Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR), štatistika výnosov
ISIN CP: IE00B6VWHB64Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR), souhrn dat
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
NAV | TNA | kurz | zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
| 2018 / 33 | 17.08.2018 | 10.1700 | -0.59% | -1.17% | -2.21% | |||
| 2018 / 32 | 10.08.2018 | 10.2300 | -0.49% | -0.39% | -1.54% | |||
| 2018 / 31 | 03.08.2018 | 10.2800 | -0.19% | 0.10% | -1.15% | |||
| 2018 / 30 | 27.07.2018 | 10.3000 | 0.10% | 0.29% | -0.87% | |||
| 2018 / 29 | 20.07.2018 | 10.2900 | 0.19% | 0.10% | -0.87% | |||
| 2018 / 28 | 13.07.2018 | 10.2700 | 0.00 | -0.10% | -0.87% | |||
| 2018 / 27 | 04.07.2018 | 10.2700 | 0.00 | -0.29% | -0.58% | |||
| 2018 / 26 | 29.06.2018 | 10.2700 | -0.10% | -0.29% | -0.77% | |||
| 2018 / 25 | 22.06.2018 | 10.2800 | 0.00 | -0.19% | -0.77% | |||
| 2018 / 24 | 15.06.2018 | 10.2800 | -0.19% | -0.10% | -0.96% | |||
| 2018 / 23 | 08.06.2018 | 10.3000 | 0.00 | -0.10% | -0.77% | |||
| 2018 / 22 | 01.06.2018 | 10.3000 | 0.00 | -0.10% | -0.96% | |||
| 2018 / 21 | 25.05.2018 | 10.3000 | 0.10% | -0.39% | -0.77% | |||
| 2018 / 20 | 18.05.2018 | 10.2900 | -0.19% | -0.39% | -0.96% | |||
| 2018 / 19 | 11.05.2018 | 10.3100 | 0.00 | -0.29% | -0.87% | |||
| 2018 / 18 | 04.05.2018 | 10.3100 | -0.29% | -0.67% | -0.87% | |||
| 2018 / 17 | 27.04.2018 | 10.3400 | 0.10% | -0.19% | -0.48% | |||
| 2018 / 16 | 20.04.2018 | 10.3300 | -0.10% | -0.29% | -0.48% | |||
| 2018 / 15 | 13.04.2018 | 10.3400 | -0.39% | -0.29% | -0.29% | |||
| 2018 / 14 | 06.04.2018 | 10.3800 | 0.19% | 0.00 | 0.10% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 4. júl 2026 3:56:10
| Londýn čas: | 4. júl 2026 2:56:10 |
| NY čas: | 3. júl 2026 21:56:10 |
| Tokio čas: | 4. júl 2026 10:56:10 |