Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR), štatistika výnosov
ISIN CP: IE00B6VWHB64Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR), souhrn dat
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
majetok | počet PL | kurz | zmena týzdeň | zmena mesiac | zmena rok | |
| 2019 / 9 | 01.03.2019 | 10.3400 | 0.19% | 0.29% | -0.29% | |||
| 2019 / 8 | 22.02.2019 | 10.3200 | 0.00 | 0.19% | -0.48% | |||
| 2019 / 7 | 15.02.2019 | 10.3200 | 0.10% | 0.39% | -0.48% | |||
| 2019 / 6 | 08.02.2019 | 10.3100 | 0.00 | 0.59% | -0.58% | |||
| 2019 / 5 | 01.02.2019 | 10.3100 | 0.10% | 0.88% | -0.77% | |||
| 2019 / 4 | 25.01.2019 | 10.3000 | 0.19% | - | -0.87% | |||
| 2019 / 3 | 18.01.2019 | 10.2800 | 0.29% | 0.78% | -1.15% | |||
| 2019 / 2 | 11.01.2019 | 10.2500 | 0.29% | 0.39% | -1.54% | |||
| 2019 / 1 | 04.01.2019 | 10.2200 | - | 0.39% | -1.92% | |||
| 2018 / 51 | 21.12.2018 | 10.2000 | -0.10% | 0.10% | -2.02% | |||
| 2018 / 50 | 14.12.2018 | 10.2100 | 0.29% | 0.00 | -1.92% | |||
| 2018 / 49 | 07.12.2018 | 10.1800 | 0.10% | -0.49% | -2.21% | |||
| 2018 / 48 | 30.11.2018 | 10.1700 | -0.20% | -0.59% | -2.31% | |||
| 2018 / 47 | 23.11.2018 | 10.1900 | -0.20% | -0.29% | -2.02% | |||
| 2018 / 46 | 16.11.2018 | 10.2100 | -0.20% | -0.20% | -1.83% | |||
| 2018 / 45 | 09.11.2018 | 10.2300 | 0.00 | 0.00 | -1.63% | |||
| 2018 / 44 | 02.11.2018 | 10.2300 | 0.10% | -0.10% | -1.73% | |||
| 2018 / 43 | 26.10.2018 | 10.2200 | -0.10% | -0.29% | -1.83% | |||
| 2018 / 42 | 19.10.2018 | 10.2300 | 0.00 | 0.00 | -1.82% | |||
| 2018 / 41 | 12.10.2018 | 10.2300 | -0.10% | 0.20% | - | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 28. jún 2025 6:03:27
| Londýn čas: | 28. jún 2025 5:03:27 |
| NY čas: | 28. jún 2025 0:03:27 |
| Tokio čas: | 28. jún 2025 13:03:27 |