Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR), štatistika výnosov
ISIN CP: IE00B6VWHB64Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR), souhrn dat
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
majetok | počet PL | kurz | zmena týzdeň | zmena mesiac | zmena rok | |
| 2012 / 33 | 13.08.2012 | 10.4600 | 0.58% | 1.36% | - | |||
| 2012 / 32 | 07.08.2012 | 10.4000 | 0.19% | 1.36% | - | |||
| 2012 / 31 | 30.07.2012 | 10.3800 | 0.58% | 1.67% | - | |||
| 2012 / 30 | 23.07.2012 | 10.3200 | 0.00 | 1.47% | - | |||
| 2012 / 29 | 16.07.2012 | 10.3200 | 0.58% | 1.47% | - | |||
| 2012 / 28 | 09.07.2012 | 10.2600 | 0.49% | 1.28% | - | |||
| 2012 / 27 | 02.07.2012 | 10.2100 | 0.39% | 1.19% | - | |||
| 2012 / 26 | 25.06.2012 | 10.1700 | 0.00 | 1.40% | - | |||
| 2012 / 25 | 18.06.2012 | 10.1700 | 0.39% | 0.89% | - | |||
| 2012 / 24 | 11.06.2012 | 10.1300 | 0.40% | 0.80% | - | |||
| 2012 / 23 | 05.06.2012 | 10.0900 | 0.60% | -0.59% | - | |||
| 2012 / 22 | 28.05.2012 | 10.0300 | -0.50% | -1.47% | - | |||
| 2012 / 21 | 21.05.2012 | 10.0800 | 0.30% | -0.59% | - | |||
| 2012 / 20 | 14.05.2012 | 10.0500 | -0.99% | -0.50% | - | |||
| 2012 / 19 | 09.05.2012 | 10.1500 | -0.29% | 0.50% | - | |||
| 2012 / 18 | 30.04.2012 | 10.1800 | 0.39% | 0.79% | - | |||
| 2012 / 17 | 23.04.2012 | 10.1400 | 0.40% | 0.40% | - | |||
| 2012 / 16 | 16.04.2012 | 10.1000 | 0.00 | 0.00 | - | |||
| 2012 / 15 | 10.04.2012 | 10.1000 | 0.00 | 0.10% | - | |||
| 2012 / 14 | 02.04.2012 | 10.1000 | 0.00 | 0.30% | - | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 27. jún 2025 18:25:28
| Londýn čas: | 27. jún 2025 17:25:28 |
| NY čas: | 27. jún 2025 12:25:28 |
| Tokio čas: | 28. jún 2025 1:25:28 |