Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR), štatistika výnosov
ISIN CP: IE00B6VWHB64Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR), souhrn dat
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
NAV | TNA | kurz | zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
| 2013 / 13 | 25.03.2013 | 10.8100 | -0.09% | -0.09% | 7.03% | |||
| 2013 / 12 | 19.03.2013 | 10.8200 | -0.09% | 0.19% | 7.13% | |||
| 2013 / 11 | 11.03.2013 | 10.8300 | 0.00 | 0.46% | 7.33% | |||
| 2013 / 10 | 04.03.2013 | 10.8300 | 0.09% | 0.65% | 7.55% | |||
| 2013 / 9 | 25.02.2013 | 10.8200 | 0.19% | 0.84% | 7.88% | |||
| 2013 / 8 | 18.02.2013 | 10.8000 | 0.19% | -2.79% | - | |||
| 2013 / 7 | 11.02.2013 | 10.7800 | 0.19% | -2.71% | - | |||
| 2013 / 6 | 04.02.2013 | 10.7600 | 0.28% | -2.62% | - | |||
| 2013 / 5 | 28.01.2013 | 10.7300 | -3.42% | -2.54% | - | |||
| 2013 / 4 | 21.01.2013 | 11.1100 | 0.27% | 1.55% | - | |||
| 2013 / 3 | 14.01.2013 | 11.0800 | 0.27% | 1.37% | - | |||
| 2013 / 2 | 07.01.2013 | 11.0500 | 0.36% | 1.47% | - | |||
| 2013 / 1 | 02.01.2013 | 11.0100 | 0.64% | 1.38% | - | |||
| 2012 / 53 | 31.12.2012 | 10.9400 | 0.00 | 0.74% | - | |||
| 2012 / 52 | 28.12.2012 | 10.9400 | 0.09% | 1.39% | - | |||
| 2012 / 51 | 17.12.2012 | 10.9300 | 0.37% | 1.49% | - | |||
| 2012 / 50 | 10.12.2012 | 10.8900 | 0.28% | 1.30% | - | |||
| 2012 / 49 | 03.12.2012 | 10.8600 | 0.65% | 0.84% | - | |||
| 2012 / 48 | 26.11.2012 | 10.7900 | 0.19% | 0.28% | - | |||
| 2012 / 47 | 19.11.2012 | 10.7700 | 0.19% | 0.19% | - | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 4. júl 2026 0:52:52
| Londýn čas: | 3. júl 2026 23:52:52 |
| NY čas: | 3. júl 2026 18:52:52 |
| Tokio čas: | 4. júl 2026 7:52:52 |