Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR), štatistika výnosov
ISIN CP: IE00B6VWHB64Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR), souhrn dat
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
NAV | TNA | kurz | zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
| 2023 / 34 | 25.08.2023 | 9.0300 | 0.11% | - | 3.20% | |||
| 2023 / 33 | 18.08.2023 | 9.0200 | - | - | 2.97% | |||
| 2023 / 27 | 03.07.2023 | 8.9500 | 0.11% | 0.34% | 3.71% | |||
| 2023 / 26 | 30.06.2023 | 8.9400 | -0.11% | 0.22% | 3.11% | |||
| 2023 / 25 | 23.06.2023 | 8.9500 | 0.11% | 0.79% | 2.99% | |||
| 2023 / 24 | 16.06.2023 | 8.9400 | 0.11% | 0.56% | 2.76% | |||
| 2023 / 23 | 09.06.2023 | 8.9300 | 0.11% | 0.11% | 1.48% | |||
| 2023 / 22 | 02.06.2023 | 8.9200 | 0.45% | 0.00 | 0.79% | |||
| 2023 / 21 | 26.05.2023 | 8.8800 | -0.11% | -0.45% | 0.23% | |||
| 2023 / 20 | 19.05.2023 | 8.8900 | -0.34% | -0.11% | 0.57% | |||
| 2023 / 19 | 12.05.2023 | 8.9200 | 0.00 | 0.34% | 0.56% | |||
| 2023 / 18 | 05.05.2023 | 8.9200 | 0.00 | 0.34% | 0.11% | |||
| 2023 / 17 | 28.04.2023 | 8.9200 | 0.22% | 0.68% | -0.56% | |||
| 2023 / 16 | 21.04.2023 | 8.9000 | 0.11% | 0.45% | -1.44% | |||
| 2023 / 15 | 14.04.2023 | 8.8900 | 0.00 | 0.45% | -1.44% | |||
| 2023 / 14 | 06.04.2023 | 8.8900 | 0.34% | 0.23% | -1.55% | |||
| 2023 / 13 | 31.03.2023 | 8.8600 | 0.00 | -0.11% | -1.99% | |||
| 2023 / 12 | 24.03.2023 | 8.8600 | 0.11% | -0.11% | -1.56% | |||
| 2023 / 11 | 16.03.2023 | 8.8500 | -0.23% | -0.45% | -0.90% | |||
| 2023 / 10 | 10.03.2023 | 8.8700 | 0.00 | -0.45% | -1.22% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 3. júl 2026 23:26:52
| Londýn čas: | 3. júl 2026 22:26:52 |
| NY čas: | 3. júl 2026 17:26:52 |
| Tokio čas: | 4. júl 2026 6:26:52 |