Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR), štatistika výnosov
ISIN CP: IE00B6VWHB64Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR), souhrn dat
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
NAV | TNA | kurz | zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
| 2024 / 11 | 15.03.2024 | 9.4200 | 0.00 | 0.32% | 6.44% | |||
| 2024 / 10 | 08.03.2024 | 9.4200 | 0.11% | 0.43% | 6.20% | |||
| 2024 / 9 | 01.03.2024 | 9.4100 | 0.11% | 0.43% | 6.09% | |||
| 2024 / 8 | 23.02.2024 | 9.4000 | 0.11% | 0.53% | 5.98% | |||
| 2024 / 7 | 16.02.2024 | 9.3900 | 0.11% | 0.64% | 5.62% | |||
| 2024 / 6 | 09.02.2024 | 9.3800 | 0.11% | 0.97% | 5.27% | |||
| 2024 / 5 | 02.02.2024 | 9.3700 | 0.21% | 1.19% | 4.93% | |||
| 2024 / 4 | 26.01.2024 | 9.3500 | 0.21% | - | 5.06% | |||
| 2024 / 3 | 19.01.2024 | 9.3300 | 0.43% | - | 5.07% | |||
| 2024 / 2 | 12.01.2024 | 9.2900 | 0.32% | - | 4.97% | |||
| 2024 / 1 | 05.01.2024 | 9.2600 | - | 0.54% | 5.11% | |||
| 2023 / 49 | 05.12.2023 | 9.2100 | 0.22% | - | 4.78% | |||
| 2023 / 48 | 01.12.2023 | 9.1900 | 0.55% | - | 4.79% | |||
| 2023 / 47 | 24.11.2023 | 9.1400 | 0.33% | - | 4.58% | |||
| 2023 / 46 | 16.11.2023 | 9.1100 | - | - | 4.47% | |||
| 2023 / 39 | 29.09.2023 | 9.0400 | -0.22% | -0.11% | 5.61% | |||
| 2023 / 38 | 22.09.2023 | 9.0600 | 0.00 | 0.33% | 5.10% | |||
| 2023 / 37 | 15.09.2023 | 9.0600 | 0.11% | 0.44% | 4.26% | |||
| 2023 / 36 | 05.09.2023 | 9.0500 | 0.00 | - | 3.90% | |||
| 2023 / 35 | 01.09.2023 | 9.0500 | 0.22% | - | 3.67% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 3. júl 2026 23:26:19
| Londýn čas: | 3. júl 2026 22:26:19 |
| NY čas: | 3. júl 2026 17:26:19 |
| Tokio čas: | 4. júl 2026 6:26:19 |