Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR), štatistika výnosov
ISIN CP: IE00B6VWHB64Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR), souhrn dat
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
NAV | TNA | kurz | zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
| 2022 / 2 | 07.01.2022 | 10.0400 | - | -1.86% | -4.92% | |||
| 2021 / 52 | 23.12.2021 | 10.1000 | 0.10% | -0.69% | - | |||
| 2021 / 51 | 17.12.2021 | 10.0900 | -1.37% | -1.85% | - | |||
| 2021 / 50 | 10.12.2021 | 10.2300 | 1.09% | -0.20% | - | |||
| 2021 / 49 | 03.12.2021 | 10.1200 | -0.49% | -0.20% | - | |||
| 2021 / 48 | 26.11.2021 | 10.1700 | -1.07% | -1.45% | - | |||
| 2021 / 47 | 19.11.2021 | 10.2800 | 0.29% | -0.77% | - | |||
| 2021 / 46 | 12.11.2021 | 10.2500 | 1.08% | -0.58% | - | |||
| 2021 / 45 | 05.11.2021 | 10.1400 | -1.74% | -1.74% | - | |||
| 2021 / 44 | 29.10.2021 | 10.3200 | -0.39% | -0.96% | - | |||
| 2021 / 43 | 22.10.2021 | 10.3600 | 0.48% | -0.67% | - | |||
| 2021 / 42 | 15.10.2021 | 10.3100 | -0.10% | -1.43% | - | |||
| 2021 / 41 | 08.10.2021 | 10.3200 | -0.96% | -1.62% | -0.29% | |||
| 2021 / 40 | 01.10.2021 | 10.4200 | -0.10% | -0.57% | 0.77% | |||
| 2021 / 39 | 24.09.2021 | 10.4300 | -0.29% | -0.38% | 0.77% | |||
| 2021 / 38 | 17.09.2021 | 10.4600 | -0.29% | 0.00 | 0.58% | |||
| 2021 / 37 | 10.09.2021 | 10.4900 | 0.10% | 0.38% | 0.96% | |||
| 2021 / 36 | 03.09.2021 | 10.4800 | 0.10% | 0.38% | 0.77% | |||
| 2021 / 35 | 27.08.2021 | 10.4700 | 0.10% | 0.38% | 0.96% | |||
| 2021 / 34 | 20.08.2021 | 10.4600 | 0.10% | 0.00 | 0.97% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 4. júl 2026 0:52:50
| Londýn čas: | 3. júl 2026 23:52:50 |
| NY čas: | 3. júl 2026 18:52:50 |
| Tokio čas: | 4. júl 2026 7:52:50 |