Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR), štatistika výnosov

ISIN CP: IE00B6VWHB64
Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR), souhrn dat
 
Rok / týzdeň dátum
zverejnenie		 majetok počet PL kurz zmena týzdeň zmena mesiac zmena rok
 2016 / 42 10.10.2016 10.7000 -0.09% 0.09% -0.83% 
 2016 / 41 03.10.2016 10.7100 0.09% 0.00 -0.46% 
 2016 / 40 26.09.2016 10.7000 -0.19% 0.09% -0.09% 
 2016 / 39 19.09.2016 10.7200 0.28% 0.28% 0.00 
 2016 / 38 12.09.2016 10.6900 -0.19% 0.00 -0.56% 
 2016 / 37 05.09.2016 10.7100 0.19% 0.28% 0.00 
 2016 / 36 29.08.2016 10.6900 0.00 0.38% -0.09% 
 2016 / 35 22.08.2016 10.6900 0.00 0.56% -0.09% 
 2016 / 34 15.08.2016 10.6900 0.09% 0.47% -0.19% 
 2016 / 33 08.08.2016 10.6800 0.28% 0.09% -0.93% 
 2016 / 32 02.08.2016 10.6500 0.19% 0.00 -1.39% 
 2016 / 31 25.07.2016 10.6300 -0.09% -0.09% -1.48% 
 2016 / 30 18.07.2016 10.6400 -0.28% 0.47% -1.39% 
 2016 / 29 11.07.2016 10.6700 0.19% 0.76% -1.20% 
 2016 / 28 04.07.2016 10.6500 0.09% 0.38% -1.02% 
 2016 / 27 27.06.2016 10.6400 0.47% 0.66% -1.12% 
 2016 / 26 20.06.2016 10.5900 0.00 0.47% -1.58% 
 2016 / 25 13.06.2016 10.5900 -0.19% 0.76% -1.30% 
 2016 / 24 07.06.2016 10.6100 0.38% 0.95% -1.03% 
 2016 / 23 30.05.2016 10.5700 0.28% 0.76% -1.40% 

Poslední zprávy z rubriky Fondy

Výnosnosť, popis stránky

Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
X 
Čas: 28. jún 2025 6:34:29
Londýn čas: 28. jún 2025 5:34:29
NY čas: 28. jún 2025 0:34:29
Tokio čas: 28. jún 2025 13:34:29

Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR)

Ďalšie podielové fondy spoločnosti
Generali Investments CEE



 
Zobrazit sloupec 
TOPlist