Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR), štatistika výnosov
ISIN CP: IE00B6VWHB64Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR), souhrn dat
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
NAV | TNA | kurz | zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
| 2024 / 31 | 02.08.2024 | 9.6100 | 0.31% | 0.84% | - | |||
| 2024 / 30 | 26.07.2024 | 9.5800 | 0.10% | 0.52% | - | |||
| 2024 / 29 | 19.07.2024 | 9.5700 | 0.10% | 0.42% | - | |||
| 2024 / 28 | 12.07.2024 | 9.5600 | 0.31% | 0.42% | - | |||
| 2024 / 27 | 04.07.2024 | 9.5300 | 0.00 | 0.21% | 6.48% | |||
| 2024 / 26 | 28.06.2024 | 9.5300 | 0.00 | 0.32% | 6.60% | |||
| 2024 / 25 | 21.06.2024 | 9.5300 | 0.11% | 0.42% | 6.48% | |||
| 2024 / 24 | 14.06.2024 | 9.5200 | 0.11% | 0.21% | 6.49% | |||
| 2024 / 23 | 07.06.2024 | 9.5100 | 0.11% | 0.32% | 6.49% | |||
| 2024 / 22 | 31.05.2024 | 9.5000 | 0.11% | 0.32% | 6.50% | |||
| 2024 / 21 | 24.05.2024 | 9.4900 | -0.11% | 0.53% | 6.87% | |||
| 2024 / 20 | 17.05.2024 | 9.5000 | 0.21% | 0.64% | 6.86% | |||
| 2024 / 19 | 10.05.2024 | 9.4800 | 0.11% | 0.32% | 6.28% | |||
| 2024 / 18 | 03.05.2024 | 9.4700 | 0.32% | 0.21% | 6.17% | |||
| 2024 / 17 | 26.04.2024 | 9.4400 | 0.00 | 0.00 | 5.83% | |||
| 2024 / 16 | 19.04.2024 | 9.4400 | -0.11% | 0.00 | 6.07% | |||
| 2024 / 15 | 12.04.2024 | 9.4500 | 0.00 | 0.32% | 6.30% | |||
| 2024 / 14 | 05.04.2024 | 9.4500 | 0.11% | 0.32% | 6.30% | |||
| 2024 / 13 | 28.03.2024 | 9.4400 | 0.00 | 0.32% | 6.55% | |||
| 2024 / 12 | 22.03.2024 | 9.4400 | 0.21% | 0.43% | 6.55% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 3. júl 2026 23:26:46
| Londýn čas: | 3. júl 2026 22:26:46 |
| NY čas: | 3. júl 2026 17:26:46 |
| Tokio čas: | 4. júl 2026 6:26:46 |