Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR), štatistika výnosov
ISIN CP: IE00B6VWHB64Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR), souhrn dat
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
majetok | počet PL | kurz | zmena týzdeň | zmena mesiac | zmena rok | |
| 2021 / 47 | 19.11.2021 | 10.2800 | 0.29% | -0.77% | - | |||
| 2021 / 46 | 12.11.2021 | 10.2500 | 1.08% | -0.58% | - | |||
| 2021 / 45 | 05.11.2021 | 10.1400 | -1.74% | -1.74% | - | |||
| 2021 / 44 | 29.10.2021 | 10.3200 | -0.39% | -0.96% | - | |||
| 2021 / 43 | 22.10.2021 | 10.3600 | 0.48% | -0.67% | - | |||
| 2021 / 42 | 15.10.2021 | 10.3100 | -0.10% | -1.43% | - | |||
| 2021 / 41 | 08.10.2021 | 10.3200 | -0.96% | -1.62% | -0.29% | |||
| 2021 / 40 | 01.10.2021 | 10.4200 | -0.10% | -0.57% | 0.77% | |||
| 2021 / 39 | 24.09.2021 | 10.4300 | -0.29% | -0.38% | 0.77% | |||
| 2021 / 38 | 17.09.2021 | 10.4600 | -0.29% | 0.00 | 0.58% | |||
| 2021 / 37 | 10.09.2021 | 10.4900 | 0.10% | 0.38% | 0.96% | |||
| 2021 / 36 | 03.09.2021 | 10.4800 | 0.10% | 0.38% | 0.77% | |||
| 2021 / 35 | 27.08.2021 | 10.4700 | 0.10% | 0.38% | 0.96% | |||
| 2021 / 34 | 20.08.2021 | 10.4600 | 0.10% | 0.00 | 0.97% | |||
| 2021 / 33 | 13.08.2021 | 10.4500 | 0.10% | -0.19% | 1.06% | |||
| 2021 / 32 | 06.08.2021 | 10.4400 | 0.10% | -0.19% | 1.26% | |||
| 2021 / 31 | 30.07.2021 | 10.4300 | -0.29% | -0.29% | 0.97% | |||
| 2021 / 30 | 23.07.2021 | 10.4600 | -0.10% | 0.10% | 1.16% | |||
| 2021 / 29 | 16.07.2021 | 10.4700 | 0.10% | 0.19% | 2.25% | |||
| 2021 / 28 | 09.07.2021 | 10.4600 | 0.00 | 0.19% | 2.15% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 16. august 2025 17:55:50
| Londýn čas: | 16. august 2025 16:55:50 |
| NY čas: | 16. august 2025 11:55:50 |
| Tokio čas: | 17. august 2025 0:55:50 |