Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR), štatistika výnosov
ISIN CP: IE00B6VWHB64Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR), souhrn dat
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
majetok | počet PL | kurz | zmena týzdeň | zmena mesiac | zmena rok | |
| 2024 / 5 | 02.02.2024 | 9.3700 | 0.21% | 1.19% | 4.93% | |||
| 2024 / 4 | 26.01.2024 | 9.3500 | 0.21% | - | 5.06% | |||
| 2024 / 3 | 19.01.2024 | 9.3300 | 0.43% | - | 5.07% | |||
| 2024 / 2 | 12.01.2024 | 9.2900 | 0.32% | - | 4.97% | |||
| 2024 / 1 | 05.01.2024 | 9.2600 | - | 0.54% | 5.11% | |||
| 2023 / 49 | 05.12.2023 | 9.2100 | 0.22% | - | 4.78% | |||
| 2023 / 48 | 01.12.2023 | 9.1900 | 0.55% | - | 4.79% | |||
| 2023 / 47 | 24.11.2023 | 9.1400 | 0.33% | - | 4.58% | |||
| 2023 / 46 | 16.11.2023 | 9.1100 | - | - | 4.47% | |||
| 2023 / 39 | 29.09.2023 | 9.0400 | -0.22% | -0.11% | 5.61% | |||
| 2023 / 38 | 22.09.2023 | 9.0600 | 0.00 | 0.33% | 5.10% | |||
| 2023 / 37 | 15.09.2023 | 9.0600 | 0.11% | 0.44% | 4.26% | |||
| 2023 / 36 | 05.09.2023 | 9.0500 | 0.00 | - | 3.90% | |||
| 2023 / 35 | 01.09.2023 | 9.0500 | 0.22% | - | 3.67% | |||
| 2023 / 34 | 25.08.2023 | 9.0300 | 0.11% | - | 3.20% | |||
| 2023 / 33 | 18.08.2023 | 9.0200 | - | - | 2.97% | |||
| 2023 / 27 | 03.07.2023 | 8.9500 | 0.11% | 0.34% | 3.71% | |||
| 2023 / 26 | 30.06.2023 | 8.9400 | -0.11% | 0.22% | 3.11% | |||
| 2023 / 25 | 23.06.2023 | 8.9500 | 0.11% | 0.79% | 2.99% | |||
| 2023 / 24 | 16.06.2023 | 8.9400 | 0.11% | 0.56% | 2.76% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 16. august 2025 6:56:33
| Londýn čas: | 16. august 2025 5:56:33 |
| NY čas: | 16. august 2025 0:56:33 |
| Tokio čas: | 16. august 2025 13:56:33 |