Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR), štatistika výnosov
Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR), souhrn dat
| Rok / týzdeň |
dátum
zverejnenie |
majetok |
počet PL |
kurz |
zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
|
| 2015 / 7 |
09.02.2015 |
|
|
10.3600 |
0.68% |
1.87% |
-3.72% |
| 2015 / 6 |
02.02.2015 |
|
|
10.2900 |
0.88% |
1.68% |
-4.28% |
| 2015 / 5 |
26.01.2015 |
|
|
10.2000 |
-0.49% |
0.10% |
-8.19% |
| 2015 / 4 |
19.01.2015 |
|
|
10.2500 |
0.79% |
0.69% |
-7.91% |
| 2015 / 3 |
12.01.2015 |
|
|
10.1700 |
0.49% |
0.10% |
-8.71% |
| 2015 / 2 |
05.01.2015 |
|
|
10.1200 |
-0.69% |
-0.39% |
-8.99% |
| 2015 / 1 |
02.01.2015 |
|
|
10.1900 |
0.10% |
-1.45% |
-8.28% |
| 2014 / 53 |
30.12.2014 |
|
|
10.1900 |
0.10% |
-1.45% |
-8.28% |
| 2014 / 52 |
22.12.2014 |
|
|
10.1800 |
0.20% |
-3.32% |
-8.29% |
| 2014 / 51 |
15.12.2014 |
|
|
10.1600 |
0.00 |
-3.51% |
-8.47% |
| 2014 / 50 |
08.12.2014 |
|
|
10.1600 |
-1.74% |
-3.79% |
-8.30% |
| 2014 / 49 |
01.12.2014 |
|
|
10.3400 |
-1.80% |
-2.36% |
-6.51% |
| 2014 / 48 |
24.11.2014 |
|
|
10.5300 |
0.00 |
-0.94% |
-4.96% |
| 2014 / 47 |
18.11.2014 |
|
|
10.5300 |
-0.28% |
-0.75% |
-4.88% |
| 2014 / 46 |
10.11.2014 |
|
|
10.5600 |
-0.28% |
0.00 |
-4.43% |
| 2014 / 45 |
03.11.2014 |
|
|
10.5900 |
-0.38% |
0.28% |
-4.25% |
| 2014 / 44 |
29.10.2014 |
|
|
10.6300 |
0.19% |
0.00 |
-3.89% |
| 2014 / 43 |
20.10.2014 |
|
|
10.6100 |
0.47% |
-0.66% |
-3.89% |
| 2014 / 42 |
13.10.2014 |
|
|
10.5600 |
0.00 |
-1.22% |
-4.35% |
| 2014 / 41 |
06.10.2014 |
|
|
10.5600 |
-0.66% |
-1.40% |
-3.91% |
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
X
Čas: 22. december 2024 22:15:26
| Londýn čas: | 22. december 2024 21:15:26 |
| NY čas: | 22. december 2024 16:15:26 |
| Tokio čas: | 23. december 2024 6:15:26 |
Zobrazit sloupec
