Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR), štatistika výnosov
ISIN CP: IE00B6VWHB64Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR), souhrn dat
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
NAV | TNA | kurz | zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
| 2022 / 22 | 27.05.2022 | 8.8600 | 0.23% | -1.23% | -14.89% | |||
| 2022 / 21 | 20.05.2022 | 8.8400 | -0.34% | -2.10% | -15.08% | |||
| 2022 / 20 | 13.05.2022 | 8.8700 | -0.45% | -1.66% | -14.71% | |||
| 2022 / 19 | 06.05.2022 | 8.9100 | -0.67% | -1.33% | -14.41% | |||
| 2022 / 18 | 29.04.2022 | 8.9700 | -0.66% | -0.77% | -13.67% | |||
| 2022 / 17 | 22.04.2022 | 9.0300 | 0.11% | 0.33% | -12.92% | |||
| 2022 / 16 | 14.04.2022 | 9.0200 | -0.11% | 1.01% | -12.93% | |||
| 2022 / 15 | 08.04.2022 | 9.0300 | -0.11% | 0.56% | -12.75% | |||
| 2022 / 14 | 01.04.2022 | 9.0400 | 0.44% | -0.55% | -12.49% | |||
| 2022 / 13 | 25.03.2022 | 9.0000 | 0.78% | -4.76% | -12.79% | |||
| 2022 / 12 | 16.03.2022 | 8.9300 | -0.56% | -9.89% | -13.97% | |||
| 2022 / 11 | 11.03.2022 | 8.9800 | -1.21% | -9.93% | -13.40% | |||
| 2022 / 10 | 04.03.2022 | 9.0900 | -3.81% | -8.55% | -12.43% | |||
| 2022 / 9 | 25.02.2022 | 9.4500 | -4.64% | -4.93% | -8.96% | |||
| 2022 / 8 | 18.02.2022 | 9.9100 | -0.60% | -0.40% | -4.62% | |||
| 2022 / 7 | 11.02.2022 | 9.9700 | 0.30% | 1.12% | -3.95% | |||
| 2022 / 6 | 04.02.2022 | 9.9400 | 0.00 | -1.00% | -4.24% | |||
| 2022 / 5 | 28.01.2022 | 9.9400 | -0.10% | - | -6.05% | |||
| 2022 / 4 | 21.01.2022 | 9.9500 | 0.91% | -1.49% | -5.87% | |||
| 2022 / 3 | 14.01.2022 | 9.8600 | -1.79% | -2.28% | -6.72% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 4. júl 2026 0:52:50
| Londýn čas: | 3. júl 2026 23:52:50 |
| NY čas: | 3. júl 2026 18:52:50 |
| Tokio čas: | 4. júl 2026 7:52:50 |