Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR), štatistika výnosov
ISIN CP: IE00B6VWHB64Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR), souhrn dat
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
NAV | TNA | kurz | zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
| 2014 / 20 | 12.05.2014 | 10.6600 | 0.38% | 0.38% | -2.38% | |||
| 2014 / 19 | 06.05.2014 | 10.6200 | 0.47% | -0.28% | -2.75% | |||
| 2014 / 18 | 28.04.2014 | 10.5700 | -0.09% | -0.84% | -3.03% | |||
| 2014 / 17 | 22.04.2014 | 10.5800 | -0.38% | -0.09% | -2.67% | |||
| 2014 / 16 | 14.04.2014 | 10.6200 | -0.28% | 1.24% | -2.12% | |||
| 2014 / 15 | 07.04.2014 | 10.6500 | -0.09% | 2.01% | -1.93% | |||
| 2014 / 14 | 31.03.2014 | 10.6600 | 0.66% | 0.09% | -1.84% | |||
| 2014 / 13 | 24.03.2014 | 10.5900 | 0.95% | -1.58% | -2.04% | |||
| 2014 / 12 | 18.03.2014 | 10.4900 | 0.48% | -2.51% | -3.05% | |||
| 2014 / 11 | 10.03.2014 | 10.4400 | -1.97% | -2.97% | -3.60% | |||
| 2014 / 10 | 03.03.2014 | 10.6500 | -1.02% | -0.93% | -1.66% | |||
| 2014 / 9 | 24.02.2014 | 10.7600 | 0.00 | -3.15% | -0.55% | |||
| 2014 / 8 | 17.02.2014 | 10.7600 | 0.00 | -3.32% | -0.37% | |||
| 2014 / 7 | 10.02.2014 | 10.7600 | 0.09% | -3.41% | -0.19% | |||
| 2014 / 6 | 03.02.2014 | 10.7500 | -3.24% | -3.33% | -0.09% | |||
| 2014 / 5 | 27.01.2014 | 11.1100 | -0.18% | 0.00 | 3.54% | |||
| 2014 / 4 | 20.01.2014 | 11.1300 | -0.09% | 0.27% | 0.18% | |||
| 2014 / 3 | 13.01.2014 | 11.1400 | 0.18% | 0.36% | 0.54% | |||
| 2014 / 2 | 06.01.2014 | 11.1200 | 0.09% | 0.36% | 0.63% | |||
| 2014 / 1 | 02.01.2014 | 11.1100 | 0.09% | 0.45% | 0.91% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 4. júl 2026 0:52:51
| Londýn čas: | 3. júl 2026 23:52:51 |
| NY čas: | 3. júl 2026 18:52:51 |
| Tokio čas: | 4. júl 2026 7:52:51 |