52% |
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
X
Čas: 22. december 2024 17:41:49
| Londýn čas: | 22. december 2024 16:41:49 |
| NY čas: | 22. december 2024 11:41:49 |
| Tokio čas: | 23. december 2024 1:41:49 |
Zobrazit sloupec
