Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR), štatistika výnosov
Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR), souhrn dat
| Rok / týzdeň |
dátum
zverejnenie |
majetok |
počet PL |
kurz |
zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
|
| 2015 / 27 |
29.06.2015 |
|
|
10.7600 |
0.00 |
0.37% |
-0.55% |
| 2015 / 26 |
22.06.2015 |
|
|
10.7600 |
0.28% |
0.00 |
-0.55% |
| 2015 / 25 |
15.06.2015 |
|
|
10.7300 |
0.09% |
-0.46% |
-0.74% |
| 2015 / 24 |
08.06.2015 |
|
|
10.7200 |
0.00 |
-0.28% |
-0.83% |
| 2015 / 23 |
02.06.2015 |
|
|
10.7200 |
-0.37% |
0.28% |
-0.65% |
| 2015 / 22 |
25.05.2015 |
|
|
10.7600 |
-0.19% |
0.75% |
0.00 |
| 2015 / 21 |
18.05.2015 |
|
|
10.7800 |
0.28% |
1.03% |
0.47% |
| 2015 / 20 |
11.05.2015 |
|
|
10.7500 |
0.56% |
0.75% |
0.84% |
| 2015 / 19 |
05.05.2015 |
|
|
10.6900 |
0.09% |
0.28% |
0.66% |
| 2015 / 18 |
27.04.2015 |
|
|
10.6800 |
0.09% |
0.85% |
1.04% |
| 2015 / 17 |
20.04.2015 |
|
|
10.6700 |
0.00 |
1.04% |
0.85% |
| 2015 / 16 |
13.04.2015 |
|
|
10.6700 |
0.09% |
1.52% |
0.47% |
| 2015 / 15 |
07.04.2015 |
|
|
10.6600 |
0.66% |
1.62% |
0.09% |
| 2015 / 14 |
30.03.2015 |
|
|
10.5900 |
0.28% |
1.05% |
-0.66% |
| 2015 / 13 |
23.03.2015 |
|
|
10.5600 |
0.48% |
1.54% |
-0.28% |
| 2015 / 12 |
16.03.2015 |
|
|
10.5100 |
0.19% |
0.96% |
0.19% |
| 2015 / 11 |
09.03.2015 |
|
|
10.4900 |
0.10% |
1.25% |
0.48% |
| 2015 / 10 |
02.03.2015 |
|
|
10.4800 |
0.77% |
1.85% |
-1.60% |
| 2015 / 9 |
23.02.2015 |
|
|
10.4000 |
-0.10% |
1.96% |
-3.35% |
| 2015 / 8 |
16.02.2015 |
|
|
10.4100 |
0.48% |
1.56% |
-3.25% |
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
X
Čas: 22. december 2024 22:20:00
| Londýn čas: | 22. december 2024 21:20:00 |
| NY čas: | 22. december 2024 16:20:00 |
| Tokio čas: | 23. december 2024 6:20:00 |
Zobrazit sloupec
