Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR), štatistika výnosov
ISIN CP: IE00B6VWHB64Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR), souhrn dat
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
majetok | počet PL | kurz | zmena týzdeň | zmena mesiac | zmena rok | |
| 2023 / 47 | 24.11.2023 | 9.1400 | 0.33% | - | 4.58% | |||
| 2023 / 46 | 16.11.2023 | 9.1100 | - | - | 4.47% | |||
| 2023 / 39 | 29.09.2023 | 9.0400 | -0.22% | -0.11% | 5.61% | |||
| 2023 / 38 | 22.09.2023 | 9.0600 | 0.00 | 0.33% | 5.10% | |||
| 2023 / 37 | 15.09.2023 | 9.0600 | 0.11% | 0.44% | 4.26% | |||
| 2023 / 36 | 05.09.2023 | 9.0500 | 0.00 | - | 3.90% | |||
| 2023 / 35 | 01.09.2023 | 9.0500 | 0.22% | - | 3.67% | |||
| 2023 / 34 | 25.08.2023 | 9.0300 | 0.11% | - | 3.20% | |||
| 2023 / 33 | 18.08.2023 | 9.0200 | - | - | 2.97% | |||
| 2023 / 27 | 03.07.2023 | 8.9500 | 0.11% | 0.34% | 3.71% | |||
| 2023 / 26 | 30.06.2023 | 8.9400 | -0.11% | 0.22% | 3.11% | |||
| 2023 / 25 | 23.06.2023 | 8.9500 | 0.11% | 0.79% | 2.99% | |||
| 2023 / 24 | 16.06.2023 | 8.9400 | 0.11% | 0.56% | 2.76% | |||
| 2023 / 23 | 09.06.2023 | 8.9300 | 0.11% | 0.11% | 1.48% | |||
| 2023 / 22 | 02.06.2023 | 8.9200 | 0.45% | 0.00 | 0.79% | |||
| 2023 / 21 | 26.05.2023 | 8.8800 | -0.11% | -0.45% | 0.23% | |||
| 2023 / 20 | 19.05.2023 | 8.8900 | -0.34% | -0.11% | 0.57% | |||
| 2023 / 19 | 12.05.2023 | 8.9200 | 0.00 | 0.34% | 0.56% | |||
| 2023 / 18 | 05.05.2023 | 8.9200 | 0.00 | 0.34% | 0.11% | |||
| 2023 / 17 | 28.04.2023 | 8.9200 | 0.22% | 0.68% | -0.56% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 27. jún 2025 18:01:53
| Londýn čas: | 27. jún 2025 17:01:53 |
| NY čas: | 27. jún 2025 12:01:53 |
| Tokio čas: | 28. jún 2025 1:01:53 |