Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR), štatistika výnosov
Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR), souhrn dat
| Rok / týzdeň |
dátum
zverejnenie |
majetok |
počet PL |
kurz |
zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
|
| 2024 / 31 |
02.08.2024 |
|
|
9.6100 |
0.31% |
0.84% |
- |
| 2024 / 30 |
26.07.2024 |
|
|
9.5800 |
0.10% |
0.52% |
- |
| 2024 / 29 |
19.07.2024 |
|
|
9.5700 |
0.10% |
0.42% |
- |
| 2024 / 28 |
12.07.2024 |
|
|
9.5600 |
0.31% |
0.42% |
- |
| 2024 / 27 |
04.07.2024 |
|
|
9.5300 |
0.00 |
0.21% |
6.48% |
| 2024 / 26 |
28.06.2024 |
|
|
9.5300 |
0.00 |
0.32% |
6.60% |
| 2024 / 25 |
21.06.2024 |
|
|
9.5300 |
0.11% |
0.42% |
6.48% |
| 2024 / 24 |
14.06.2024 |
|
|
9.5200 |
0.11% |
0.21% |
6.49% |
| 2024 / 23 |
07.06.2024 |
|
|
9.5100 |
0.11% |
0.32% |
6.49% |
| 2024 / 22 |
31.05.2024 |
|
|
9.5000 |
0.11% |
0.32% |
6.50% |
| 2024 / 21 |
24.05.2024 |
|
|
9.4900 |
-0.11% |
0.53% |
6.87% |
| 2024 / 20 |
17.05.2024 |
|
|
9.5000 |
0.21% |
0.64% |
6.86% |
| 2024 / 19 |
10.05.2024 |
|
|
9.4800 |
0.11% |
0.32% |
6.28% |
| 2024 / 18 |
03.05.2024 |
|
|
9.4700 |
0.32% |
0.21% |
6.17% |
| 2024 / 17 |
26.04.2024 |
|
|
9.4400 |
0.00 |
0.00 |
5.83% |
| 2024 / 16 |
19.04.2024 |
|
|
9.4400 |
-0.11% |
0.00 |
6.07% |
| 2024 / 15 |
12.04.2024 |
|
|
9.4500 |
0.00 |
0.32% |
6.30% |
| 2024 / 14 |
05.04.2024 |
|
|
9.4500 |
0.11% |
0.32% |
6.30% |
| 2024 / 13 |
28.03.2024 |
|
|
9.4400 |
0.00 |
0.32% |
6.55% |
| 2024 / 12 |
22.03.2024 |
|
|
9.4400 |
0.21% |
0.43% |
6.55% |
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
X
Čas: 22. december 2024 17:36:39
| Londýn čas: | 22. december 2024 16:36:39 |
| NY čas: | 22. december 2024 11:36:39 |
| Tokio čas: | 23. december 2024 1:36:39 |
Zobrazit sloupec
