Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR), štatistika výnosov

ISIN CP: IE00B6VWHB64
Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR), souhrn dat
 
Rok / týzdeň dátum
zverejnenie		 NAV TNA kurz zmena
týzdeň 		zmena
mesiac 		zmena
rok
 2019 / 45 08.11.2019 10.5200 0.10% 0.38% 2.83% 
 2019 / 44 01.11.2019 10.5100 0.10% 0.10% 2.74% 
 2019 / 43 25.10.2019 10.5000 0.19% 0.19% 2.74% 
 2019 / 42 18.10.2019 10.4800 0.00 0.10% 2.44% 
 2019 / 41 11.10.2019 10.4800 -0.19% 0.19% 2.44% 
 2019 / 40 04.10.2019 10.5000 0.19% 0.38% 2.54% 
 2019 / 39 27.09.2019 10.4800 0.10% - 2.24% 
 2019 / 38 20.09.2019 10.4700 0.10% - 2.35% 
 2019 / 37 13.09.2019 10.4600 0.00 - 2.45% 
 2019 / 36 06.09.2019 10.4600 - 0.29% 2.85% 
 2019 / 32 06.08.2019 10.4300 -0.10% -0.10% 1.96% 
 2019 / 31 02.08.2019 10.4400 -0.10% -0.19% 1.56% 
 2019 / 30 26.07.2019 10.4500 0.10% 0.00 1.46% 
 2019 / 29 19.07.2019 10.4400 0.00 0.10% 1.46% 
 2019 / 28 12.07.2019 10.4400 -0.19% 0.29% 1.66% 
 2019 / 27 04.07.2019 10.4600 0.10% 0.67% 1.85% 
 2019 / 26 28.06.2019 10.4500 0.19% 0.67% 1.75% 
 2019 / 25 21.06.2019 10.4300 0.19% 0.58% 1.46% 
 2019 / 24 14.06.2019 10.4100 0.19% 0.39% 1.26% 
 2019 / 23 07.06.2019 10.3900 0.10% 0.19% 0.87% 

Poslední zprávy z rubriky Fondy

Výnosnosť, popis stránky

Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
X 
Čas: 4. júl 2026 3:56:39
Londýn čas: 4. júl 2026 2:56:39
NY čas: 3. júl 2026 21:56:39
Tokio čas: 4. júl 2026 10:56:39

Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR)

Ďalšie podielové fondy spoločnosti
Generali Investments CEE



 
Zobrazit sloupec 
TOPlist