Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR), štatistika výnosov
Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR), souhrn dat
| Rok / týzdeň |
dátum
zverejnenie |
majetok |
počet PL |
kurz |
zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
|
| 2013 / 53 |
30.12.2013 |
|
|
11.1100 |
0.09% |
0.45% |
1.55% |
| 2013 / 52 |
23.12.2013 |
|
|
11.1000 |
0.00 |
0.18% |
1.46% |
| 2013 / 51 |
16.12.2013 |
|
|
11.1000 |
0.18% |
0.27% |
1.56% |
| 2013 / 50 |
09.12.2013 |
|
|
11.0800 |
0.18% |
0.27% |
1.74% |
| 2013 / 49 |
02.12.2013 |
|
|
11.0600 |
-0.18% |
0.00 |
1.84% |
| 2013 / 48 |
25.11.2013 |
|
|
11.0800 |
0.09% |
0.18% |
2.69% |
| 2013 / 47 |
18.11.2013 |
|
|
11.0700 |
0.18% |
0.27% |
2.79% |
| 2013 / 46 |
11.11.2013 |
|
|
11.0500 |
-0.09% |
0.09% |
2.79% |
| 2013 / 45 |
04.11.2013 |
|
|
11.0600 |
0.00 |
0.64% |
2.69% |
| 2013 / 44 |
29.10.2013 |
|
|
11.0600 |
0.18% |
0.73% |
2.79% |
| 2013 / 43 |
21.10.2013 |
|
|
11.0400 |
0.00 |
0.55% |
2.70% |
| 2013 / 42 |
14.10.2013 |
|
|
11.0400 |
0.45% |
0.64% |
2.60% |
| 2013 / 41 |
07.10.2013 |
|
|
10.9900 |
0.09% |
0.64% |
3.00% |
| 2013 / 40 |
30.09.2013 |
|
|
10.9800 |
0.00 |
0.73% |
3.29% |
| 2013 / 39 |
23.09.2013 |
|
|
10.9800 |
0.09% |
0.64% |
3.68% |
| 2013 / 38 |
16.09.2013 |
|
|
10.9700 |
0.46% |
0.64% |
3.59% |
| 2013 / 37 |
09.09.2013 |
|
|
10.9200 |
0.18% |
0.00 |
3.51% |
| 2013 / 36 |
02.09.2013 |
|
|
10.9000 |
-0.09% |
-0.18% |
3.71% |
| 2013 / 35 |
26.08.2013 |
|
|
10.9100 |
0.09% |
-0.09% |
4.10% |
| 2013 / 34 |
19.08.2013 |
|
|
10.9000 |
-0.18% |
-0.09% |
4.01% |
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
X
Čas: 22. december 2024 22:35:46
| Londýn čas: | 22. december 2024 21:35:46 |
| NY čas: | 22. december 2024 16:35:46 |
| Tokio čas: | 23. december 2024 6:35:46 |
Zobrazit sloupec
