Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR), štatistika výnosov
Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR), souhrn dat
| Rok / týzdeň |
dátum
zverejnenie |
majetok |
počet PL |
kurz |
zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
|
| 2017 / 44 |
03.11.2017 |
|
|
10.4100 |
0.00 |
- |
-2.44% |
| 2017 / 43 |
27.10.2017 |
|
|
10.4100 |
-0.10% |
-0.10% |
-2.71% |
| 2017 / 42 |
20.10.2017 |
|
|
10.4200 |
- |
0.00 |
-2.71% |
| 2017 / 39 |
25.09.2017 |
|
|
10.4200 |
0.00 |
0.00 |
-2.62% |
| 2017 / 38 |
22.09.2017 |
|
|
10.4200 |
0.00 |
0.10% |
-2.80% |
| 2017 / 37 |
15.09.2017 |
|
|
10.4200 |
0.00 |
0.19% |
-2.53% |
| 2017 / 36 |
08.09.2017 |
|
|
10.4200 |
0.00 |
0.29% |
-2.71% |
| 2017 / 35 |
01.09.2017 |
|
|
10.4200 |
0.10% |
0.19% |
-2.53% |
| 2017 / 34 |
25.08.2017 |
|
|
10.4100 |
0.10% |
0.19% |
-2.62% |
| 2017 / 33 |
18.08.2017 |
|
|
10.4000 |
0.10% |
0.19% |
-2.71% |
| 2017 / 32 |
11.08.2017 |
|
|
10.3900 |
-0.10% |
0.29% |
-2.72% |
| 2017 / 31 |
04.08.2017 |
|
|
10.4000 |
0.10% |
0.68% |
-2.35% |
| 2017 / 30 |
28.07.2017 |
|
|
10.3900 |
0.10% |
0.39% |
-2.26% |
| 2017 / 29 |
21.07.2017 |
|
|
10.3800 |
0.19% |
0.19% |
-2.44% |
| 2017 / 28 |
14.07.2017 |
|
|
10.3600 |
0.29% |
-0.19% |
-2.91% |
| 2017 / 27 |
07.07.2017 |
|
|
10.3300 |
-0.19% |
-0.48% |
-3.00% |
| 2017 / 26 |
30.06.2017 |
|
|
10.3500 |
-0.10% |
-0.48% |
-2.73% |
| 2017 / 25 |
23.06.2017 |
|
|
10.3600 |
-0.19% |
-0.19% |
-2.17% |
| 2017 / 24 |
16.06.2017 |
|
|
10.3800 |
0.00 |
-0.10% |
-1.98% |
| 2017 / 23 |
09.06.2017 |
|
|
10.3800 |
-0.19% |
-0.19% |
-2.17% |
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
X
Čas: 23. december 2024 7:22:11
| Londýn čas: | 23. december 2024 6:22:11 |
| NY čas: | 23. december 2024 1:22:11 |
| Tokio čas: | 23. december 2024 15:22:11 |
Zobrazit sloupec
