Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR), štatistika výnosov
Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR), souhrn dat
| Rok / týzdeň |
dátum
zverejnenie |
majetok |
počet PL |
kurz |
zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
|
| 2016 / 15 |
04.04.2016 |
|
|
10.4300 |
0.10% |
0.58% |
-2.16% |
| 2016 / 14 |
29.03.2016 |
|
|
10.4200 |
0.29% |
0.77% |
-1.61% |
| 2016 / 13 |
21.03.2016 |
|
|
10.3900 |
-0.10% |
0.97% |
-1.61% |
| 2016 / 12 |
14.03.2016 |
|
|
10.4000 |
0.29% |
1.36% |
-1.05% |
| 2016 / 11 |
07.03.2016 |
|
|
10.3700 |
0.29% |
1.57% |
-1.14% |
| 2016 / 10 |
29.02.2016 |
|
|
10.3400 |
0.49% |
0.98% |
-1.34% |
| 2016 / 9 |
22.02.2016 |
|
|
10.2900 |
0.29% |
-4.81% |
-1.06% |
| 2016 / 8 |
15.02.2016 |
|
|
10.2600 |
0.49% |
-4.74% |
-1.44% |
| 2016 / 7 |
08.02.2016 |
|
|
10.2100 |
-0.29% |
-5.20% |
-1.45% |
| 2016 / 6 |
01.02.2016 |
|
|
10.2400 |
-5.27% |
-5.45% |
-0.49% |
| 2016 / 5 |
25.01.2016 |
|
|
10.8100 |
0.37% |
- |
5.98% |
| 2016 / 4 |
18.01.2016 |
|
|
10.7700 |
0.00 |
-0.74% |
5.07% |
| 2016 / 3 |
11.01.2016 |
|
|
10.7700 |
-0.55% |
-0.83% |
5.90% |
| 2016 / 2 |
04.01.2016 |
|
|
10.8300 |
- |
-0.28% |
7.02% |
| 2015 / 53 |
30.12.2015 |
|
|
10.8600 |
0.09% |
-0.46% |
6.58% |
| 2015 / 52 |
21.12.2015 |
|
|
10.8500 |
-0.09% |
-0.64% |
6.58% |
| 2015 / 51 |
14.12.2015 |
|
|
10.8600 |
0.00 |
-0.55% |
6.89% |
| 2015 / 50 |
07.12.2015 |
|
|
10.8600 |
-0.46% |
-0.37% |
6.89% |
| 2015 / 49 |
30.11.2015 |
|
|
10.9100 |
-0.09% |
0.18% |
5.51% |
| 2015 / 48 |
23.11.2015 |
|
|
10.9200 |
0.00 |
0.74% |
3.70% |
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
X
Čas: 23. december 2024 2:58:36
| Londýn čas: | 23. december 2024 1:58:36 |
| NY čas: | 22. december 2024 20:58:36 |
| Tokio čas: | 23. december 2024 10:58:36 |
Zobrazit sloupec
