Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR), štatistika výnosov
ISIN CP: IE00B6VWHB64Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR), souhrn dat
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
majetok | počet PL | kurz | zmena týzdeň | zmena mesiac | zmena rok | |
| 2024 / 38 | 20.09.2024 | 9.6900 | 0.21% | 0.62% | 6.95% | |||
| 2024 / 37 | 13.09.2024 | 9.6700 | 0.10% | 0.62% | 6.73% | |||
| 2024 / 36 | 06.09.2024 | 9.6600 | 0.10% | 0.63% | 6.74% | |||
| 2024 / 35 | 30.08.2024 | 9.6500 | 0.21% | 0.42% | 6.63% | |||
| 2024 / 34 | 23.08.2024 | 9.6300 | 0.21% | 0.52% | 6.64% | |||
| 2024 / 33 | 16.08.2024 | 9.6100 | 0.10% | 0.42% | 6.54% | |||
| 2024 / 32 | 09.08.2024 | 9.6000 | -0.10% | 0.42% | - | |||
| 2024 / 31 | 02.08.2024 | 9.6100 | 0.31% | 0.84% | - | |||
| 2024 / 30 | 26.07.2024 | 9.5800 | 0.10% | 0.52% | - | |||
| 2024 / 29 | 19.07.2024 | 9.5700 | 0.10% | 0.42% | - | |||
| 2024 / 28 | 12.07.2024 | 9.5600 | 0.31% | 0.42% | - | |||
| 2024 / 27 | 04.07.2024 | 9.5300 | 0.00 | 0.21% | 6.48% | |||
| 2024 / 26 | 28.06.2024 | 9.5300 | 0.00 | 0.32% | 6.60% | |||
| 2024 / 25 | 21.06.2024 | 9.5300 | 0.11% | 0.42% | 6.48% | |||
| 2024 / 24 | 14.06.2024 | 9.5200 | 0.11% | 0.21% | 6.49% | |||
| 2024 / 23 | 07.06.2024 | 9.5100 | 0.11% | 0.32% | 6.49% | |||
| 2024 / 22 | 31.05.2024 | 9.5000 | 0.11% | 0.32% | 6.50% | |||
| 2024 / 21 | 24.05.2024 | 9.4900 | -0.11% | 0.53% | 6.87% | |||
| 2024 / 20 | 17.05.2024 | 9.5000 | 0.21% | 0.64% | 6.86% | |||
| 2024 / 19 | 10.05.2024 | 9.4800 | 0.11% | 0.32% | 6.28% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 27. jún 2025 17:57:00
| Londýn čas: | 27. jún 2025 16:57:00 |
| NY čas: | 27. jún 2025 11:57:00 |
| Tokio čas: | 28. jún 2025 0:57:00 |