Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR), štatistika výnosov
ISIN CP: IE00B6VWHB64Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR), souhrn dat
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
NAV | TNA | kurz | zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
| 2017 / 44 | 03.11.2017 | 10.4100 | 0.00 | - | -2.44% | |||
| 2017 / 43 | 27.10.2017 | 10.4100 | -0.10% | -0.10% | -2.71% | |||
| 2017 / 42 | 20.10.2017 | 10.4200 | - | 0.00 | -2.71% | |||
| 2017 / 39 | 25.09.2017 | 10.4200 | 0.00 | 0.00 | -2.62% | |||
| 2017 / 38 | 22.09.2017 | 10.4200 | 0.00 | 0.10% | -2.80% | |||
| 2017 / 37 | 15.09.2017 | 10.4200 | 0.00 | 0.19% | -2.53% | |||
| 2017 / 36 | 08.09.2017 | 10.4200 | 0.00 | 0.29% | -2.71% | |||
| 2017 / 35 | 01.09.2017 | 10.4200 | 0.10% | 0.19% | -2.53% | |||
| 2017 / 34 | 25.08.2017 | 10.4100 | 0.10% | 0.19% | -2.62% | |||
| 2017 / 33 | 18.08.2017 | 10.4000 | 0.10% | 0.19% | -2.71% | |||
| 2017 / 32 | 11.08.2017 | 10.3900 | -0.10% | 0.29% | -2.72% | |||
| 2017 / 31 | 04.08.2017 | 10.4000 | 0.10% | 0.68% | -2.35% | |||
| 2017 / 30 | 28.07.2017 | 10.3900 | 0.10% | 0.39% | -2.26% | |||
| 2017 / 29 | 21.07.2017 | 10.3800 | 0.19% | 0.19% | -2.44% | |||
| 2017 / 28 | 14.07.2017 | 10.3600 | 0.29% | -0.19% | -2.91% | |||
| 2017 / 27 | 07.07.2017 | 10.3300 | -0.19% | -0.48% | -3.00% | |||
| 2017 / 26 | 30.06.2017 | 10.3500 | -0.10% | -0.48% | -2.73% | |||
| 2017 / 25 | 23.06.2017 | 10.3600 | -0.19% | -0.19% | -2.17% | |||
| 2017 / 24 | 16.06.2017 | 10.3800 | 0.00 | -0.10% | -1.98% | |||
| 2017 / 23 | 09.06.2017 | 10.3800 | -0.19% | -0.19% | -2.17% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 4. júl 2026 3:56:39
| Londýn čas: | 4. júl 2026 2:56:39 |
| NY čas: | 3. júl 2026 21:56:39 |
| Tokio čas: | 4. júl 2026 10:56:39 |