Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR), štatistika výnosov
ISIN CP: IE00B6VWHB64Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR), souhrn dat
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
majetok | počet PL | kurz | zmena týzdeň | zmena mesiac | zmena rok | |
| 2021 / 7 | 12.02.2021 | 10.3800 | 0.00 | -1.80% | 0.39% | |||
| 2021 / 6 | 05.02.2021 | 10.3800 | -1.89% | -1.70% | 0.39% | |||
| 2021 / 5 | 29.01.2021 | 10.5800 | 0.09% | - | -0.09% | |||
| 2021 / 4 | 22.01.2021 | 10.5700 | 0.00 | - | -0.28% | |||
| 2021 / 3 | 15.01.2021 | 10.5700 | 0.09% | - | -0.19% | |||
| 2021 / 2 | 08.01.2021 | 10.5600 | - | - | -0.19% | |||
| 2020 / 41 | 05.10.2020 | 10.3500 | 0.10% | -0.38% | -1.24% | |||
| 2020 / 40 | 02.10.2020 | 10.3400 | -0.10% | -0.58% | -1.52% | |||
| 2020 / 39 | 25.09.2020 | 10.3500 | -0.48% | -0.19% | -1.24% | |||
| 2020 / 38 | 18.09.2020 | 10.4000 | 0.10% | 0.39% | -0.67% | |||
| 2020 / 37 | 11.09.2020 | 10.3900 | -0.10% | 0.48% | -0.67% | |||
| 2020 / 36 | 04.09.2020 | 10.4000 | 0.29% | 0.87% | -0.57% | |||
| 2020 / 35 | 28.08.2020 | 10.3700 | 0.10% | 0.39% | - | |||
| 2020 / 34 | 21.08.2020 | 10.3600 | 0.19% | 0.19% | - | |||
| 2020 / 33 | 14.08.2020 | 10.3400 | 0.29% | 0.98% | - | |||
| 2020 / 32 | 07.08.2020 | 10.3100 | -0.19% | 0.68% | -1.15% | |||
| 2020 / 31 | 31.07.2020 | 10.3300 | -0.10% | 1.08% | -1.05% | |||
| 2020 / 30 | 24.07.2020 | 10.3400 | 0.98% | 1.27% | -1.05% | |||
| 2020 / 29 | 17.07.2020 | 10.2400 | 0.00 | 0.29% | -1.92% | |||
| 2020 / 28 | 10.07.2020 | 10.2400 | 0.20% | 0.59% | -1.92% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 16. august 2025 17:55:50
| Londýn čas: | 16. august 2025 16:55:50 |
| NY čas: | 16. august 2025 11:55:50 |
| Tokio čas: | 17. august 2025 0:55:50 |