Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR), štatistika výnosov
Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR), souhrn dat
| Rok / týzdeň |
dátum
zverejnenie |
majetok |
počet PL |
kurz |
zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
|
| 2023 / 9 |
03.03.2023 |
|
|
8.8700 |
0.00 |
-0.67% |
-2.42% |
| 2023 / 8 |
24.02.2023 |
|
|
8.8700 |
-0.22% |
-0.34% |
-6.14% |
| 2023 / 7 |
17.02.2023 |
|
|
8.8900 |
-0.22% |
0.11% |
-10.29% |
| 2023 / 6 |
10.02.2023 |
|
|
8.9100 |
-0.22% |
0.68% |
-10.63% |
| 2023 / 5 |
03.02.2023 |
|
|
8.9300 |
0.34% |
1.36% |
-10.16% |
| 2023 / 4 |
27.01.2023 |
|
|
8.9000 |
0.23% |
1.37% |
-10.46% |
| 2023 / 3 |
20.01.2023 |
|
|
8.8800 |
0.34% |
1.14% |
-10.75% |
| 2023 / 2 |
13.01.2023 |
|
|
8.8500 |
0.45% |
0.68% |
-10.24% |
| 2023 / 1 |
06.01.2023 |
|
|
8.8100 |
0.34% |
0.23% |
-12.25% |
| 2022 / 53 |
29.12.2022 |
|
|
8.7800 |
0.00 |
0.11% |
- |
| 2022 / 52 |
23.12.2022 |
|
|
8.7800 |
-0.11% |
0.46% |
-13.07% |
| 2022 / 51 |
16.12.2022 |
|
|
8.7900 |
0.00 |
0.80% |
-12.88% |
| 2022 / 50 |
09.12.2022 |
|
|
8.7900 |
0.23% |
1.38% |
-14.08% |
| 2022 / 49 |
02.12.2022 |
|
|
8.7700 |
0.34% |
1.98% |
-13.34% |
| 2022 / 48 |
25.11.2022 |
|
|
8.7400 |
0.23% |
1.98% |
-14.06% |
| 2022 / 47 |
18.11.2022 |
|
|
8.7200 |
0.58% |
2.11% |
-15.18% |
| 2022 / 46 |
11.11.2022 |
|
|
8.6700 |
0.81% |
1.40% |
-15.41% |
| 2022 / 45 |
04.11.2022 |
|
|
8.6000 |
0.35% |
0.23% |
-15.19% |
| 2022 / 44 |
27.10.2022 |
|
|
8.5700 |
0.35% |
0.12% |
-16.96% |
| 2022 / 43 |
21.10.2022 |
|
|
8.5400 |
-0.12% |
-0.93% |
-17.57% |
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
X
Čas: 22. december 2024 16:57:27
| Londýn čas: | 22. december 2024 15:57:27 |
| NY čas: | 22. december 2024 10:57:27 |
| Tokio čas: | 23. december 2024 0:57:27 |
Zobrazit sloupec
