Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR), štatistika výnosov
Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR), souhrn dat
| Rok / týzdeň |
dátum
zverejnenie |
majetok |
počet PL |
kurz |
zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
|
| 2012 / 46 |
12.11.2012 |
|
|
10.7500 |
-0.19% |
-0.09% |
- |
| 2012 / 45 |
05.11.2012 |
|
|
10.7700 |
0.09% |
0.94% |
- |
| 2012 / 44 |
30.10.2012 |
|
|
10.7600 |
0.09% |
1.22% |
- |
| 2012 / 43 |
22.10.2012 |
|
|
10.7500 |
-0.09% |
1.51% |
- |
| 2012 / 42 |
15.10.2012 |
|
|
10.7600 |
0.84% |
1.61% |
- |
| 2012 / 41 |
08.10.2012 |
|
|
10.6700 |
0.38% |
1.14% |
- |
| 2012 / 40 |
01.10.2012 |
|
|
10.6300 |
0.38% |
1.14% |
- |
| 2012 / 39 |
24.09.2012 |
|
|
10.5900 |
0.00 |
1.05% |
- |
| 2012 / 38 |
17.09.2012 |
|
|
10.5900 |
0.38% |
1.05% |
- |
| 2012 / 37 |
10.09.2012 |
|
|
10.5500 |
0.38% |
0.86% |
- |
| 2012 / 36 |
03.09.2012 |
|
|
10.5100 |
0.29% |
1.06% |
- |
| 2012 / 35 |
27.08.2012 |
|
|
10.4800 |
0.00 |
0.96% |
- |
| 2012 / 34 |
20.08.2012 |
|
|
10.4800 |
0.19% |
1.55% |
- |
| 2012 / 33 |
13.08.2012 |
|
|
10.4600 |
0.58% |
1.36% |
- |
| 2012 / 32 |
07.08.2012 |
|
|
10.4000 |
0.19% |
1.36% |
- |
| 2012 / 31 |
30.07.2012 |
|
|
10.3800 |
0.58% |
1.67% |
- |
| 2012 / 30 |
23.07.2012 |
|
|
10.3200 |
0.00 |
1.47% |
- |
| 2012 / 29 |
16.07.2012 |
|
|
10.3200 |
0.58% |
1.47% |
- |
| 2012 / 28 |
09.07.2012 |
|
|
10.2600 |
0.49% |
1.28% |
- |
| 2012 / 27 |
02.07.2012 |
|
|
10.2100 |
0.39% |
1.19% |
- |
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
X
Čas: 22. december 2024 17:03:45
| Londýn čas: | 22. december 2024 16:03:45 |
| NY čas: | 22. december 2024 11:03:45 |
| Tokio čas: | 23. december 2024 1:03:45 |
Zobrazit sloupec
