Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR), štatistika výnosov
ISIN CP: IE00B6VWHB64Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR), souhrn dat
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
NAV | TNA | kurz | zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
| 2020 / 13 | 27.03.2020 | 9.7700 | 0.62% | -5.05% | -5.51% | |||
| 2020 / 12 | 20.03.2020 | 9.7100 | -3.38% | -6.18% | -6.36% | |||
| 2020 / 11 | 13.03.2020 | 10.0500 | -2.24% | -2.80% | -3.09% | |||
| 2020 / 10 | 06.03.2020 | 10.2800 | -0.10% | -0.58% | -0.68% | |||
| 2020 / 9 | 28.02.2020 | 10.2900 | -0.58% | -2.83% | -0.48% | |||
| 2020 / 8 | 21.02.2020 | 10.3500 | 0.10% | -2.36% | 0.29% | |||
| 2020 / 7 | 14.02.2020 | 10.3400 | 0.00 | -2.36% | 0.19% | |||
| 2020 / 6 | 07.02.2020 | 10.3400 | -2.36% | -2.27% | 0.29% | |||
| 2020 / 5 | 31.01.2020 | 10.5900 | -0.09% | 0.28% | 2.72% | |||
| 2020 / 4 | 24.01.2020 | 10.6000 | 0.09% | 0.47% | 2.91% | |||
| 2020 / 3 | 17.01.2020 | 10.5900 | 0.09% | 0.38% | 3.02% | |||
| 2020 / 2 | 10.01.2020 | 10.5800 | 0.19% | 0.38% | 3.22% | |||
| 2020 / 1 | 03.01.2020 | 10.5600 | 0.09% | 0.19% | 3.33% | |||
| 2019 / 52 | 23.12.2019 | 10.5500 | 0.00 | 0.09% | - | |||
| 2019 / 51 | 20.12.2019 | 10.5500 | 0.09% | 0.19% | 3.43% | |||
| 2019 / 50 | 13.12.2019 | 10.5400 | 0.00 | 0.19% | 3.23% | |||
| 2019 / 49 | 06.12.2019 | 10.5400 | 0.00 | 0.19% | 3.54% | |||
| 2019 / 48 | 29.11.2019 | 10.5400 | 0.09% | 0.29% | 3.64% | |||
| 2019 / 47 | 22.11.2019 | 10.5300 | 0.10% | 0.29% | 3.34% | |||
| 2019 / 46 | 15.11.2019 | 10.5200 | 0.00 | 0.38% | 3.04% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 4. júl 2026 2:21:59
| Londýn čas: | 4. júl 2026 1:21:59 |
| NY čas: | 3. júl 2026 20:21:59 |
| Tokio čas: | 4. júl 2026 9:21:59 |