Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR), štatistika výnosov
Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR), souhrn dat
| Rok / týzdeň |
dátum
zverejnenie |
majetok |
počet PL |
kurz |
zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
|
| 2016 / 35 |
22.08.2016 |
|
|
10.6900 |
0.00 |
0.56% |
-0.09% |
| 2016 / 34 |
15.08.2016 |
|
|
10.6900 |
0.09% |
0.47% |
-0.19% |
| 2016 / 33 |
08.08.2016 |
|
|
10.6800 |
0.28% |
0.09% |
-0.93% |
| 2016 / 32 |
02.08.2016 |
|
|
10.6500 |
0.19% |
0.00 |
-1.39% |
| 2016 / 31 |
25.07.2016 |
|
|
10.6300 |
-0.09% |
-0.09% |
-1.48% |
| 2016 / 30 |
18.07.2016 |
|
|
10.6400 |
-0.28% |
0.47% |
-1.39% |
| 2016 / 29 |
11.07.2016 |
|
|
10.6700 |
0.19% |
0.76% |
-1.20% |
| 2016 / 28 |
04.07.2016 |
|
|
10.6500 |
0.09% |
0.38% |
-1.02% |
| 2016 / 27 |
27.06.2016 |
|
|
10.6400 |
0.47% |
0.66% |
-1.12% |
| 2016 / 26 |
20.06.2016 |
|
|
10.5900 |
0.00 |
0.47% |
-1.58% |
| 2016 / 25 |
13.06.2016 |
|
|
10.5900 |
-0.19% |
0.76% |
-1.30% |
| 2016 / 24 |
07.06.2016 |
|
|
10.6100 |
0.38% |
0.95% |
-1.03% |
| 2016 / 23 |
30.05.2016 |
|
|
10.5700 |
0.28% |
0.76% |
-1.40% |
| 2016 / 22 |
23.05.2016 |
|
|
10.5400 |
0.29% |
0.38% |
-2.04% |
| 2016 / 21 |
16.05.2016 |
|
|
10.5100 |
0.00 |
0.19% |
-2.50% |
| 2016 / 20 |
09.05.2016 |
|
|
10.5100 |
0.19% |
0.48% |
-2.23% |
| 2016 / 19 |
03.05.2016 |
|
|
10.4900 |
-0.10% |
0.58% |
-1.87% |
| 2016 / 18 |
25.04.2016 |
|
|
10.5000 |
0.10% |
0.77% |
-1.69% |
| 2016 / 17 |
18.04.2016 |
|
|
10.4900 |
0.29% |
0.96% |
-1.69% |
| 2016 / 16 |
11.04.2016 |
|
|
10.4600 |
0.29% |
0.58% |
-1.97% |
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
X
Čas: 23. december 2024 2:55:19
| Londýn čas: | 23. december 2024 1:55:19 |
| NY čas: | 22. december 2024 20:55:19 |
| Tokio čas: | 23. december 2024 10:55:19 |
Zobrazit sloupec
