Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR), štatistika výnosov
ISIN CP: IE00B6VWHB64Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR), souhrn dat
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
NAV | TNA | kurz | zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
| 2013 / 33 | 12.08.2013 | 10.9200 | 0.00 | -0.09% | 4.40% | |||
| 2013 / 32 | 06.08.2013 | 10.9200 | 0.00 | 0.65% | 5.00% | |||
| 2013 / 31 | 29.07.2013 | 10.9200 | 0.09% | 1.11% | 5.20% | |||
| 2013 / 30 | 22.07.2013 | 10.9100 | -0.18% | 1.11% | 5.72% | |||
| 2013 / 29 | 15.07.2013 | 10.9300 | 0.74% | 1.58% | 5.91% | |||
| 2013 / 28 | 08.07.2013 | 10.8500 | 0.46% | 0.09% | 5.75% | |||
| 2013 / 27 | 01.07.2013 | 10.8000 | 0.09% | -0.18% | 5.78% | |||
| 2013 / 26 | 24.06.2013 | 10.7900 | 0.28% | -0.83% | 6.10% | |||
| 2013 / 25 | 17.06.2013 | 10.7600 | -0.74% | -1.28% | 5.80% | |||
| 2013 / 24 | 10.06.2013 | 10.8400 | 0.18% | -0.73% | 7.01% | |||
| 2013 / 23 | 04.06.2013 | 10.8200 | -0.55% | -0.92% | 7.23% | |||
| 2013 / 22 | 27.05.2013 | 10.8800 | -0.18% | -0.18% | 8.47% | |||
| 2013 / 21 | 20.05.2013 | 10.9000 | -0.18% | 0.28% | 8.13% | |||
| 2013 / 20 | 13.05.2013 | 10.9200 | 0.00 | 0.65% | 8.66% | |||
| 2013 / 19 | 07.05.2013 | 10.9200 | 0.18% | 0.55% | 7.59% | |||
| 2013 / 18 | 29.04.2013 | 10.9000 | 0.28% | 0.37% | 7.07% | |||
| 2013 / 17 | 22.04.2013 | 10.8700 | 0.18% | 0.56% | 7.20% | |||
| 2013 / 16 | 15.04.2013 | 10.8500 | -0.09% | 0.28% | 7.43% | |||
| 2013 / 15 | 08.04.2013 | 10.8600 | 0.00 | 0.28% | 7.52% | |||
| 2013 / 14 | 02.04.2013 | 10.8600 | 0.46% | 0.28% | 7.52% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 4. júl 2026 0:52:36
| Londýn čas: | 3. júl 2026 23:52:36 |
| NY čas: | 3. júl 2026 18:52:36 |
| Tokio čas: | 4. júl 2026 7:52:36 |