Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR), štatistika výnosov
Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR), souhrn dat
| Rok / týzdeň |
dátum
zverejnenie |
majetok |
počet PL |
kurz |
zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
|
| 2018 / 13 |
29.03.2018 |
|
|
10.3600 |
0.00 |
-0.10% |
-0.10% |
| 2018 / 12 |
23.03.2018 |
|
|
10.3600 |
-0.10% |
-0.10% |
0.10% |
| 2018 / 11 |
16.03.2018 |
|
|
10.3700 |
-0.10% |
0.00 |
0.29% |
| 2018 / 10 |
09.03.2018 |
|
|
10.3800 |
0.10% |
0.10% |
0.48% |
| 2018 / 9 |
02.03.2018 |
|
|
10.3700 |
0.00 |
-0.19% |
0.29% |
| 2018 / 8 |
23.02.2018 |
|
|
10.3700 |
0.00 |
-0.19% |
0.19% |
| 2018 / 7 |
16.02.2018 |
|
|
10.3700 |
0.00 |
-0.29% |
0.39% |
| 2018 / 6 |
09.02.2018 |
|
|
10.3700 |
-0.19% |
-0.38% |
0.58% |
| 2018 / 5 |
02.02.2018 |
|
|
10.3900 |
0.00 |
-0.29% |
0.87% |
| 2018 / 4 |
26.01.2018 |
|
|
10.3900 |
-0.10% |
- |
-2.72% |
| 2018 / 3 |
19.01.2018 |
|
|
10.4000 |
-0.10% |
-0.10% |
-2.44% |
| 2018 / 2 |
12.01.2018 |
|
|
10.4100 |
-0.10% |
0.00 |
-2.25% |
| 2018 / 1 |
05.01.2018 |
|
|
10.4200 |
- |
0.10% |
-2.25% |
| 2017 / 51 |
22.12.2017 |
|
|
10.4100 |
0.00 |
0.10% |
-2.16% |
| 2017 / 50 |
15.12.2017 |
|
|
10.4100 |
0.00 |
0.10% |
-1.98% |
| 2017 / 49 |
08.12.2017 |
|
|
10.4100 |
0.00 |
0.10% |
-1.98% |
| 2017 / 48 |
01.12.2017 |
|
|
10.4100 |
0.10% |
0.00 |
-1.89% |
| 2017 / 47 |
24.11.2017 |
|
|
10.4000 |
0.00 |
-0.10% |
-2.16% |
| 2017 / 46 |
16.11.2017 |
|
|
10.4000 |
0.00 |
-0.19% |
-2.07% |
| 2017 / 45 |
10.11.2017 |
|
|
10.4000 |
-0.10% |
- |
-2.07% |
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
X
Čas: 23. december 2024 7:21:40
| Londýn čas: | 23. december 2024 6:21:40 |
| NY čas: | 23. december 2024 1:21:40 |
| Tokio čas: | 23. december 2024 15:21:40 |
Zobrazit sloupec
