Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR), štatistika výnosov

ISIN CP: IE00B6VWHB64
Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR), souhrn dat
 
Rok / týzdeň dátum
zverejnenie		 majetok počet PL kurz zmena týzdeň zmena mesiac zmena rok
 2020 / 20 15.05.2020 9.9300 0.30% 1.22% -4.24% 
 2020 / 19 07.05.2020 9.9000 0.20% 0.61% -4.53% 
 2020 / 18 30.04.2020 9.8800 0.61% 1.54% -4.82% 
 2020 / 17 24.04.2020 9.8200 0.10% 0.51% -5.30% 
 2020 / 16 17.04.2020 9.8100 -0.30% 1.03% -5.40% 
 2020 / 15 09.04.2020 9.8400 1.13% -2.09% -5.02% 
 2020 / 14 03.04.2020 9.7300 -0.41% -5.35% -6.17% 
 2020 / 13 27.03.2020 9.7700 0.62% -5.05% -5.51% 
 2020 / 12 20.03.2020 9.7100 -3.38% -6.18% -6.36% 
 2020 / 11 13.03.2020 10.0500 -2.24% -2.80% -3.09% 
 2020 / 10 06.03.2020 10.2800 -0.10% -0.58% -0.68% 
 2020 / 9 28.02.2020 10.2900 -0.58% -2.83% -0.48% 
 2020 / 8 21.02.2020 10.3500 0.10% -2.36% 0.29% 
 2020 / 7 14.02.2020 10.3400 0.00 -2.36% 0.19% 
 2020 / 6 07.02.2020 10.3400 -2.36% -2.27% 0.29% 
 2020 / 5 31.01.2020 10.5900 -0.09% 0.28% 2.72% 
 2020 / 4 24.01.2020 10.6000 0.09% 0.47% 2.91% 
 2020 / 3 17.01.2020 10.5900 0.09% 0.38% 3.02% 
 2020 / 2 10.01.2020 10.5800 0.19% 0.38% 3.22% 
 2020 / 1 03.01.2020 10.5600 0.09% 0.19% 3.33% 

Poslední zprávy z rubriky Fondy

Výnosnosť, popis stránky

Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
X 
Čas: 28. jún 2025 0:54:55
Londýn čas: 27. jún 2025 23:54:55
NY čas: 27. jún 2025 18:54:55
Tokio čas: 28. jún 2025 7:54:55

Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR)

Ďalšie podielové fondy spoločnosti
Generali Investments CEE



 
Zobrazit sloupec 
TOPlist