Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR), štatistika výnosov
ISIN CP: IE00B6VWHB64Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR), souhrn dat
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
NAV | TNA | kurz | zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
| 2026 / 7 | 13.02.2026 | 10.1800 | 0.20% | 0.30% | 3.98% | |||
| 2026 / 6 | 06.02.2026 | 10.1600 | 0.00 | 0.20% | 4.10% | |||
| 2026 / 5 | 30.01.2026 | 10.1600 | 0.10% | - | 4.21% | |||
| 2026 / 4 | 23.01.2026 | 10.1500 | 0.00 | 0.40% | 4.42% | |||
| 2026 / 3 | 16.01.2026 | 10.1500 | 0.10% | 0.40% | 4.53% | |||
| 2026 / 2 | 09.01.2026 | 10.1400 | 0.20% | 0.40% | 4.43% | |||
| 2026 / 1 | 02.01.2026 | 10.1200 | 0.10% | 0.20% | 4.01% | |||
| 2025 / 52 | 23.12.2025 | 10.1100 | 0.00 | 0.10% | 4.01% | |||
| 2025 / 51 | 19.12.2025 | 10.1100 | 0.10% | 0.20% | 4.01% | |||
| 2025 / 50 | 12.12.2025 | 10.1000 | 0.00 | 0.10% | 3.70% | |||
| 2025 / 49 | 05.12.2025 | 10.1000 | 0.00 | 0.20% | 3.70% | |||
| 2025 / 48 | 28.11.2025 | 10.1000 | 0.10% | 0.20% | 3.80% | |||
| 2025 / 47 | 21.11.2025 | 10.0900 | 0.00 | 0.10% | 3.49% | |||
| 2025 / 46 | 14.11.2025 | 10.0900 | 0.10% | 0.30% | 3.59% | |||
| 2025 / 45 | 07.11.2025 | 10.0800 | 0.00 | 0.30% | 3.49% | |||
| 2025 / 44 | 31.10.2025 | 10.0800 | 0.00 | 0.20% | 3.60% | |||
| 2025 / 43 | 24.10.2025 | 10.0800 | 0.20% | 0.10% | 3.60% | |||
| 2025 / 42 | 17.10.2025 | 10.0600 | 0.10% | -0.10% | 3.39% | |||
| 2025 / 41 | 10.10.2025 | 10.0500 | -0.10% | 0.00 | 3.40% | |||
| 2025 / 40 | 03.10.2025 | 10.0600 | -0.10% | 0.20% | 3.60% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 4. júl 2026 0:51:24
| Londýn čas: | 3. júl 2026 23:51:24 |
| NY čas: | 3. júl 2026 18:51:24 |
| Tokio čas: | 4. júl 2026 7:51:24 |