Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR), štatistika výnosov
ISIN CP: IE00B6VWHB64Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR), souhrn dat
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
NAV | TNA | kurz | zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
| 2021 / 13 | 26.03.2021 | 10.3200 | -0.58% | -0.58% | 5.63% | |||
| 2021 / 12 | 19.03.2021 | 10.3800 | 0.10% | -0.10% | 6.90% | |||
| 2021 / 11 | 12.03.2021 | 10.3700 | -0.10% | -0.10% | 3.18% | |||
| 2021 / 10 | 05.03.2021 | 10.3800 | 0.00 | 0.00 | 0.97% | |||
| 2021 / 9 | 26.02.2021 | 10.3800 | -0.10% | -1.89% | 0.87% | |||
| 2021 / 8 | 19.02.2021 | 10.3900 | 0.10% | -1.70% | 0.39% | |||
| 2021 / 7 | 12.02.2021 | 10.3800 | 0.00 | -1.80% | 0.39% | |||
| 2021 / 6 | 05.02.2021 | 10.3800 | -1.89% | -1.70% | 0.39% | |||
| 2021 / 5 | 29.01.2021 | 10.5800 | 0.09% | - | -0.09% | |||
| 2021 / 4 | 22.01.2021 | 10.5700 | 0.00 | - | -0.28% | |||
| 2021 / 3 | 15.01.2021 | 10.5700 | 0.09% | - | -0.19% | |||
| 2021 / 2 | 08.01.2021 | 10.5600 | - | - | -0.19% | |||
| 2020 / 41 | 05.10.2020 | 10.3500 | 0.10% | -0.38% | -1.24% | |||
| 2020 / 40 | 02.10.2020 | 10.3400 | -0.10% | -0.58% | -1.52% | |||
| 2020 / 39 | 25.09.2020 | 10.3500 | -0.48% | -0.19% | -1.24% | |||
| 2020 / 38 | 18.09.2020 | 10.4000 | 0.10% | 0.39% | -0.67% | |||
| 2020 / 37 | 11.09.2020 | 10.3900 | -0.10% | 0.48% | -0.67% | |||
| 2020 / 36 | 04.09.2020 | 10.4000 | 0.29% | 0.87% | -0.57% | |||
| 2020 / 35 | 28.08.2020 | 10.3700 | 0.10% | 0.39% | - | |||
| 2020 / 34 | 21.08.2020 | 10.3600 | 0.19% | 0.19% | - | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 4. júl 2026 2:22:01
| Londýn čas: | 4. júl 2026 1:22:01 |
| NY čas: | 3. júl 2026 20:22:01 |
| Tokio čas: | 4. júl 2026 9:22:01 |