Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR), štatistika výnosov
ISIN CP: IE00B6VWHB64Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR), souhrn dat
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
NAV | TNA | kurz | zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
| 2022 / 42 | 14.10.2022 | 8.5500 | -0.35% | -1.61% | -17.07% | |||
| 2022 / 41 | 07.10.2022 | 8.5800 | 0.23% | -1.49% | -16.86% | |||
| 2022 / 40 | 30.09.2022 | 8.5600 | -0.70% | -1.95% | -17.85% | |||
| 2022 / 39 | 23.09.2022 | 8.6200 | -0.81% | -1.49% | -17.35% | |||
| 2022 / 38 | 16.09.2022 | 8.6900 | -0.23% | -0.80% | -16.92% | |||
| 2022 / 37 | 09.09.2022 | 8.7100 | -0.23% | -1.02% | -16.97% | |||
| 2022 / 36 | 02.09.2022 | 8.7300 | -0.23% | -0.23% | -16.70% | |||
| 2022 / 35 | 26.08.2022 | 8.7500 | -0.11% | 0.46% | -16.43% | |||
| 2022 / 34 | 19.08.2022 | 8.7600 | -0.45% | 1.39% | -16.25% | |||
| 2022 / 33 | 12.08.2022 | 8.8000 | 0.57% | 2.56% | -15.79% | |||
| 2022 / 32 | 05.08.2022 | 8.7500 | 0.46% | 1.39% | -16.19% | |||
| 2022 / 31 | 29.07.2022 | 8.7100 | 0.81% | 0.46% | -16.49% | |||
| 2022 / 30 | 22.07.2022 | 8.6400 | 0.70% | -0.58% | -17.40% | |||
| 2022 / 29 | 15.07.2022 | 8.5800 | -0.58% | -1.38% | -18.05% | |||
| 2022 / 28 | 08.07.2022 | 8.6300 | -0.46% | -1.93% | -17.50% | |||
| 2022 / 27 | 01.07.2022 | 8.6700 | -0.23% | -2.03% | -17.11% | |||
| 2022 / 26 | 24.06.2022 | 8.6900 | -0.11% | -1.92% | -16.84% | |||
| 2022 / 25 | 17.06.2022 | 8.7000 | -1.14% | -1.58% | -16.75% | |||
| 2022 / 24 | 10.06.2022 | 8.8000 | -0.56% | -0.79% | -15.71% | |||
| 2022 / 23 | 03.06.2022 | 8.8500 | -0.11% | -0.67% | -15.15% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 4. júl 2026 0:52:52
| Londýn čas: | 3. júl 2026 23:52:52 |
| NY čas: | 3. júl 2026 18:52:52 |
| Tokio čas: | 4. júl 2026 7:52:52 |