Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR), štatistika výnosov
ISIN CP: IE00B6VWHB64Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR), souhrn dat
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
NAV | TNA | kurz | zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
| 2025 / 39 | 26.09.2025 | 10.0700 | 0.00 | 0.30% | 3.71% | |||
| 2025 / 38 | 19.09.2025 | 10.0700 | 0.20% | 0.40% | 3.92% | |||
| 2025 / 37 | 12.09.2025 | 10.0500 | 0.10% | 0.20% | 3.93% | |||
| 2025 / 36 | 05.09.2025 | 10.0400 | 0.00 | 0.20% | 3.93% | |||
| 2025 / 35 | 29.08.2025 | 10.0400 | 0.10% | 0.30% | 4.04% | |||
| 2025 / 34 | 22.08.2025 | 10.0300 | 0.00 | 0.30% | 4.15% | |||
| 2025 / 33 | 15.08.2025 | 10.0300 | 0.10% | 0.50% | 4.37% | |||
| 2025 / 32 | 08.08.2025 | 10.0200 | 0.10% | 0.60% | 4.37% | |||
| 2025 / 31 | 01.08.2025 | 10.0100 | 0.10% | 0.50% | 4.16% | |||
| 2025 / 30 | 25.07.2025 | 10.0000 | 0.20% | 0.70% | 4.38% | |||
| 2025 / 29 | 18.07.2025 | 9.9800 | 0.20% | 0.71% | 4.28% | |||
| 2025 / 28 | 11.07.2025 | 9.9600 | 0.00 | 0.61% | 4.18% | |||
| 2025 / 27 | 04.07.2025 | 9.9600 | 0.30% | 0.81% | 4.51% | |||
| 2025 / 26 | 27.06.2025 | 9.9300 | 0.20% | 0.61% | 4.20% | |||
| 2025 / 25 | 20.06.2025 | 9.9100 | 0.10% | 0.71% | 3.99% | |||
| 2025 / 24 | 13.06.2025 | 9.9000 | 0.20% | 0.81% | 3.99% | |||
| 2025 / 23 | 06.06.2025 | 9.8800 | 0.10% | 1.02% | 3.89% | |||
| 2025 / 22 | 30.05.2025 | 9.8700 | 0.30% | 0.82% | 3.89% | |||
| 2025 / 21 | 23.05.2025 | 9.8400 | 0.20% | 0.51% | 3.69% | |||
| 2025 / 20 | 16.05.2025 | 9.8200 | 0.41% | 0.72% | 3.37% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 3. júl 2026 23:26:20
| Londýn čas: | 3. júl 2026 22:26:20 |
| NY čas: | 3. júl 2026 17:26:20 |
| Tokio čas: | 4. júl 2026 6:26:20 |