Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR), štatistika výnosov
Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR), souhrn dat
| Rok / týzdeň |
dátum
zverejnenie |
majetok |
počet PL |
kurz |
zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
|
| 2023 / 34 |
25.08.2023 |
|
|
9.0300 |
0.11% |
- |
3.20% |
| 2023 / 33 |
18.08.2023 |
|
|
9.0200 |
- |
- |
2.97% |
| 2023 / 27 |
03.07.2023 |
|
|
8.9500 |
0.11% |
0.34% |
3.71% |
| 2023 / 26 |
30.06.2023 |
|
|
8.9400 |
-0.11% |
0.22% |
3.11% |
| 2023 / 25 |
23.06.2023 |
|
|
8.9500 |
0.11% |
0.79% |
2.99% |
| 2023 / 24 |
16.06.2023 |
|
|
8.9400 |
0.11% |
0.56% |
2.76% |
| 2023 / 23 |
09.06.2023 |
|
|
8.9300 |
0.11% |
0.11% |
1.48% |
| 2023 / 22 |
02.06.2023 |
|
|
8.9200 |
0.45% |
0.00 |
0.79% |
| 2023 / 21 |
26.05.2023 |
|
|
8.8800 |
-0.11% |
-0.45% |
0.23% |
| 2023 / 20 |
19.05.2023 |
|
|
8.8900 |
-0.34% |
-0.11% |
0.57% |
| 2023 / 19 |
12.05.2023 |
|
|
8.9200 |
0.00 |
0.34% |
0.56% |
| 2023 / 18 |
05.05.2023 |
|
|
8.9200 |
0.00 |
0.34% |
0.11% |
| 2023 / 17 |
28.04.2023 |
|
|
8.9200 |
0.22% |
0.68% |
-0.56% |
| 2023 / 16 |
21.04.2023 |
|
|
8.9000 |
0.11% |
0.45% |
-1.44% |
| 2023 / 15 |
14.04.2023 |
|
|
8.8900 |
0.00 |
0.45% |
-1.44% |
| 2023 / 14 |
06.04.2023 |
|
|
8.8900 |
0.34% |
0.23% |
-1.55% |
| 2023 / 13 |
31.03.2023 |
|
|
8.8600 |
0.00 |
-0.11% |
-1.99% |
| 2023 / 12 |
24.03.2023 |
|
|
8.8600 |
0.11% |
-0.11% |
-1.56% |
| 2023 / 11 |
16.03.2023 |
|
|
8.8500 |
-0.23% |
-0.45% |
-0.90% |
| 2023 / 10 |
10.03.2023 |
|
|
8.8700 |
0.00 |
-0.45% |
-1.22% |
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
X
Čas: 22. december 2024 17:25:36
| Londýn čas: | 22. december 2024 16:25:36 |
| NY čas: | 22. december 2024 11:25:36 |
| Tokio čas: | 23. december 2024 1:25:36 |
Zobrazit sloupec
