Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR), štatistika výnosov

ISIN CP: IE00B6VWHB64
Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR), souhrn dat
 
Rok / týzdeň dátum
zverejnenie		 majetok počet PL kurz zmena týzdeň zmena mesiac zmena rok
 2020 / 7 14.02.2020 10.3400 0.00 -2.36% 0.19% 
 2020 / 6 07.02.2020 10.3400 -2.36% -2.27% 0.29% 
 2020 / 5 31.01.2020 10.5900 -0.09% 0.28% 2.72% 
 2020 / 4 24.01.2020 10.6000 0.09% 0.47% 2.91% 
 2020 / 3 17.01.2020 10.5900 0.09% 0.38% 3.02% 
 2020 / 2 10.01.2020 10.5800 0.19% 0.38% 3.22% 
 2020 / 1 03.01.2020 10.5600 0.09% 0.19% 3.33% 
 2019 / 52 23.12.2019 10.5500 0.00 0.09% - 
 2019 / 51 20.12.2019 10.5500 0.09% 0.19% 3.43% 
 2019 / 50 13.12.2019 10.5400 0.00 0.19% 3.23% 
 2019 / 49 06.12.2019 10.5400 0.00 0.19% 3.54% 
 2019 / 48 29.11.2019 10.5400 0.09% 0.29% 3.64% 
 2019 / 47 22.11.2019 10.5300 0.10% 0.29% 3.34% 
 2019 / 46 15.11.2019 10.5200 0.00 0.38% 3.04% 
 2019 / 45 08.11.2019 10.5200 0.10% 0.38% 2.83% 
 2019 / 44 01.11.2019 10.5100 0.10% 0.10% 2.74% 
 2019 / 43 25.10.2019 10.5000 0.19% 0.19% 2.74% 
 2019 / 42 18.10.2019 10.4800 0.00 0.10% 2.44% 
 2019 / 41 11.10.2019 10.4800 -0.19% 0.19% 2.44% 
 2019 / 40 04.10.2019 10.5000 0.19% 0.38% 2.54% 

Poslední zprávy z rubriky Fondy

Výnosnosť, popis stránky

Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
X 
Čas: 16. august 2025 19:50:24
Londýn čas: 16. august 2025 18:50:24
NY čas: 16. august 2025 13:50:24
Tokio čas: 17. august 2025 2:50:24

Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR)

Ďalšie podielové fondy spoločnosti
Generali Investments CEE



 
Zobrazit sloupec 
TOPlist