Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR), štatistika výnosov

ISIN CP: IE00B6VWHB64
Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR), souhrn dat
 
Rok / týzdeň dátum
zverejnenie		 majetok počet PL kurz zmena týzdeň zmena mesiac zmena rok
 2014 / 7 10.02.2014 10.7600 0.09% -3.41% -0.19% 
 2014 / 6 03.02.2014 10.7500 -3.24% -3.33% -0.09% 
 2014 / 5 27.01.2014 11.1100 -0.18% 0.00 3.54% 
 2014 / 4 20.01.2014 11.1300 -0.09% 0.27% 0.18% 
 2014 / 3 13.01.2014 11.1400 0.18% 0.36% 0.54% 
 2014 / 2 06.01.2014 11.1200 0.09% 0.36% 0.63% 
 2014 / 1 02.01.2014 11.1100 0.09% 0.45% 0.91% 
 2013 / 53 30.12.2013 11.1100 0.09% 0.45% 1.55% 
 2013 / 52 23.12.2013 11.1000 0.00 0.18% 1.46% 
 2013 / 51 16.12.2013 11.1000 0.18% 0.27% 1.56% 
 2013 / 50 09.12.2013 11.0800 0.18% 0.27% 1.74% 
 2013 / 49 02.12.2013 11.0600 -0.18% 0.00 1.84% 
 2013 / 48 25.11.2013 11.0800 0.09% 0.18% 2.69% 
 2013 / 47 18.11.2013 11.0700 0.18% 0.27% 2.79% 
 2013 / 46 11.11.2013 11.0500 -0.09% 0.09% 2.79% 
 2013 / 45 04.11.2013 11.0600 0.00 0.64% 2.69% 
 2013 / 44 29.10.2013 11.0600 0.18% 0.73% 2.79% 
 2013 / 43 21.10.2013 11.0400 0.00 0.55% 2.70% 
 2013 / 42 14.10.2013 11.0400 0.45% 0.64% 2.60% 
 2013 / 41 07.10.2013 10.9900 0.09% 0.64% 3.00% 

Poslední zprávy z rubriky Fondy

Výnosnosť, popis stránky

Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
X 
Čas: 28. jún 2025 0:08:13
Londýn čas: 27. jún 2025 23:08:13
NY čas: 27. jún 2025 18:08:13
Tokio čas: 28. jún 2025 7:08:13

Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR)

Ďalšie podielové fondy spoločnosti
Generali Investments CEE



 
Zobrazit sloupec 
TOPlist