Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR), štatistika výnosov

ISIN CP: IE00B6VWHB64
Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR), souhrn dat
 
Rok / týzdeň dátum
zverejnenie		 majetok počet PL kurz zmena týzdeň zmena mesiac zmena rok
 2019 / 52 23.12.2019 10.5500 0.00 0.09% - 
 2019 / 51 20.12.2019 10.5500 0.09% 0.19% 3.43% 
 2019 / 50 13.12.2019 10.5400 0.00 0.19% 3.23% 
 2019 / 49 06.12.2019 10.5400 0.00 0.19% 3.54% 
 2019 / 48 29.11.2019 10.5400 0.09% 0.29% 3.64% 
 2019 / 47 22.11.2019 10.5300 0.10% 0.29% 3.34% 
 2019 / 46 15.11.2019 10.5200 0.00 0.38% 3.04% 
 2019 / 45 08.11.2019 10.5200 0.10% 0.38% 2.83% 
 2019 / 44 01.11.2019 10.5100 0.10% 0.10% 2.74% 
 2019 / 43 25.10.2019 10.5000 0.19% 0.19% 2.74% 
 2019 / 42 18.10.2019 10.4800 0.00 0.10% 2.44% 
 2019 / 41 11.10.2019 10.4800 -0.19% 0.19% 2.44% 
 2019 / 40 04.10.2019 10.5000 0.19% 0.38% 2.54% 
 2019 / 39 27.09.2019 10.4800 0.10% - 2.24% 
 2019 / 38 20.09.2019 10.4700 0.10% - 2.35% 
 2019 / 37 13.09.2019 10.4600 0.00 - 2.45% 
 2019 / 36 06.09.2019 10.4600 - 0.29% 2.85% 
 2019 / 32 06.08.2019 10.4300 -0.10% -0.10% 1.96% 
 2019 / 31 02.08.2019 10.4400 -0.10% -0.19% 1.56% 
 2019 / 30 26.07.2019 10.4500 0.10% 0.00 1.46% 

Poslední zprávy z rubriky Fondy

Výnosnosť, popis stránky

Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
X 
Čas: 28. jún 2025 6:06:35
Londýn čas: 28. jún 2025 5:06:35
NY čas: 28. jún 2025 0:06:35
Tokio čas: 28. jún 2025 13:06:35

Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR)

Ďalšie podielové fondy spoločnosti
Generali Investments CEE



 
Zobrazit sloupec 
TOPlist