Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR), štatistika výnosov
Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR), souhrn dat
| Rok / týzdeň |
dátum
zverejnenie |
majetok |
počet PL |
kurz |
zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
|
| 2022 / 2 |
07.01.2022 |
|
|
10.0400 |
- |
-1.86% |
-4.92% |
| 2021 / 52 |
23.12.2021 |
|
|
10.1000 |
0.10% |
-0.69% |
- |
| 2021 / 51 |
17.12.2021 |
|
|
10.0900 |
-1.37% |
-1.85% |
- |
| 2021 / 50 |
10.12.2021 |
|
|
10.2300 |
1.09% |
-0.20% |
- |
| 2021 / 49 |
03.12.2021 |
|
|
10.1200 |
-0.49% |
-0.20% |
- |
| 2021 / 48 |
26.11.2021 |
|
|
10.1700 |
-1.07% |
-1.45% |
- |
| 2021 / 47 |
19.11.2021 |
|
|
10.2800 |
0.29% |
-0.77% |
- |
| 2021 / 46 |
12.11.2021 |
|
|
10.2500 |
1.08% |
-0.58% |
- |
| 2021 / 45 |
05.11.2021 |
|
|
10.1400 |
-1.74% |
-1.74% |
- |
| 2021 / 44 |
29.10.2021 |
|
|
10.3200 |
-0.39% |
-0.96% |
- |
| 2021 / 43 |
22.10.2021 |
|
|
10.3600 |
0.48% |
-0.67% |
- |
| 2021 / 42 |
15.10.2021 |
|
|
10.3100 |
-0.10% |
-1.43% |
- |
| 2021 / 41 |
08.10.2021 |
|
|
10.3200 |
-0.96% |
-1.62% |
-0.29% |
| 2021 / 40 |
01.10.2021 |
|
|
10.4200 |
-0.10% |
-0.57% |
0.77% |
| 2021 / 39 |
24.09.2021 |
|
|
10.4300 |
-0.29% |
-0.38% |
0.77% |
| 2021 / 38 |
17.09.2021 |
|
|
10.4600 |
-0.29% |
0.00 |
0.58% |
| 2021 / 37 |
10.09.2021 |
|
|
10.4900 |
0.10% |
0.38% |
0.96% |
| 2021 / 36 |
03.09.2021 |
|
|
10.4800 |
0.10% |
0.38% |
0.77% |
| 2021 / 35 |
27.08.2021 |
|
|
10.4700 |
0.10% |
0.38% |
0.96% |
| 2021 / 34 |
20.08.2021 |
|
|
10.4600 |
0.10% |
0.00 |
0.97% |
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
X
Čas: 22. december 2024 17:44:57
| Londýn čas: | 22. december 2024 16:44:57 |
| NY čas: | 22. december 2024 11:44:57 |
| Tokio čas: | 23. december 2024 1:44:57 |
Zobrazit sloupec
