Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR), štatistika výnosov
Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR), souhrn dat
| Rok / týzdeň |
dátum
zverejnenie |
majetok |
počet PL |
kurz |
zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
|
| 2012 / 26 |
25.06.2012 |
|
|
10.1700 |
0.00 |
1.40% |
- |
| 2012 / 25 |
18.06.2012 |
|
|
10.1700 |
0.39% |
0.89% |
- |
| 2012 / 24 |
11.06.2012 |
|
|
10.1300 |
0.40% |
0.80% |
- |
| 2012 / 23 |
05.06.2012 |
|
|
10.0900 |
0.60% |
-0.59% |
- |
| 2012 / 22 |
28.05.2012 |
|
|
10.0300 |
-0.50% |
-1.47% |
- |
| 2012 / 21 |
21.05.2012 |
|
|
10.0800 |
0.30% |
-0.59% |
- |
| 2012 / 20 |
14.05.2012 |
|
|
10.0500 |
-0.99% |
-0.50% |
- |
| 2012 / 19 |
09.05.2012 |
|
|
10.1500 |
-0.29% |
0.50% |
- |
| 2012 / 18 |
30.04.2012 |
|
|
10.1800 |
0.39% |
0.79% |
- |
| 2012 / 17 |
23.04.2012 |
|
|
10.1400 |
0.40% |
0.40% |
- |
| 2012 / 16 |
16.04.2012 |
|
|
10.1000 |
0.00 |
0.00 |
- |
| 2012 / 15 |
10.04.2012 |
|
|
10.1000 |
0.00 |
0.10% |
- |
| 2012 / 14 |
02.04.2012 |
|
|
10.1000 |
0.00 |
0.30% |
- |
| 2012 / 13 |
26.03.2012 |
|
|
10.1000 |
0.00 |
0.70% |
- |
| 2012 / 12 |
20.03.2012 |
|
|
10.1000 |
0.10% |
- |
- |
| 2012 / 11 |
12.03.2012 |
|
|
10.0900 |
0.20% |
- |
- |
| 2012 / 10 |
05.03.2012 |
|
|
10.0700 |
0.40% |
- |
- |
| 2012 / 9 |
01.03.2012 |
|
|
10.0300 |
- |
- |
- |
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
X
Čas: 22. december 2024 17:10:00
| Londýn čas: | 22. december 2024 16:10:00 |
| NY čas: | 22. december 2024 11:10:00 |
| Tokio čas: | 23. december 2024 1:10:00 |
Zobrazit sloupec
