Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR), štatistika výnosov
Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR), souhrn dat
| Rok / týzdeň |
dátum
zverejnenie |
majetok |
počet PL |
kurz |
zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
|
| 2017 / 2 |
13.01.2017 |
|
|
10.6500 |
-0.09% |
0.28% |
-1.11% |
| 2017 / 1 |
06.01.2017 |
|
|
10.6600 |
0.09% |
0.38% |
-1.57% |
| 2016 / 53 |
30.12.2016 |
|
|
10.6500 |
0.09% |
0.38% |
-1.93% |
| 2016 / 52 |
23.12.2016 |
|
|
10.6400 |
0.19% |
0.09% |
-1.94% |
| 2016 / 51 |
16.12.2016 |
|
|
10.6200 |
0.00 |
0.00 |
-2.21% |
| 2016 / 50 |
09.12.2016 |
|
|
10.6200 |
0.09% |
0.00 |
-2.21% |
| 2016 / 49 |
28.11.2016 |
|
|
10.6100 |
-0.19% |
-0.56% |
-2.75% |
| 2016 / 48 |
21.11.2016 |
|
|
10.6300 |
0.09% |
-0.65% |
-2.66% |
| 2016 / 47 |
14.11.2016 |
|
|
10.6200 |
0.00 |
-0.84% |
-2.75% |
| 2016 / 46 |
07.11.2016 |
|
|
10.6200 |
-0.47% |
-0.75% |
-2.57% |
| 2016 / 45 |
01.11.2016 |
|
|
10.6700 |
-0.28% |
-0.37% |
-2.02% |
| 2016 / 44 |
24.10.2016 |
|
|
10.7000 |
-0.09% |
0.00 |
-1.29% |
| 2016 / 43 |
17.10.2016 |
|
|
10.7100 |
0.09% |
-0.09% |
-0.93% |
| 2016 / 42 |
10.10.2016 |
|
|
10.7000 |
-0.09% |
0.09% |
-0.83% |
| 2016 / 41 |
03.10.2016 |
|
|
10.7100 |
0.09% |
0.00 |
-0.46% |
| 2016 / 40 |
26.09.2016 |
|
|
10.7000 |
-0.19% |
0.09% |
-0.09% |
| 2016 / 39 |
19.09.2016 |
|
|
10.7200 |
0.28% |
0.28% |
0.00 |
| 2016 / 38 |
12.09.2016 |
|
|
10.6900 |
-0.19% |
0.00 |
-0.56% |
| 2016 / 37 |
05.09.2016 |
|
|
10.7100 |
0.19% |
0.28% |
0.00 |
| 2016 / 36 |
29.08.2016 |
|
|
10.6900 |
0.00 |
0.38% |
-0.09% |
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
X
Čas: 23. december 2024 2:45:14
| Londýn čas: | 23. december 2024 1:45:14 |
| NY čas: | 22. december 2024 20:45:14 |
| Tokio čas: | 23. december 2024 10:45:14 |
Zobrazit sloupec
