Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR), štatistika výnosov
ISIN CP: IE00B6VWHB64Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR), souhrn dat
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
NAV | TNA | kurz | zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
| 2015 / 27 | 29.06.2015 | 10.7600 | 0.00 | 0.37% | -0.55% | |||
| 2015 / 26 | 22.06.2015 | 10.7600 | 0.28% | 0.00 | -0.55% | |||
| 2015 / 25 | 15.06.2015 | 10.7300 | 0.09% | -0.46% | -0.74% | |||
| 2015 / 24 | 08.06.2015 | 10.7200 | 0.00 | -0.28% | -0.83% | |||
| 2015 / 23 | 02.06.2015 | 10.7200 | -0.37% | 0.28% | -0.65% | |||
| 2015 / 22 | 25.05.2015 | 10.7600 | -0.19% | 0.75% | 0.00 | |||
| 2015 / 21 | 18.05.2015 | 10.7800 | 0.28% | 1.03% | 0.47% | |||
| 2015 / 20 | 11.05.2015 | 10.7500 | 0.56% | 0.75% | 0.84% | |||
| 2015 / 19 | 05.05.2015 | 10.6900 | 0.09% | 0.28% | 0.66% | |||
| 2015 / 18 | 27.04.2015 | 10.6800 | 0.09% | 0.85% | 1.04% | |||
| 2015 / 17 | 20.04.2015 | 10.6700 | 0.00 | 1.04% | 0.85% | |||
| 2015 / 16 | 13.04.2015 | 10.6700 | 0.09% | 1.52% | 0.47% | |||
| 2015 / 15 | 07.04.2015 | 10.6600 | 0.66% | 1.62% | 0.09% | |||
| 2015 / 14 | 30.03.2015 | 10.5900 | 0.28% | 1.05% | -0.66% | |||
| 2015 / 13 | 23.03.2015 | 10.5600 | 0.48% | 1.54% | -0.28% | |||
| 2015 / 12 | 16.03.2015 | 10.5100 | 0.19% | 0.96% | 0.19% | |||
| 2015 / 11 | 09.03.2015 | 10.4900 | 0.10% | 1.25% | 0.48% | |||
| 2015 / 10 | 02.03.2015 | 10.4800 | 0.77% | 1.85% | -1.60% | |||
| 2015 / 9 | 23.02.2015 | 10.4000 | -0.10% | 1.96% | -3.35% | |||
| 2015 / 8 | 16.02.2015 | 10.4100 | 0.48% | 1.56% | -3.25% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 4. júl 2026 0:52:53
| Londýn čas: | 3. júl 2026 23:52:53 |
| NY čas: | 3. júl 2026 18:52:53 |
| Tokio čas: | 4. júl 2026 7:52:53 |