Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR), štatistika výnosov
ISIN CP: IE00B6VWHB64Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR), souhrn dat
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
majetok | počet PL | kurz | zmena týzdeň | zmena mesiac | zmena rok | |
| 2021 / 20 | 14.05.2021 | 10.4000 | -0.10% | 0.39% | 4.73% | |||
| 2021 / 19 | 07.05.2021 | 10.4100 | 0.19% | 0.58% | 5.15% | |||
| 2021 / 18 | 30.04.2021 | 10.3900 | 0.19% | 0.58% | 5.16% | |||
| 2021 / 17 | 23.04.2021 | 10.3700 | 0.10% | 0.48% | 5.60% | |||
| 2021 / 16 | 16.04.2021 | 10.3600 | 0.10% | -0.19% | 5.61% | |||
| 2021 / 15 | 09.04.2021 | 10.3500 | 0.19% | -0.19% | 5.18% | |||
| 2021 / 14 | 01.04.2021 | 10.3300 | 0.10% | -0.48% | 6.17% | |||
| 2021 / 13 | 26.03.2021 | 10.3200 | -0.58% | -0.58% | 5.63% | |||
| 2021 / 12 | 19.03.2021 | 10.3800 | 0.10% | -0.10% | 6.90% | |||
| 2021 / 11 | 12.03.2021 | 10.3700 | -0.10% | -0.10% | 3.18% | |||
| 2021 / 10 | 05.03.2021 | 10.3800 | 0.00 | 0.00 | 0.97% | |||
| 2021 / 9 | 26.02.2021 | 10.3800 | -0.10% | -1.89% | 0.87% | |||
| 2021 / 8 | 19.02.2021 | 10.3900 | 0.10% | -1.70% | 0.39% | |||
| 2021 / 7 | 12.02.2021 | 10.3800 | 0.00 | -1.80% | 0.39% | |||
| 2021 / 6 | 05.02.2021 | 10.3800 | -1.89% | -1.70% | 0.39% | |||
| 2021 / 5 | 29.01.2021 | 10.5800 | 0.09% | - | -0.09% | |||
| 2021 / 4 | 22.01.2021 | 10.5700 | 0.00 | - | -0.28% | |||
| 2021 / 3 | 15.01.2021 | 10.5700 | 0.09% | - | -0.19% | |||
| 2021 / 2 | 08.01.2021 | 10.5600 | - | - | -0.19% | |||
| 2020 / 41 | 05.10.2020 | 10.3500 | 0.10% | -0.38% | -1.24% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 28. jún 2025 0:53:42
| Londýn čas: | 27. jún 2025 23:53:42 |
| NY čas: | 27. jún 2025 18:53:42 |
| Tokio čas: | 28. jún 2025 7:53:42 |