Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR), štatistika výnosov
Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR), souhrn dat
| Rok / týzdeň |
dátum
zverejnenie |
majetok |
počet PL |
kurz |
zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
|
| 2019 / 22 |
31.05.2019 |
|
|
10.3800 |
0.10% |
0.00 |
0.78% |
| 2019 / 21 |
24.05.2019 |
|
|
10.3700 |
0.00 |
0.00 |
0.68% |
| 2019 / 20 |
17.05.2019 |
|
|
10.3700 |
0.00 |
0.00 |
0.78% |
| 2019 / 19 |
10.05.2019 |
|
|
10.3700 |
-0.10% |
0.10% |
0.58% |
| 2019 / 18 |
03.05.2019 |
|
|
10.3800 |
0.10% |
0.10% |
0.68% |
| 2019 / 17 |
26.04.2019 |
|
|
10.3700 |
0.00 |
0.29% |
0.29% |
| 2019 / 16 |
18.04.2019 |
|
|
10.3700 |
0.10% |
0.00 |
0.39% |
| 2019 / 15 |
12.04.2019 |
|
|
10.3600 |
-0.10% |
-0.10% |
0.19% |
| 2019 / 14 |
05.04.2019 |
|
|
10.3700 |
0.29% |
0.19% |
-0.10% |
| 2019 / 13 |
29.03.2019 |
|
|
10.3400 |
-0.29% |
0.00 |
-0.19% |
| 2019 / 12 |
22.03.2019 |
|
|
10.3700 |
0.00 |
0.48% |
0.10% |
| 2019 / 11 |
15.03.2019 |
|
|
10.3700 |
0.19% |
0.48% |
0.00 |
| 2019 / 10 |
08.03.2019 |
|
|
10.3500 |
0.10% |
0.39% |
-0.29% |
| 2019 / 9 |
01.03.2019 |
|
|
10.3400 |
0.19% |
0.29% |
-0.29% |
| 2019 / 8 |
22.02.2019 |
|
|
10.3200 |
0.00 |
0.19% |
-0.48% |
| 2019 / 7 |
15.02.2019 |
|
|
10.3200 |
0.10% |
0.39% |
-0.48% |
| 2019 / 6 |
08.02.2019 |
|
|
10.3100 |
0.00 |
0.59% |
-0.58% |
| 2019 / 5 |
01.02.2019 |
|
|
10.3100 |
0.10% |
0.88% |
-0.77% |
| 2019 / 4 |
25.01.2019 |
|
|
10.3000 |
0.19% |
- |
-0.87% |
| 2019 / 3 |
18.01.2019 |
|
|
10.2800 |
0.29% |
0.78% |
-1.15% |
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
X
Čas: 23. december 2024 4:04:19
| Londýn čas: | 23. december 2024 3:04:19 |
| NY čas: | 22. december 2024 22:04:19 |
| Tokio čas: | 23. december 2024 12:04:19 |
Zobrazit sloupec
