Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR), štatistika výnosov
ISIN CP: IE00B6VWHB64Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR), souhrn dat
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
NAV | TNA | kurz | zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
| 2020 / 33 | 14.08.2020 | 10.3400 | 0.29% | 0.98% | - | |||
| 2020 / 32 | 07.08.2020 | 10.3100 | -0.19% | 0.68% | -1.15% | |||
| 2020 / 31 | 31.07.2020 | 10.3300 | -0.10% | 1.08% | -1.05% | |||
| 2020 / 30 | 24.07.2020 | 10.3400 | 0.98% | 1.27% | -1.05% | |||
| 2020 / 29 | 17.07.2020 | 10.2400 | 0.00 | 0.29% | -1.92% | |||
| 2020 / 28 | 10.07.2020 | 10.2400 | 0.20% | 0.59% | -1.92% | |||
| 2020 / 27 | 03.07.2020 | 10.2200 | 0.10% | 0.20% | -2.29% | |||
| 2020 / 26 | 26.06.2020 | 10.2100 | 0.00 | 1.49% | -2.30% | |||
| 2020 / 25 | 19.06.2020 | 10.2100 | 0.29% | 2.20% | -2.11% | |||
| 2020 / 24 | 12.06.2020 | 10.1800 | -0.20% | 2.52% | -2.21% | |||
| 2020 / 23 | 05.06.2020 | 10.2000 | 1.39% | 3.03% | -1.83% | |||
| 2020 / 22 | 29.05.2020 | 10.0600 | 0.70% | 1.82% | -3.08% | |||
| 2020 / 21 | 22.05.2020 | 9.9900 | 0.60% | 1.73% | -3.66% | |||
| 2020 / 20 | 15.05.2020 | 9.9300 | 0.30% | 1.22% | -4.24% | |||
| 2020 / 19 | 07.05.2020 | 9.9000 | 0.20% | 0.61% | -4.53% | |||
| 2020 / 18 | 30.04.2020 | 9.8800 | 0.61% | 1.54% | -4.82% | |||
| 2020 / 17 | 24.04.2020 | 9.8200 | 0.10% | 0.51% | -5.30% | |||
| 2020 / 16 | 17.04.2020 | 9.8100 | -0.30% | 1.03% | -5.40% | |||
| 2020 / 15 | 09.04.2020 | 9.8400 | 1.13% | -2.09% | -5.02% | |||
| 2020 / 14 | 03.04.2020 | 9.7300 | -0.41% | -5.35% | -6.17% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 4. júl 2026 2:22:25
| Londýn čas: | 4. júl 2026 1:22:25 |
| NY čas: | 3. júl 2026 20:22:25 |
| Tokio čas: | 4. júl 2026 9:22:25 |