Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR), štatistika výnosov

ISIN CP: IE00B6VWHB64
Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR), souhrn dat
 
Rok / týzdeň dátum
zverejnenie		 majetok počet PL kurz zmena týzdeň zmena mesiac zmena rok
 2013 / 7 11.02.2013 10.7800 0.19% -2.71% - 
 2013 / 6 04.02.2013 10.7600 0.28% -2.62% - 
 2013 / 5 28.01.2013 10.7300 -3.42% -2.54% - 
 2013 / 4 21.01.2013 11.1100 0.27% 1.55% - 
 2013 / 3 14.01.2013 11.0800 0.27% 1.37% - 
 2013 / 2 07.01.2013 11.0500 0.36% 1.47% - 
 2013 / 1 02.01.2013 11.0100 0.64% 1.38% - 
 2012 / 53 31.12.2012 10.9400 0.00 0.74% - 
 2012 / 52 28.12.2012 10.9400 0.09% 1.39% - 
 2012 / 51 17.12.2012 10.9300 0.37% 1.49% - 
 2012 / 50 10.12.2012 10.8900 0.28% 1.30% - 
 2012 / 49 03.12.2012 10.8600 0.65% 0.84% - 
 2012 / 48 26.11.2012 10.7900 0.19% 0.28% - 
 2012 / 47 19.11.2012 10.7700 0.19% 0.19% - 
 2012 / 46 12.11.2012 10.7500 -0.19% -0.09% - 
 2012 / 45 05.11.2012 10.7700 0.09% 0.94% - 
 2012 / 44 30.10.2012 10.7600 0.09% 1.22% - 
 2012 / 43 22.10.2012 10.7500 -0.09% 1.51% - 
 2012 / 42 15.10.2012 10.7600 0.84% 1.61% - 
 2012 / 41 08.10.2012 10.6700 0.38% 1.14% - 

Poslední zprávy z rubriky Fondy

Výnosnosť, popis stránky

Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
X 
Čas: 16. august 2025 7:00:11
Londýn čas: 16. august 2025 6:00:11
NY čas: 16. august 2025 1:00:11
Tokio čas: 16. august 2025 14:00:11

Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR)

Ďalšie podielové fondy spoločnosti
Generali Investments CEE



 
Zobrazit sloupec 
TOPlist