Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR), štatistika výnosov
Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR), souhrn dat
| Rok / týzdeň |
dátum
zverejnenie |
majetok |
počet PL |
kurz |
zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
|
| 2014 / 40 |
29.09.2014 |
|
|
10.6300 |
-0.47% |
-0.93% |
-3.19% |
| 2014 / 39 |
22.09.2014 |
|
|
10.6800 |
-0.09% |
-0.19% |
-2.73% |
| 2014 / 38 |
15.09.2014 |
|
|
10.6900 |
-0.19% |
-0.47% |
-2.55% |
| 2014 / 37 |
08.09.2014 |
|
|
10.7100 |
-0.19% |
-0.09% |
-1.92% |
| 2014 / 36 |
01.09.2014 |
|
|
10.7300 |
0.28% |
0.85% |
-1.56% |
| 2014 / 35 |
25.08.2014 |
|
|
10.7000 |
-0.37% |
-0.28% |
-1.92% |
| 2014 / 34 |
18.08.2014 |
|
|
10.7400 |
0.19% |
-0.28% |
-1.47% |
| 2014 / 33 |
11.08.2014 |
|
|
10.7200 |
0.75% |
-0.65% |
-1.83% |
| 2014 / 32 |
05.08.2014 |
|
|
10.6400 |
-0.84% |
-1.75% |
-2.56% |
| 2014 / 31 |
28.07.2014 |
|
|
10.7300 |
-0.37% |
-0.83% |
-1.74% |
| 2014 / 30 |
21.07.2014 |
|
|
10.7700 |
-0.19% |
-0.46% |
-1.28% |
| 2014 / 29 |
14.07.2014 |
|
|
10.7900 |
-0.37% |
-0.19% |
-1.28% |
| 2014 / 28 |
07.07.2014 |
|
|
10.8300 |
0.09% |
0.19% |
-0.18% |
| 2014 / 27 |
30.06.2014 |
|
|
10.8200 |
0.00 |
0.28% |
0.19% |
| 2014 / 26 |
23.06.2014 |
|
|
10.8200 |
0.09% |
0.56% |
0.28% |
| 2014 / 25 |
16.06.2014 |
|
|
10.8100 |
0.00 |
0.75% |
0.46% |
| 2014 / 24 |
09.06.2014 |
|
|
10.8100 |
0.19% |
1.41% |
-0.28% |
| 2014 / 23 |
03.06.2014 |
|
|
10.7900 |
0.28% |
1.60% |
-0.28% |
| 2014 / 22 |
26.05.2014 |
|
|
10.7600 |
0.28% |
1.80% |
-1.10% |
| 2014 / 21 |
19.05.2014 |
|
|
10.7300 |
0.66% |
1.42% |
-1.56% |
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
X
Čas: 22. december 2024 22:30:10
| Londýn čas: | 22. december 2024 21:30:10 |
| NY čas: | 22. december 2024 16:30:10 |
| Tokio čas: | 23. december 2024 6:30:10 |
Zobrazit sloupec
