Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR), štatistika výnosov
ISIN CP: IE00B6VWHB64Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR), souhrn dat
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
NAV | TNA | kurz | zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
| 2016 / 15 | 04.04.2016 | 10.4300 | 0.10% | 0.58% | -2.16% | |||
| 2016 / 14 | 29.03.2016 | 10.4200 | 0.29% | 0.77% | -1.61% | |||
| 2016 / 13 | 21.03.2016 | 10.3900 | -0.10% | 0.97% | -1.61% | |||
| 2016 / 12 | 14.03.2016 | 10.4000 | 0.29% | 1.36% | -1.05% | |||
| 2016 / 11 | 07.03.2016 | 10.3700 | 0.29% | 1.57% | -1.14% | |||
| 2016 / 10 | 29.02.2016 | 10.3400 | 0.49% | 0.98% | -1.34% | |||
| 2016 / 9 | 22.02.2016 | 10.2900 | 0.29% | -4.81% | -1.06% | |||
| 2016 / 8 | 15.02.2016 | 10.2600 | 0.49% | -4.74% | -1.44% | |||
| 2016 / 7 | 08.02.2016 | 10.2100 | -0.29% | -5.20% | -1.45% | |||
| 2016 / 6 | 01.02.2016 | 10.2400 | -5.27% | -5.45% | -0.49% | |||
| 2016 / 5 | 25.01.2016 | 10.8100 | 0.37% | - | 5.98% | |||
| 2016 / 4 | 18.01.2016 | 10.7700 | 0.00 | -0.74% | 5.07% | |||
| 2016 / 3 | 11.01.2016 | 10.7700 | -0.55% | -0.83% | 5.90% | |||
| 2016 / 2 | 04.01.2016 | 10.8300 | - | -0.28% | 7.02% | |||
| 2015 / 53 | 30.12.2015 | 10.8600 | 0.09% | -0.46% | 6.58% | |||
| 2015 / 52 | 21.12.2015 | 10.8500 | -0.09% | -0.64% | 6.58% | |||
| 2015 / 51 | 14.12.2015 | 10.8600 | 0.00 | -0.55% | 6.89% | |||
| 2015 / 50 | 07.12.2015 | 10.8600 | -0.46% | -0.37% | 6.89% | |||
| 2015 / 49 | 30.11.2015 | 10.9100 | -0.09% | 0.18% | 5.51% | |||
| 2015 / 48 | 23.11.2015 | 10.9200 | 0.00 | 0.74% | 3.70% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 4. júl 2026 2:22:00
| Londýn čas: | 4. júl 2026 1:22:00 |
| NY čas: | 3. júl 2026 20:22:00 |
| Tokio čas: | 4. júl 2026 9:22:00 |