Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR), štatistika výnosov
ISIN CP: IE00B6VWHB64Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR), souhrn dat
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
NAV | TNA | kurz | zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
| 2017 / 2 | 13.01.2017 | 10.6500 | -0.09% | 0.28% | -1.11% | |||
| 2017 / 1 | 06.01.2017 | 10.6600 | 0.09% | 0.38% | -1.57% | |||
| 2016 / 53 | 30.12.2016 | 10.6500 | 0.09% | 0.38% | -1.93% | |||
| 2016 / 52 | 23.12.2016 | 10.6400 | 0.19% | 0.09% | -1.94% | |||
| 2016 / 51 | 16.12.2016 | 10.6200 | 0.00 | 0.00 | -2.21% | |||
| 2016 / 50 | 09.12.2016 | 10.6200 | 0.09% | 0.00 | -2.21% | |||
| 2016 / 49 | 28.11.2016 | 10.6100 | -0.19% | -0.56% | -2.75% | |||
| 2016 / 48 | 21.11.2016 | 10.6300 | 0.09% | -0.65% | -2.66% | |||
| 2016 / 47 | 14.11.2016 | 10.6200 | 0.00 | -0.84% | -2.75% | |||
| 2016 / 46 | 07.11.2016 | 10.6200 | -0.47% | -0.75% | -2.57% | |||
| 2016 / 45 | 01.11.2016 | 10.6700 | -0.28% | -0.37% | -2.02% | |||
| 2016 / 44 | 24.10.2016 | 10.7000 | -0.09% | 0.00 | -1.29% | |||
| 2016 / 43 | 17.10.2016 | 10.7100 | 0.09% | -0.09% | -0.93% | |||
| 2016 / 42 | 10.10.2016 | 10.7000 | -0.09% | 0.09% | -0.83% | |||
| 2016 / 41 | 03.10.2016 | 10.7100 | 0.09% | 0.00 | -0.46% | |||
| 2016 / 40 | 26.09.2016 | 10.7000 | -0.19% | 0.09% | -0.09% | |||
| 2016 / 39 | 19.09.2016 | 10.7200 | 0.28% | 0.28% | 0.00 | |||
| 2016 / 38 | 12.09.2016 | 10.6900 | -0.19% | 0.00 | -0.56% | |||
| 2016 / 37 | 05.09.2016 | 10.7100 | 0.19% | 0.28% | 0.00 | |||
| 2016 / 36 | 29.08.2016 | 10.6900 | 0.00 | 0.38% | -0.09% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 4. júl 2026 2:22:00
| Londýn čas: | 4. júl 2026 1:22:00 |
| NY čas: | 3. júl 2026 20:22:00 |
| Tokio čas: | 4. júl 2026 9:22:00 |