Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR), štatistika výnosov
Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR), souhrn dat
| Rok / týzdeň |
dátum
zverejnenie |
majetok |
počet PL |
kurz |
zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
|
| 2021 / 33 |
13.08.2021 |
|
|
10.4500 |
0.10% |
-0.19% |
1.06% |
| 2021 / 32 |
06.08.2021 |
|
|
10.4400 |
0.10% |
-0.19% |
1.26% |
| 2021 / 31 |
30.07.2021 |
|
|
10.4300 |
-0.29% |
-0.29% |
0.97% |
| 2021 / 30 |
23.07.2021 |
|
|
10.4600 |
-0.10% |
0.10% |
1.16% |
| 2021 / 29 |
16.07.2021 |
|
|
10.4700 |
0.10% |
0.19% |
2.25% |
| 2021 / 28 |
09.07.2021 |
|
|
10.4600 |
0.00 |
0.19% |
2.15% |
| 2021 / 27 |
02.07.2021 |
|
|
10.4600 |
0.10% |
0.29% |
2.35% |
| 2021 / 26 |
25.06.2021 |
|
|
10.4500 |
0.00 |
0.38% |
2.35% |
| 2021 / 25 |
18.06.2021 |
|
|
10.4500 |
0.10% |
0.38% |
2.35% |
| 2021 / 24 |
11.06.2021 |
|
|
10.4400 |
0.10% |
0.38% |
2.55% |
| 2021 / 23 |
04.06.2021 |
|
|
10.4300 |
0.19% |
0.19% |
2.25% |
| 2021 / 22 |
28.05.2021 |
|
|
10.4100 |
0.00 |
0.19% |
3.48% |
| 2021 / 21 |
21.05.2021 |
|
|
10.4100 |
0.10% |
0.39% |
4.20% |
| 2021 / 20 |
14.05.2021 |
|
|
10.4000 |
-0.10% |
0.39% |
4.73% |
| 2021 / 19 |
07.05.2021 |
|
|
10.4100 |
0.19% |
0.58% |
5.15% |
| 2021 / 18 |
30.04.2021 |
|
|
10.3900 |
0.19% |
0.58% |
5.16% |
| 2021 / 17 |
23.04.2021 |
|
|
10.3700 |
0.10% |
0.48% |
5.60% |
| 2021 / 16 |
16.04.2021 |
|
|
10.3600 |
0.10% |
-0.19% |
5.61% |
| 2021 / 15 |
09.04.2021 |
|
|
10.3500 |
0.19% |
-0.19% |
5.18% |
| 2021 / 14 |
01.04.2021 |
|
|
10.3300 |
0.10% |
-0.48% |
6.17% |
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
X
Čas: 22. december 2024 16:57:21
| Londýn čas: | 22. december 2024 15:57:21 |
| NY čas: | 22. december 2024 10:57:21 |
| Tokio čas: | 23. december 2024 0:57:21 |
Zobrazit sloupec
