Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR), štatistika výnosov
Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR), souhrn dat
| Rok / týzdeň |
dátum
zverejnenie |
majetok |
počet PL |
kurz |
zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
|
| 2021 / 13 |
26.03.2021 |
|
|
10.3200 |
-0.58% |
-0.58% |
5.63% |
| 2021 / 12 |
19.03.2021 |
|
|
10.3800 |
0.10% |
-0.10% |
6.90% |
| 2021 / 11 |
12.03.2021 |
|
|
10.3700 |
-0.10% |
-0.10% |
3.18% |
| 2021 / 10 |
05.03.2021 |
|
|
10.3800 |
0.00 |
0.00 |
0.97% |
| 2021 / 9 |
26.02.2021 |
|
|
10.3800 |
-0.10% |
-1.89% |
0.87% |
| 2021 / 8 |
19.02.2021 |
|
|
10.3900 |
0.10% |
-1.70% |
0.39% |
| 2021 / 7 |
12.02.2021 |
|
|
10.3800 |
0.00 |
-1.80% |
0.39% |
| 2021 / 6 |
05.02.2021 |
|
|
10.3800 |
-1.89% |
-1.70% |
0.39% |
| 2021 / 5 |
29.01.2021 |
|
|
10.5800 |
0.09% |
- |
-0.09% |
| 2021 / 4 |
22.01.2021 |
|
|
10.5700 |
0.00 |
- |
-0.28% |
| 2021 / 3 |
15.01.2021 |
|
|
10.5700 |
0.09% |
- |
-0.19% |
| 2021 / 2 |
08.01.2021 |
|
|
10.5600 |
- |
- |
-0.19% |
| 2020 / 41 |
05.10.2020 |
|
|
10.3500 |
0.10% |
-0.38% |
-1.24% |
| 2020 / 40 |
02.10.2020 |
|
|
10.3400 |
-0.10% |
-0.58% |
-1.52% |
| 2020 / 39 |
25.09.2020 |
|
|
10.3500 |
-0.48% |
-0.19% |
-1.24% |
| 2020 / 38 |
18.09.2020 |
|
|
10.4000 |
0.10% |
0.39% |
-0.67% |
| 2020 / 37 |
11.09.2020 |
|
|
10.3900 |
-0.10% |
0.48% |
-0.67% |
| 2020 / 36 |
04.09.2020 |
|
|
10.4000 |
0.29% |
0.87% |
-0.57% |
| 2020 / 35 |
28.08.2020 |
|
|
10.3700 |
0.10% |
0.39% |
- |
| 2020 / 34 |
21.08.2020 |
|
|
10.3600 |
0.19% |
0.19% |
- |
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
X
Čas: 22. december 2024 22:12:24
| Londýn čas: | 22. december 2024 21:12:24 |
| NY čas: | 22. december 2024 16:12:24 |
| Tokio čas: | 23. december 2024 6:12:24 |
Zobrazit sloupec
