Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR), štatistika výnosov
ISIN CP: IE00B6VWHB64Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR), souhrn dat
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
NAV | TNA | kurz | zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
| 2021 / 33 | 13.08.2021 | 10.4500 | 0.10% | -0.19% | 1.06% | |||
| 2021 / 32 | 06.08.2021 | 10.4400 | 0.10% | -0.19% | 1.26% | |||
| 2021 / 31 | 30.07.2021 | 10.4300 | -0.29% | -0.29% | 0.97% | |||
| 2021 / 30 | 23.07.2021 | 10.4600 | -0.10% | 0.10% | 1.16% | |||
| 2021 / 29 | 16.07.2021 | 10.4700 | 0.10% | 0.19% | 2.25% | |||
| 2021 / 28 | 09.07.2021 | 10.4600 | 0.00 | 0.19% | 2.15% | |||
| 2021 / 27 | 02.07.2021 | 10.4600 | 0.10% | 0.29% | 2.35% | |||
| 2021 / 26 | 25.06.2021 | 10.4500 | 0.00 | 0.38% | 2.35% | |||
| 2021 / 25 | 18.06.2021 | 10.4500 | 0.10% | 0.38% | 2.35% | |||
| 2021 / 24 | 11.06.2021 | 10.4400 | 0.10% | 0.38% | 2.55% | |||
| 2021 / 23 | 04.06.2021 | 10.4300 | 0.19% | 0.19% | 2.25% | |||
| 2021 / 22 | 28.05.2021 | 10.4100 | 0.00 | 0.19% | 3.48% | |||
| 2021 / 21 | 21.05.2021 | 10.4100 | 0.10% | 0.39% | 4.20% | |||
| 2021 / 20 | 14.05.2021 | 10.4000 | -0.10% | 0.39% | 4.73% | |||
| 2021 / 19 | 07.05.2021 | 10.4100 | 0.19% | 0.58% | 5.15% | |||
| 2021 / 18 | 30.04.2021 | 10.3900 | 0.19% | 0.58% | 5.16% | |||
| 2021 / 17 | 23.04.2021 | 10.3700 | 0.10% | 0.48% | 5.60% | |||
| 2021 / 16 | 16.04.2021 | 10.3600 | 0.10% | -0.19% | 5.61% | |||
| 2021 / 15 | 09.04.2021 | 10.3500 | 0.19% | -0.19% | 5.18% | |||
| 2021 / 14 | 01.04.2021 | 10.3300 | 0.10% | -0.48% | 6.17% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 4. júl 2026 0:53:27
| Londýn čas: | 3. júl 2026 23:53:27 |
| NY čas: | 3. júl 2026 18:53:27 |
| Tokio čas: | 4. júl 2026 7:53:27 |