Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR), štatistika výnosov
ISIN CP: IE00B6VWHB64Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR), souhrn dat
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
majetok | počet PL | kurz | zmena týzdeň | zmena mesiac | zmena rok | |
| 2021 / 40 | 01.10.2021 | 10.4200 | -0.10% | -0.57% | 0.77% | |||
| 2021 / 39 | 24.09.2021 | 10.4300 | -0.29% | -0.38% | 0.77% | |||
| 2021 / 38 | 17.09.2021 | 10.4600 | -0.29% | 0.00 | 0.58% | |||
| 2021 / 37 | 10.09.2021 | 10.4900 | 0.10% | 0.38% | 0.96% | |||
| 2021 / 36 | 03.09.2021 | 10.4800 | 0.10% | 0.38% | 0.77% | |||
| 2021 / 35 | 27.08.2021 | 10.4700 | 0.10% | 0.38% | 0.96% | |||
| 2021 / 34 | 20.08.2021 | 10.4600 | 0.10% | 0.00 | 0.97% | |||
| 2021 / 33 | 13.08.2021 | 10.4500 | 0.10% | -0.19% | 1.06% | |||
| 2021 / 32 | 06.08.2021 | 10.4400 | 0.10% | -0.19% | 1.26% | |||
| 2021 / 31 | 30.07.2021 | 10.4300 | -0.29% | -0.29% | 0.97% | |||
| 2021 / 30 | 23.07.2021 | 10.4600 | -0.10% | 0.10% | 1.16% | |||
| 2021 / 29 | 16.07.2021 | 10.4700 | 0.10% | 0.19% | 2.25% | |||
| 2021 / 28 | 09.07.2021 | 10.4600 | 0.00 | 0.19% | 2.15% | |||
| 2021 / 27 | 02.07.2021 | 10.4600 | 0.10% | 0.29% | 2.35% | |||
| 2021 / 26 | 25.06.2021 | 10.4500 | 0.00 | 0.38% | 2.35% | |||
| 2021 / 25 | 18.06.2021 | 10.4500 | 0.10% | 0.38% | 2.35% | |||
| 2021 / 24 | 11.06.2021 | 10.4400 | 0.10% | 0.38% | 2.55% | |||
| 2021 / 23 | 04.06.2021 | 10.4300 | 0.19% | 0.19% | 2.25% | |||
| 2021 / 22 | 28.05.2021 | 10.4100 | 0.00 | 0.19% | 3.48% | |||
| 2021 / 21 | 21.05.2021 | 10.4100 | 0.10% | 0.39% | 4.20% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 28. jún 2025 0:45:54
| Londýn čas: | 27. jún 2025 23:45:54 |
| NY čas: | 27. jún 2025 18:45:54 |
| Tokio čas: | 28. jún 2025 7:45:54 |