Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR), štatistika výnosov
ISIN CP: IE00B6VWHB64Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR), souhrn dat
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
NAV | TNA | kurz | zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
| 2025 / 19 | 09.05.2025 | 9.7800 | -0.10% | 0.93% | 3.16% | |||
| 2025 / 18 | 02.05.2025 | 9.7900 | 0.00 | 0.31% | 3.38% | |||
| 2025 / 17 | 25.04.2025 | 9.7900 | 0.41% | -0.10% | 3.71% | |||
| 2025 / 16 | 17.04.2025 | 9.7500 | 0.62% | -0.51% | 3.28% | |||
| 2025 / 15 | 11.04.2025 | 9.6900 | -0.72% | -1.22% | 2.54% | |||
| 2025 / 14 | 04.04.2025 | 9.7600 | -0.41% | -0.51% | 3.28% | |||
| 2025 / 13 | 28.03.2025 | 9.8000 | 0.00 | -0.31% | 3.81% | |||
| 2025 / 12 | 21.03.2025 | 9.8000 | -0.10% | 0.00 | 3.81% | |||
| 2025 / 11 | 14.03.2025 | 9.8100 | 0.00 | 0.20% | 4.14% | |||
| 2025 / 10 | 07.03.2025 | 9.8100 | -0.20% | 0.51% | 4.14% | |||
| 2025 / 9 | 28.02.2025 | 9.8300 | 0.31% | 0.82% | 4.46% | |||
| 2025 / 8 | 21.02.2025 | 9.8000 | 0.10% | 0.82% | 4.26% | |||
| 2025 / 7 | 14.02.2025 | 9.7900 | 0.31% | 0.82% | 4.26% | |||
| 2025 / 6 | 07.02.2025 | 9.7600 | 0.10% | 0.51% | 4.05% | |||
| 2025 / 5 | 31.01.2025 | 9.7500 | 0.31% | - | 4.06% | |||
| 2025 / 4 | 24.01.2025 | 9.7200 | 0.10% | 0.00 | 3.96% | |||
| 2025 / 3 | 17.01.2025 | 9.7100 | 0.00 | -0.10% | 4.07% | |||
| 2025 / 2 | 10.01.2025 | 9.7100 | -0.21% | -0.31% | 4.52% | |||
| 2025 / 1 | 03.01.2025 | 9.7300 | 0.10% | -0.10% | 5.08% | |||
| 2024 / 52 | 23.12.2024 | 9.7200 | 0.00 | -0.31% | - | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 4. júl 2026 0:52:35
| Londýn čas: | 3. júl 2026 23:52:35 |
| NY čas: | 3. júl 2026 18:52:35 |
| Tokio čas: | 4. júl 2026 7:52:35 |