Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR), štatistika výnosov
Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR), souhrn dat
| Rok / týzdeň |
dátum
zverejnenie |
majetok |
počet PL |
kurz |
zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
|
| 2013 / 13 |
25.03.2013 |
|
|
10.8100 |
-0.09% |
-0.09% |
7.03% |
| 2013 / 12 |
19.03.2013 |
|
|
10.8200 |
-0.09% |
0.19% |
7.13% |
| 2013 / 11 |
11.03.2013 |
|
|
10.8300 |
0.00 |
0.46% |
7.33% |
| 2013 / 10 |
04.03.2013 |
|
|
10.8300 |
0.09% |
0.65% |
7.55% |
| 2013 / 9 |
25.02.2013 |
|
|
10.8200 |
0.19% |
0.84% |
7.88% |
| 2013 / 8 |
18.02.2013 |
|
|
10.8000 |
0.19% |
-2.79% |
- |
| 2013 / 7 |
11.02.2013 |
|
|
10.7800 |
0.19% |
-2.71% |
- |
| 2013 / 6 |
04.02.2013 |
|
|
10.7600 |
0.28% |
-2.62% |
- |
| 2013 / 5 |
28.01.2013 |
|
|
10.7300 |
-3.42% |
-2.54% |
- |
| 2013 / 4 |
21.01.2013 |
|
|
11.1100 |
0.27% |
1.55% |
- |
| 2013 / 3 |
14.01.2013 |
|
|
11.0800 |
0.27% |
1.37% |
- |
| 2013 / 2 |
07.01.2013 |
|
|
11.0500 |
0.36% |
1.47% |
- |
| 2013 / 1 |
02.01.2013 |
|
|
11.0100 |
0.64% |
1.38% |
- |
| 2012 / 53 |
31.12.2012 |
|
|
10.9400 |
0.00 |
0.74% |
- |
| 2012 / 52 |
28.12.2012 |
|
|
10.9400 |
0.09% |
1.39% |
- |
| 2012 / 51 |
17.12.2012 |
|
|
10.9300 |
0.37% |
1.49% |
- |
| 2012 / 50 |
10.12.2012 |
|
|
10.8900 |
0.28% |
1.30% |
- |
| 2012 / 49 |
03.12.2012 |
|
|
10.8600 |
0.65% |
0.84% |
- |
| 2012 / 48 |
26.11.2012 |
|
|
10.7900 |
0.19% |
0.28% |
- |
| 2012 / 47 |
19.11.2012 |
|
|
10.7700 |
0.19% |
0.19% |
- |
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
X
Čas: 22. december 2024 17:41:09
| Londýn čas: | 22. december 2024 16:41:09 |
| NY čas: | 22. december 2024 11:41:09 |
| Tokio čas: | 23. december 2024 1:41:09 |
Zobrazit sloupec
