Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR), štatistika výnosov
ISIN CP: IE00B6VWHB64Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR), souhrn dat
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
majetok | počet PL | kurz | zmena týzdeň | zmena mesiac | zmena rok | |
| 2024 / 18 | 03.05.2024 | 9.4700 | 0.32% | 0.21% | 6.17% | |||
| 2024 / 17 | 26.04.2024 | 9.4400 | 0.00 | 0.00 | 5.83% | |||
| 2024 / 16 | 19.04.2024 | 9.4400 | -0.11% | 0.00 | 6.07% | |||
| 2024 / 15 | 12.04.2024 | 9.4500 | 0.00 | 0.32% | 6.30% | |||
| 2024 / 14 | 05.04.2024 | 9.4500 | 0.11% | 0.32% | 6.30% | |||
| 2024 / 13 | 28.03.2024 | 9.4400 | 0.00 | 0.32% | 6.55% | |||
| 2024 / 12 | 22.03.2024 | 9.4400 | 0.21% | 0.43% | 6.55% | |||
| 2024 / 11 | 15.03.2024 | 9.4200 | 0.00 | 0.32% | 6.44% | |||
| 2024 / 10 | 08.03.2024 | 9.4200 | 0.11% | 0.43% | 6.20% | |||
| 2024 / 9 | 01.03.2024 | 9.4100 | 0.11% | 0.43% | 6.09% | |||
| 2024 / 8 | 23.02.2024 | 9.4000 | 0.11% | 0.53% | 5.98% | |||
| 2024 / 7 | 16.02.2024 | 9.3900 | 0.11% | 0.64% | 5.62% | |||
| 2024 / 6 | 09.02.2024 | 9.3800 | 0.11% | 0.97% | 5.27% | |||
| 2024 / 5 | 02.02.2024 | 9.3700 | 0.21% | 1.19% | 4.93% | |||
| 2024 / 4 | 26.01.2024 | 9.3500 | 0.21% | - | 5.06% | |||
| 2024 / 3 | 19.01.2024 | 9.3300 | 0.43% | - | 5.07% | |||
| 2024 / 2 | 12.01.2024 | 9.2900 | 0.32% | - | 4.97% | |||
| 2024 / 1 | 05.01.2024 | 9.2600 | - | 0.54% | 5.11% | |||
| 2023 / 49 | 05.12.2023 | 9.2100 | 0.22% | - | 4.78% | |||
| 2023 / 48 | 01.12.2023 | 9.1900 | 0.55% | - | 4.79% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 27. jún 2025 17:57:00
| Londýn čas: | 27. jún 2025 16:57:00 |
| NY čas: | 27. jún 2025 11:57:00 |
| Tokio čas: | 28. jún 2025 0:57:00 |