Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR), štatistika výnosov

ISIN CP: IE00B6VWHB64
Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR), souhrn dat
 
Rok / týzdeň dátum
zverejnenie		 NAV TNA kurz zmena
týzdeň 		zmena
mesiac 		zmena
rok
 2016 / 35 22.08.2016 10.6900 0.00 0.56% -0.09% 
 2016 / 34 15.08.2016 10.6900 0.09% 0.47% -0.19% 
 2016 / 33 08.08.2016 10.6800 0.28% 0.09% -0.93% 
 2016 / 32 02.08.2016 10.6500 0.19% 0.00 -1.39% 
 2016 / 31 25.07.2016 10.6300 -0.09% -0.09% -1.48% 
 2016 / 30 18.07.2016 10.6400 -0.28% 0.47% -1.39% 
 2016 / 29 11.07.2016 10.6700 0.19% 0.76% -1.20% 
 2016 / 28 04.07.2016 10.6500 0.09% 0.38% -1.02% 
 2016 / 27 27.06.2016 10.6400 0.47% 0.66% -1.12% 
 2016 / 26 20.06.2016 10.5900 0.00 0.47% -1.58% 
 2016 / 25 13.06.2016 10.5900 -0.19% 0.76% -1.30% 
 2016 / 24 07.06.2016 10.6100 0.38% 0.95% -1.03% 
 2016 / 23 30.05.2016 10.5700 0.28% 0.76% -1.40% 
 2016 / 22 23.05.2016 10.5400 0.29% 0.38% -2.04% 
 2016 / 21 16.05.2016 10.5100 0.00 0.19% -2.50% 
 2016 / 20 09.05.2016 10.5100 0.19% 0.48% -2.23% 
 2016 / 19 03.05.2016 10.4900 -0.10% 0.58% -1.87% 
 2016 / 18 25.04.2016 10.5000 0.10% 0.77% -1.69% 
 2016 / 17 18.04.2016 10.4900 0.29% 0.96% -1.69% 
 2016 / 16 11.04.2016 10.4600 0.29% 0.58% -1.97% 

Poslední zprávy z rubriky Fondy

Výnosnosť, popis stránky

Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
X 
Čas: 4. júl 2026 2:21:59
Londýn čas: 4. júl 2026 1:21:59
NY čas: 3. júl 2026 20:21:59
Tokio čas: 4. júl 2026 9:21:59

Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR)

Ďalšie podielové fondy spoločnosti
Generali Investments CEE



 
Zobrazit sloupec 
TOPlist