Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR), štatistika výnosov
ISIN CP: IE00B6VWHB64Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR), souhrn dat
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
majetok | počet PL | kurz | zmena týzdeň | zmena mesiac | zmena rok | |
| 2014 / 27 | 30.06.2014 | 10.8200 | 0.00 | 0.28% | 0.19% | |||
| 2014 / 26 | 23.06.2014 | 10.8200 | 0.09% | 0.56% | 0.28% | |||
| 2014 / 25 | 16.06.2014 | 10.8100 | 0.00 | 0.75% | 0.46% | |||
| 2014 / 24 | 09.06.2014 | 10.8100 | 0.19% | 1.41% | -0.28% | |||
| 2014 / 23 | 03.06.2014 | 10.7900 | 0.28% | 1.60% | -0.28% | |||
| 2014 / 22 | 26.05.2014 | 10.7600 | 0.28% | 1.80% | -1.10% | |||
| 2014 / 21 | 19.05.2014 | 10.7300 | 0.66% | 1.42% | -1.56% | |||
| 2014 / 20 | 12.05.2014 | 10.6600 | 0.38% | 0.38% | -2.38% | |||
| 2014 / 19 | 06.05.2014 | 10.6200 | 0.47% | -0.28% | -2.75% | |||
| 2014 / 18 | 28.04.2014 | 10.5700 | -0.09% | -0.84% | -3.03% | |||
| 2014 / 17 | 22.04.2014 | 10.5800 | -0.38% | -0.09% | -2.67% | |||
| 2014 / 16 | 14.04.2014 | 10.6200 | -0.28% | 1.24% | -2.12% | |||
| 2014 / 15 | 07.04.2014 | 10.6500 | -0.09% | 2.01% | -1.93% | |||
| 2014 / 14 | 31.03.2014 | 10.6600 | 0.66% | 0.09% | -1.84% | |||
| 2014 / 13 | 24.03.2014 | 10.5900 | 0.95% | -1.58% | -2.04% | |||
| 2014 / 12 | 18.03.2014 | 10.4900 | 0.48% | -2.51% | -3.05% | |||
| 2014 / 11 | 10.03.2014 | 10.4400 | -1.97% | -2.97% | -3.60% | |||
| 2014 / 10 | 03.03.2014 | 10.6500 | -1.02% | -0.93% | -1.66% | |||
| 2014 / 9 | 24.02.2014 | 10.7600 | 0.00 | -3.15% | -0.55% | |||
| 2014 / 8 | 17.02.2014 | 10.7600 | 0.00 | -3.32% | -0.37% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 28. jún 2025 0:07:12
| Londýn čas: | 27. jún 2025 23:07:12 |
| NY čas: | 27. jún 2025 18:07:12 |
| Tokio čas: | 28. jún 2025 7:07:12 |