Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR), štatistika výnosov
ISIN CP: IE00B6VWHB64Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR), souhrn dat
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
majetok | počet PL | kurz | zmena týzdeň | zmena mesiac | zmena rok | |
| 2025 / 6 | 07.02.2025 | 9.7600 | 0.10% | 0.51% | 4.05% | |||
| 2025 / 5 | 31.01.2025 | 9.7500 | 0.31% | - | 4.06% | |||
| 2025 / 4 | 24.01.2025 | 9.7200 | 0.10% | 0.00 | 3.96% | |||
| 2025 / 3 | 17.01.2025 | 9.7100 | 0.00 | -0.10% | 4.07% | |||
| 2025 / 2 | 10.01.2025 | 9.7100 | -0.21% | -0.31% | 4.52% | |||
| 2025 / 1 | 03.01.2025 | 9.7300 | 0.10% | -0.10% | 5.08% | |||
| 2024 / 52 | 23.12.2024 | 9.7200 | 0.00 | -0.31% | - | |||
| 2024 / 51 | 20.12.2024 | 9.7200 | -0.21% | -0.31% | - | |||
| 2024 / 50 | 13.12.2024 | 9.7400 | 0.00 | 0.00 | - | |||
| 2024 / 49 | 06.12.2024 | 9.7400 | 0.10% | 0.00 | 5.75% | |||
| 2024 / 48 | 29.11.2024 | 9.7300 | -0.21% | 0.00 | 5.88% | |||
| 2024 / 47 | 22.11.2024 | 9.7500 | 0.10% | 0.21% | 6.67% | |||
| 2024 / 46 | 15.11.2024 | 9.7400 | 0.00 | 0.10% | 6.92% | |||
| 2024 / 45 | 08.11.2024 | 9.7400 | 0.10% | 0.21% | - | |||
| 2024 / 44 | 01.11.2024 | 9.7300 | 0.00 | 0.21% | - | |||
| 2024 / 43 | 25.10.2024 | 9.7300 | 0.00 | 0.21% | - | |||
| 2024 / 42 | 18.10.2024 | 9.7300 | 0.10% | 0.41% | - | |||
| 2024 / 41 | 11.10.2024 | 9.7200 | 0.10% | 0.52% | - | |||
| 2024 / 40 | 04.10.2024 | 9.7100 | 0.00 | 0.52% | - | |||
| 2024 / 39 | 27.09.2024 | 9.7100 | 0.21% | 0.62% | 7.41% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 27. jún 2025 17:52:17
| Londýn čas: | 27. jún 2025 16:52:17 |
| NY čas: | 27. jún 2025 11:52:17 |
| Tokio čas: | 28. jún 2025 0:52:17 |