Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR), štatistika výnosov
ISIN CP: IE00B6VWHB64Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR), souhrn dat
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
NAV | TNA | kurz | zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
| 2023 / 9 | 03.03.2023 | 8.8700 | 0.00 | -0.67% | -2.42% | |||
| 2023 / 8 | 24.02.2023 | 8.8700 | -0.22% | -0.34% | -6.14% | |||
| 2023 / 7 | 17.02.2023 | 8.8900 | -0.22% | 0.11% | -10.29% | |||
| 2023 / 6 | 10.02.2023 | 8.9100 | -0.22% | 0.68% | -10.63% | |||
| 2023 / 5 | 03.02.2023 | 8.9300 | 0.34% | 1.36% | -10.16% | |||
| 2023 / 4 | 27.01.2023 | 8.9000 | 0.23% | 1.37% | -10.46% | |||
| 2023 / 3 | 20.01.2023 | 8.8800 | 0.34% | 1.14% | -10.75% | |||
| 2023 / 2 | 13.01.2023 | 8.8500 | 0.45% | 0.68% | -10.24% | |||
| 2023 / 1 | 06.01.2023 | 8.8100 | 0.34% | 0.23% | -12.25% | |||
| 2022 / 53 | 29.12.2022 | 8.7800 | 0.00 | 0.11% | - | |||
| 2022 / 52 | 23.12.2022 | 8.7800 | -0.11% | 0.46% | -13.07% | |||
| 2022 / 51 | 16.12.2022 | 8.7900 | 0.00 | 0.80% | -12.88% | |||
| 2022 / 50 | 09.12.2022 | 8.7900 | 0.23% | 1.38% | -14.08% | |||
| 2022 / 49 | 02.12.2022 | 8.7700 | 0.34% | 1.98% | -13.34% | |||
| 2022 / 48 | 25.11.2022 | 8.7400 | 0.23% | 1.98% | -14.06% | |||
| 2022 / 47 | 18.11.2022 | 8.7200 | 0.58% | 2.11% | -15.18% | |||
| 2022 / 46 | 11.11.2022 | 8.6700 | 0.81% | 1.40% | -15.41% | |||
| 2022 / 45 | 04.11.2022 | 8.6000 | 0.35% | 0.23% | -15.19% | |||
| 2022 / 44 | 27.10.2022 | 8.5700 | 0.35% | 0.12% | -16.96% | |||
| 2022 / 43 | 21.10.2022 | 8.5400 | -0.12% | -0.93% | -17.57% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 3. júl 2026 23:26:16
| Londýn čas: | 3. júl 2026 22:26:16 |
| NY čas: | 3. júl 2026 17:26:16 |
| Tokio čas: | 4. júl 2026 6:26:16 |