Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR), štatistika výnosov
Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR), souhrn dat
Rok / týzdeň |
dátum zverejnenie |
majetok |
počet PL |
kurz |
zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
2019 / 47 |
22.11.2019 |
|
|
10.5300 |
0.10% |
0.29% |
3.34% |
2019 / 46 |
15.11.2019 |
|
|
10.5200 |
0.00 |
0.38% |
3.04% |
2019 / 45 |
08.11.2019 |
|
|
10.5200 |
0.10% |
0.38% |
2.83% |
2019 / 44 |
01.11.2019 |
|
|
10.5100 |
0.10% |
0.10% |
2.74% |
2019 / 43 |
25.10.2019 |
|
|
10.5000 |
0.19% |
0.19% |
2.74% |
2019 / 42 |
18.10.2019 |
|
|
10.4800 |
0.00 |
0.10% |
2.44% |
2019 / 41 |
11.10.2019 |
|
|
10.4800 |
-0.19% |
0.19% |
2.44% |
2019 / 40 |
04.10.2019 |
|
|
10.5000 |
0.19% |
0.38% |
2.54% |
2019 / 39 |
27.09.2019 |
|
|
10.4800 |
0.10% |
- |
2.24% |
2019 / 38 |
20.09.2019 |
|
|
10.4700 |
0.10% |
- |
2.35% |
2019 / 37 |
13.09.2019 |
|
|
10.4600 |
0.00 |
- |
2.45% |
2019 / 36 |
06.09.2019 |
|
|
10.4600 |
- |
0.29% |
2.85% |
2019 / 32 |
06.08.2019 |
|
|
10.4300 |
-0.10% |
-0.10% |
1.96% |
2019 / 31 |
02.08.2019 |
|
|
10.4400 |
-0.10% |
-0.19% |
1.56% |
2019 / 30 |
26.07.2019 |
|
|
10.4500 |
0.10% |
0.00 |
1.46% |
2019 / 29 |
19.07.2019 |
|
|
10.4400 |
0.00 |
0.10% |
1.46% |
2019 / 28 |
12.07.2019 |
|
|
10.4400 |
-0.19% |
0.29% |
1.66% |
2019 / 27 |
04.07.2019 |
|
|
10.4600 |
0.10% |
0.67% |
1.85% |
2019 / 26 |
28.06.2019 |
|
|
10.4500 |
0.19% |
0.67% |
1.75% |
2019 / 25 |
21.06.2019 |
|
|
10.4300 |
0.19% |
0.58% |
1.46% |
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
X
Čas: 6. január 2025 9:37:46
Londýn čas: | 6. január 2025 8:37:46 |
NY čas: | 6. január 2025 3:37:46 |
Tokio čas: | 6. január 2025 17:37:46 |
Zobrazit sloupec