Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR), štatistika výnosov
ISIN CP: IE00B6VWHB64Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR), souhrn dat
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
majetok | počet PL | kurz | zmena týzdeň | zmena mesiac | zmena rok | |
| 2023 / 16 | 21.04.2023 | 8.9000 | 0.11% | 0.45% | -1.44% | |||
| 2023 / 15 | 14.04.2023 | 8.8900 | 0.00 | 0.45% | -1.44% | |||
| 2023 / 14 | 06.04.2023 | 8.8900 | 0.34% | 0.23% | -1.55% | |||
| 2023 / 13 | 31.03.2023 | 8.8600 | 0.00 | -0.11% | -1.99% | |||
| 2023 / 12 | 24.03.2023 | 8.8600 | 0.11% | -0.11% | -1.56% | |||
| 2023 / 11 | 16.03.2023 | 8.8500 | -0.23% | -0.45% | -0.90% | |||
| 2023 / 10 | 10.03.2023 | 8.8700 | 0.00 | -0.45% | -1.22% | |||
| 2023 / 9 | 03.03.2023 | 8.8700 | 0.00 | -0.67% | -2.42% | |||
| 2023 / 8 | 24.02.2023 | 8.8700 | -0.22% | -0.34% | -6.14% | |||
| 2023 / 7 | 17.02.2023 | 8.8900 | -0.22% | 0.11% | -10.29% | |||
| 2023 / 6 | 10.02.2023 | 8.9100 | -0.22% | 0.68% | -10.63% | |||
| 2023 / 5 | 03.02.2023 | 8.9300 | 0.34% | 1.36% | -10.16% | |||
| 2023 / 4 | 27.01.2023 | 8.9000 | 0.23% | 1.37% | -10.46% | |||
| 2023 / 3 | 20.01.2023 | 8.8800 | 0.34% | 1.14% | -10.75% | |||
| 2023 / 2 | 13.01.2023 | 8.8500 | 0.45% | 0.68% | -10.24% | |||
| 2023 / 1 | 06.01.2023 | 8.8100 | 0.34% | 0.23% | -12.25% | |||
| 2022 / 53 | 29.12.2022 | 8.7800 | 0.00 | 0.11% | - | |||
| 2022 / 52 | 23.12.2022 | 8.7800 | -0.11% | 0.46% | -13.07% | |||
| 2022 / 51 | 16.12.2022 | 8.7900 | 0.00 | 0.80% | -12.88% | |||
| 2022 / 50 | 09.12.2022 | 8.7900 | 0.23% | 1.38% | -14.08% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 27. jún 2025 18:07:20
| Londýn čas: | 27. jún 2025 17:07:20 |
| NY čas: | 27. jún 2025 12:07:20 |
| Tokio čas: | 28. jún 2025 1:07:20 |