Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR), štatistika výnosov

ISIN CP: IE00B6VWHB64
Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR), souhrn dat
 
Rok / týzdeň dátum
zverejnenie		 NAV TNA kurz zmena
týzdeň 		zmena
mesiac 		zmena
rok
 2013 / 53 30.12.2013 11.1100 0.09% 0.45% 1.55% 
 2013 / 52 23.12.2013 11.1000 0.00 0.18% 1.46% 
 2013 / 51 16.12.2013 11.1000 0.18% 0.27% 1.56% 
 2013 / 50 09.12.2013 11.0800 0.18% 0.27% 1.74% 
 2013 / 49 02.12.2013 11.0600 -0.18% 0.00 1.84% 
 2013 / 48 25.11.2013 11.0800 0.09% 0.18% 2.69% 
 2013 / 47 18.11.2013 11.0700 0.18% 0.27% 2.79% 
 2013 / 46 11.11.2013 11.0500 -0.09% 0.09% 2.79% 
 2013 / 45 04.11.2013 11.0600 0.00 0.64% 2.69% 
 2013 / 44 29.10.2013 11.0600 0.18% 0.73% 2.79% 
 2013 / 43 21.10.2013 11.0400 0.00 0.55% 2.70% 
 2013 / 42 14.10.2013 11.0400 0.45% 0.64% 2.60% 
 2013 / 41 07.10.2013 10.9900 0.09% 0.64% 3.00% 
 2013 / 40 30.09.2013 10.9800 0.00 0.73% 3.29% 
 2013 / 39 23.09.2013 10.9800 0.09% 0.64% 3.68% 
 2013 / 38 16.09.2013 10.9700 0.46% 0.64% 3.59% 
 2013 / 37 09.09.2013 10.9200 0.18% 0.00 3.51% 
 2013 / 36 02.09.2013 10.9000 -0.09% -0.18% 3.71% 
 2013 / 35 26.08.2013 10.9100 0.09% -0.09% 4.10% 
 2013 / 34 19.08.2013 10.9000 -0.18% -0.09% 4.01% 

Poslední zprávy z rubriky Fondy

Výnosnosť, popis stránky

Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
X 
Čas: 4. júl 2026 2:21:45
Londýn čas: 4. júl 2026 1:21:45
NY čas: 3. júl 2026 20:21:45
Tokio čas: 4. júl 2026 9:21:45

Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR)

Ďalšie podielové fondy spoločnosti
Generali Investments CEE



 
Zobrazit sloupec 
TOPlist