Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR), štatistika výnosov
Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR), souhrn dat
| Rok / týzdeň |
dátum
zverejnenie |
majetok |
počet PL |
kurz |
zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
|
| 2017 / 22 |
02.06.2017 |
|
|
10.4000 |
0.19% |
0.00 |
-1.61% |
| 2017 / 21 |
26.05.2017 |
|
|
10.3800 |
-0.10% |
-0.10% |
-1.52% |
| 2017 / 20 |
19.05.2017 |
|
|
10.3900 |
-0.10% |
0.10% |
-1.14% |
| 2017 / 19 |
12.05.2017 |
|
|
10.4000 |
0.00 |
0.29% |
-1.05% |
| 2017 / 18 |
05.05.2017 |
|
|
10.4000 |
0.10% |
0.29% |
-0.86% |
| 2017 / 17 |
28.04.2017 |
|
|
10.3900 |
0.10% |
0.19% |
-1.05% |
| 2017 / 16 |
21.04.2017 |
|
|
10.3800 |
0.10% |
0.29% |
-1.05% |
| 2017 / 15 |
13.04.2017 |
|
|
10.3700 |
0.00 |
0.29% |
-0.86% |
| 2017 / 14 |
07.04.2017 |
|
|
10.3700 |
0.00 |
0.39% |
-0.58% |
| 2017 / 13 |
31.03.2017 |
|
|
10.3700 |
0.19% |
0.29% |
-0.48% |
| 2017 / 12 |
24.03.2017 |
|
|
10.3500 |
0.10% |
0.00 |
-0.38% |
| 2017 / 11 |
16.03.2017 |
|
|
10.3400 |
0.10% |
0.10% |
-0.58% |
| 2017 / 10 |
10.03.2017 |
|
|
10.3300 |
-0.10% |
0.19% |
-0.39% |
| 2017 / 9 |
03.03.2017 |
|
|
10.3400 |
-0.10% |
0.39% |
0.00 |
| 2017 / 8 |
24.02.2017 |
|
|
10.3500 |
0.19% |
-3.09% |
0.58% |
| 2017 / 7 |
17.02.2017 |
|
|
10.3300 |
0.19% |
-3.10% |
0.68% |
| 2017 / 6 |
10.02.2017 |
|
|
10.3100 |
0.10% |
-3.19% |
0.98% |
| 2017 / 5 |
03.02.2017 |
|
|
10.3000 |
-3.56% |
-3.38% |
0.59% |
| 2017 / 4 |
27.01.2017 |
|
|
10.6800 |
0.19% |
0.28% |
-1.20% |
| 2017 / 3 |
20.01.2017 |
|
|
10.6600 |
0.09% |
0.19% |
-1.02% |
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
X
Čas: 23. december 2024 7:12:08
| Londýn čas: | 23. december 2024 6:12:08 |
| NY čas: | 23. december 2024 1:12:08 |
| Tokio čas: | 23. december 2024 15:12:08 |
Zobrazit sloupec
