Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR), štatistika výnosov
ISIN CP: IE00B6VWHB64Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR), souhrn dat
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
NAV | TNA | kurz | zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
| 2019 / 2 | 11.01.2019 | 10.2500 | 0.29% | 0.39% | -1.54% | |||
| 2019 / 1 | 04.01.2019 | 10.2200 | - | 0.39% | -1.92% | |||
| 2018 / 51 | 21.12.2018 | 10.2000 | -0.10% | 0.10% | -2.02% | |||
| 2018 / 50 | 14.12.2018 | 10.2100 | 0.29% | 0.00 | -1.92% | |||
| 2018 / 49 | 07.12.2018 | 10.1800 | 0.10% | -0.49% | -2.21% | |||
| 2018 / 48 | 30.11.2018 | 10.1700 | -0.20% | -0.59% | -2.31% | |||
| 2018 / 47 | 23.11.2018 | 10.1900 | -0.20% | -0.29% | -2.02% | |||
| 2018 / 46 | 16.11.2018 | 10.2100 | -0.20% | -0.20% | -1.83% | |||
| 2018 / 45 | 09.11.2018 | 10.2300 | 0.00 | 0.00 | -1.63% | |||
| 2018 / 44 | 02.11.2018 | 10.2300 | 0.10% | -0.10% | -1.73% | |||
| 2018 / 43 | 26.10.2018 | 10.2200 | -0.10% | -0.29% | -1.83% | |||
| 2018 / 42 | 19.10.2018 | 10.2300 | 0.00 | 0.00 | -1.82% | |||
| 2018 / 41 | 12.10.2018 | 10.2300 | -0.10% | 0.20% | - | |||
| 2018 / 40 | 05.10.2018 | 10.2400 | -0.10% | 0.69% | - | |||
| 2018 / 39 | 27.09.2018 | 10.2500 | 0.20% | 0.89% | -1.63% | |||
| 2018 / 38 | 21.09.2018 | 10.2300 | 0.20% | 0.49% | -1.82% | |||
| 2018 / 37 | 14.09.2018 | 10.2100 | 0.39% | 0.39% | -2.02% | |||
| 2018 / 36 | 07.09.2018 | 10.1700 | 0.10% | -0.59% | -2.40% | |||
| 2018 / 35 | 31.08.2018 | 10.1600 | -0.20% | -1.17% | -2.50% | |||
| 2018 / 34 | 24.08.2018 | 10.1800 | 0.10% | -1.17% | -2.21% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 4. júl 2026 3:56:37
| Londýn čas: | 4. júl 2026 2:56:37 |
| NY čas: | 3. júl 2026 21:56:37 |
| Tokio čas: | 4. júl 2026 10:56:37 |