Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR), štatistika výnosov
Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR), souhrn dat
| Rok / týzdeň |
dátum
zverejnenie |
majetok |
počet PL |
kurz |
zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
|
| 2024 / 11 |
15.03.2024 |
|
|
9.4200 |
0.00 |
0.32% |
6.44% |
| 2024 / 10 |
08.03.2024 |
|
|
9.4200 |
0.11% |
0.43% |
6.20% |
| 2024 / 9 |
01.03.2024 |
|
|
9.4100 |
0.11% |
0.43% |
6.09% |
| 2024 / 8 |
23.02.2024 |
|
|
9.4000 |
0.11% |
0.53% |
5.98% |
| 2024 / 7 |
16.02.2024 |
|
|
9.3900 |
0.11% |
0.64% |
5.62% |
| 2024 / 6 |
09.02.2024 |
|
|
9.3800 |
0.11% |
0.97% |
5.27% |
| 2024 / 5 |
02.02.2024 |
|
|
9.3700 |
0.21% |
1.19% |
4.93% |
| 2024 / 4 |
26.01.2024 |
|
|
9.3500 |
0.21% |
- |
5.06% |
| 2024 / 3 |
19.01.2024 |
|
|
9.3300 |
0.43% |
- |
5.07% |
| 2024 / 2 |
12.01.2024 |
|
|
9.2900 |
0.32% |
- |
4.97% |
| 2024 / 1 |
05.01.2024 |
|
|
9.2600 |
- |
0.54% |
5.11% |
| 2023 / 49 |
05.12.2023 |
|
|
9.2100 |
0.22% |
- |
4.78% |
| 2023 / 48 |
01.12.2023 |
|
|
9.1900 |
0.55% |
- |
4.79% |
| 2023 / 47 |
24.11.2023 |
|
|
9.1400 |
0.33% |
- |
4.58% |
| 2023 / 46 |
16.11.2023 |
|
|
9.1100 |
- |
- |
4.47% |
| 2023 / 39 |
29.09.2023 |
|
|
9.0400 |
-0.22% |
-0.11% |
5.61% |
| 2023 / 38 |
22.09.2023 |
|
|
9.0600 |
0.00 |
0.33% |
5.10% |
| 2023 / 37 |
15.09.2023 |
|
|
9.0600 |
0.11% |
0.44% |
4.26% |
| 2023 / 36 |
05.09.2023 |
|
|
9.0500 |
0.00 |
- |
3.90% |
| 2023 / 35 |
01.09.2023 |
|
|
9.0500 |
0.22% |
- |
3.67% |
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
X
Čas: 22. december 2024 17:16:30
| Londýn čas: | 22. december 2024 16:16:30 |
| NY čas: | 22. december 2024 11:16:30 |
| Tokio čas: | 23. december 2024 1:16:30 |
Zobrazit sloupec
