Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR), štatistika výnosov
ISIN CP: IE00B6VWHB64Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR), souhrn dat
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
NAV | TNA | kurz | zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
| 2019 / 22 | 31.05.2019 | 10.3800 | 0.10% | 0.00 | 0.78% | |||
| 2019 / 21 | 24.05.2019 | 10.3700 | 0.00 | 0.00 | 0.68% | |||
| 2019 / 20 | 17.05.2019 | 10.3700 | 0.00 | 0.00 | 0.78% | |||
| 2019 / 19 | 10.05.2019 | 10.3700 | -0.10% | 0.10% | 0.58% | |||
| 2019 / 18 | 03.05.2019 | 10.3800 | 0.10% | 0.10% | 0.68% | |||
| 2019 / 17 | 26.04.2019 | 10.3700 | 0.00 | 0.29% | 0.29% | |||
| 2019 / 16 | 18.04.2019 | 10.3700 | 0.10% | 0.00 | 0.39% | |||
| 2019 / 15 | 12.04.2019 | 10.3600 | -0.10% | -0.10% | 0.19% | |||
| 2019 / 14 | 05.04.2019 | 10.3700 | 0.29% | 0.19% | -0.10% | |||
| 2019 / 13 | 29.03.2019 | 10.3400 | -0.29% | 0.00 | -0.19% | |||
| 2019 / 12 | 22.03.2019 | 10.3700 | 0.00 | 0.48% | 0.10% | |||
| 2019 / 11 | 15.03.2019 | 10.3700 | 0.19% | 0.48% | 0.00 | |||
| 2019 / 10 | 08.03.2019 | 10.3500 | 0.10% | 0.39% | -0.29% | |||
| 2019 / 9 | 01.03.2019 | 10.3400 | 0.19% | 0.29% | -0.29% | |||
| 2019 / 8 | 22.02.2019 | 10.3200 | 0.00 | 0.19% | -0.48% | |||
| 2019 / 7 | 15.02.2019 | 10.3200 | 0.10% | 0.39% | -0.48% | |||
| 2019 / 6 | 08.02.2019 | 10.3100 | 0.00 | 0.59% | -0.58% | |||
| 2019 / 5 | 01.02.2019 | 10.3100 | 0.10% | 0.88% | -0.77% | |||
| 2019 / 4 | 25.01.2019 | 10.3000 | 0.19% | - | -0.87% | |||
| 2019 / 3 | 18.01.2019 | 10.2800 | 0.29% | 0.78% | -1.15% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 4. júl 2026 3:56:40
| Londýn čas: | 4. júl 2026 2:56:40 |
| NY čas: | 3. júl 2026 21:56:40 |
| Tokio čas: | 4. júl 2026 10:56:40 |