Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR), štatistika výnosov
ISIN CP: IE00B6VWHB64Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR), souhrn dat
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
NAV | TNA | kurz | zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
| 2014 / 40 | 29.09.2014 | 10.6300 | -0.47% | -0.93% | -3.19% | |||
| 2014 / 39 | 22.09.2014 | 10.6800 | -0.09% | -0.19% | -2.73% | |||
| 2014 / 38 | 15.09.2014 | 10.6900 | -0.19% | -0.47% | -2.55% | |||
| 2014 / 37 | 08.09.2014 | 10.7100 | -0.19% | -0.09% | -1.92% | |||
| 2014 / 36 | 01.09.2014 | 10.7300 | 0.28% | 0.85% | -1.56% | |||
| 2014 / 35 | 25.08.2014 | 10.7000 | -0.37% | -0.28% | -1.92% | |||
| 2014 / 34 | 18.08.2014 | 10.7400 | 0.19% | -0.28% | -1.47% | |||
| 2014 / 33 | 11.08.2014 | 10.7200 | 0.75% | -0.65% | -1.83% | |||
| 2014 / 32 | 05.08.2014 | 10.6400 | -0.84% | -1.75% | -2.56% | |||
| 2014 / 31 | 28.07.2014 | 10.7300 | -0.37% | -0.83% | -1.74% | |||
| 2014 / 30 | 21.07.2014 | 10.7700 | -0.19% | -0.46% | -1.28% | |||
| 2014 / 29 | 14.07.2014 | 10.7900 | -0.37% | -0.19% | -1.28% | |||
| 2014 / 28 | 07.07.2014 | 10.8300 | 0.09% | 0.19% | -0.18% | |||
| 2014 / 27 | 30.06.2014 | 10.8200 | 0.00 | 0.28% | 0.19% | |||
| 2014 / 26 | 23.06.2014 | 10.8200 | 0.09% | 0.56% | 0.28% | |||
| 2014 / 25 | 16.06.2014 | 10.8100 | 0.00 | 0.75% | 0.46% | |||
| 2014 / 24 | 09.06.2014 | 10.8100 | 0.19% | 1.41% | -0.28% | |||
| 2014 / 23 | 03.06.2014 | 10.7900 | 0.28% | 1.60% | -0.28% | |||
| 2014 / 22 | 26.05.2014 | 10.7600 | 0.28% | 1.80% | -1.10% | |||
| 2014 / 21 | 19.05.2014 | 10.7300 | 0.66% | 1.42% | -1.56% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 4. júl 2026 0:52:57
| Londýn čas: | 3. júl 2026 23:52:57 |
| NY čas: | 3. júl 2026 18:52:57 |
| Tokio čas: | 4. júl 2026 7:52:57 |