Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR), štatistika výnosov
ISIN CP: IE00B6VWHB64Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR), souhrn dat
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
majetok | počet PL | kurz | zmena týzdeň | zmena mesiac | zmena rok | |
| 2013 / 40 | 30.09.2013 | 10.9800 | 0.00 | 0.73% | 3.29% | |||
| 2013 / 39 | 23.09.2013 | 10.9800 | 0.09% | 0.64% | 3.68% | |||
| 2013 / 38 | 16.09.2013 | 10.9700 | 0.46% | 0.64% | 3.59% | |||
| 2013 / 37 | 09.09.2013 | 10.9200 | 0.18% | 0.00 | 3.51% | |||
| 2013 / 36 | 02.09.2013 | 10.9000 | -0.09% | -0.18% | 3.71% | |||
| 2013 / 35 | 26.08.2013 | 10.9100 | 0.09% | -0.09% | 4.10% | |||
| 2013 / 34 | 19.08.2013 | 10.9000 | -0.18% | -0.09% | 4.01% | |||
| 2013 / 33 | 12.08.2013 | 10.9200 | 0.00 | -0.09% | 4.40% | |||
| 2013 / 32 | 06.08.2013 | 10.9200 | 0.00 | 0.65% | 5.00% | |||
| 2013 / 31 | 29.07.2013 | 10.9200 | 0.09% | 1.11% | 5.20% | |||
| 2013 / 30 | 22.07.2013 | 10.9100 | -0.18% | 1.11% | 5.72% | |||
| 2013 / 29 | 15.07.2013 | 10.9300 | 0.74% | 1.58% | 5.91% | |||
| 2013 / 28 | 08.07.2013 | 10.8500 | 0.46% | 0.09% | 5.75% | |||
| 2013 / 27 | 01.07.2013 | 10.8000 | 0.09% | -0.18% | 5.78% | |||
| 2013 / 26 | 24.06.2013 | 10.7900 | 0.28% | -0.83% | 6.10% | |||
| 2013 / 25 | 17.06.2013 | 10.7600 | -0.74% | -1.28% | 5.80% | |||
| 2013 / 24 | 10.06.2013 | 10.8400 | 0.18% | -0.73% | 7.01% | |||
| 2013 / 23 | 04.06.2013 | 10.8200 | -0.55% | -0.92% | 7.23% | |||
| 2013 / 22 | 27.05.2013 | 10.8800 | -0.18% | -0.18% | 8.47% | |||
| 2013 / 21 | 20.05.2013 | 10.9000 | -0.18% | 0.28% | 8.13% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 27. jún 2025 23:57:05
| Londýn čas: | 27. jún 2025 22:57:05 |
| NY čas: | 27. jún 2025 17:57:05 |
| Tokio čas: | 28. jún 2025 6:57:05 |